Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ.ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.СТРОИТЕЛЬСТВО.", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ.ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.СТРОИТЕЛЬСТВО."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 527 | 972 | 163 | 152 | 604 | 1 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 186 | 88 | 42 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 231 | 88 | 42 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 955 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 341 | 884 | 121 | 152 | 604 | 1 196 |
| Запасы на конец отчетного года | 250 | 731 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 977 | 13 | 93 | 89 | 351 | 806 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 140 | 28 | 62 | 253 | 390 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 219 | 972 | 163 | 152 | 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 134 | 88 | 42 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 134 | 88 | 42 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 085 | 884 | 121 | 152 | 604 |
| Запасы на конец предыдущего года | 731 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 980 | 13 | 93 | 89 | 351 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 105 | 140 | 28 | 62 | 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 527 | 972 | 163 | 152 | 604 | 1 196 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 689 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 549 | 1 949 | 1 530 | 300 | 400 | 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 549 | 1 949 | 1 530 | 300 | 400 | 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 968 | 1 053 | 751 | 236 | 517 | 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 948 | 1 053 | 747 | 229 | 507 | 94 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 219 | 972 | 163 | 152 | 604 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 549 | 1 949 | 1 530 | 300 | 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 549 | 1 949 | 1 530 | 300 | 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 042 | 1 053 | 751 | 236 | 517 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 7 | 10 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 042 | 1 053 | 747 | 229 | 507 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 262 | 539 | 89 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 131 | 3 026 | 1 879 | 1 968 | 896 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 131 | 4 416 | 1 910 | 1 429 | 807 | |
| Выручка за отчетный год | 2 701 | 3 026 | 1 879 | 1 968 | 896 | 7 647 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 539 | 89 | 1 124 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 | 539 | 89 | 1 124 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 673 | 4 415 | 1 910 | 1 429 | 807 | 6 523 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 539 | 89 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 1 755 | 89 | 1 084 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 590 | 1 349 | 30 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 371 | 617 | 133 | 30 | 40 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 755 | 89 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 590 | 1 349 | 30 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 371 | 617 | 133 | 30 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 735 | 71 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 30 | 20 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 30 | 20 | 18 | 84 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 1 735 | 71 | 1 000 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 1 735 | 71 | 1 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | -88 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 71 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 972 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | 604 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -384 тыс. ₽ | -313 тыс. ₽ | 689 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 0,84 | 0,16 | 0,64 | 1,17 | 11,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,15 | 0,16 | 0,64 | 1,17 | 11,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,13 | 0,04 | 0,26 | 0,49 | 3,64 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -2,09 | -12,99 | -2,53 | -0,52 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 351,70 | — | — | — | — | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -190,9 % | -54,0 % | 1 141,4 % | 11,8 % | 83,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 280,0 % | — | — | — | — | 145,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 60 дн. | — | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.