Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИО", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 118 | 4 007 | 3 865 | 4 241 | 4 371 | 4 468 | 4 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 758 | 739 | 616 | 492 | 369 | 246 | 123 |
| Основные средства на конец отчетного года | 758 | 739 | 616 | 492 | 369 | 246 | 123 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 360 | 3 268 | 3 249 | 3 749 | 4 002 | 4 222 | 4 852 |
| Запасы на конец отчетного года | 575 | 118 | 185 | 46 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 325 | 3 230 | 3 230 | 3 139 | 3 850 | 4 019 | 4 759 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 38 | 19 | 35 | 34 | 18 | 47 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 267 | 2 118 | 4 007 | 3 865 | 4 241 | 4 371 | 4 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 312 | 758 | 739 | 616 | 492 | 369 | 246 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 312 | 758 | 739 | 616 | 492 | 369 | 246 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 955 | 1 360 | 3 268 | 3 249 | 3 749 | 4 002 | 4 222 |
| Запасы на конец предыдущего года | 575 | 118 | 185 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 830 | 1 325 | 3 230 | 3 230 | 3 139 | 3 850 | 3 813 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 35 | 38 | 19 | 35 | 34 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 206 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 118 | 4 007 | 3 865 | 4 241 | 4 371 | 4 468 | 4 975 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 606 | 588 | 572 | 561 | 541 | 540 | 531 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 530 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 512 | 3 419 | 3 293 | 3 680 | 3 830 | 3 928 | 4 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 028 | 1 287 | 2 563 | 2 607 | 2 405 | 3 225 | 4 212 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 484 | 2 132 | 730 | 1 073 | 1 425 | 703 | 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 267 | 2 118 | 4 007 | 3 865 | 4 241 | 4 371 | 4 468 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 593 | 606 | 588 | 572 | 561 | 541 | 540 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 530 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 674 | 1 512 | 3 419 | 3 293 | 3 680 | 3 830 | 3 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 461 | 1 028 | 1 287 | 2 563 | 2 607 | 2 405 | 3 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 | 484 | 2 132 | 730 | 1 073 | 1 425 | 703 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 571 | 76 | 31 | 42 | 31 | 1 103 | 813 |
| Выручка за предыдущий год | 3 317 | 2 883 | 1 856 | 1 080 | 1 534 | 2 791 | 2 407 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 254 | 2 807 | 1 825 | 1 038 | 1 503 | 1 688 | 1 594 |
| Выручка за отчетный год | 2 883 | 1 856 | 1 080 | 1 534 | 2 791 | 2 407 | 3 331 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 42 | 31 | 1 103 | 813 | 1 745 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 | 42 | 31 | 1 103 | 813 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 092 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 662 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 807 | 1 825 | 1 038 | 1 503 | 1 688 | 1 594 | 1 586 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 31 | 42 | 31 | 1 103 | 10 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 65 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 738 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 42 | 31 | 11 | 10 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 136 | 10 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 228 | 803 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 | 58 | 42 | 31 | 11 | 10 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 136 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 228 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 76 | 58 | 42 | 31 | 11 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | 58 | 42 | 31 | 11 | 10 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 58 | 42 | 31 | 11 | 10 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 58 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 588 тыс. ₽ | 572 тыс. ₽ | 561 тыс. ₽ | 541 тыс. ₽ | 540 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,99 | 1,02 | 1,04 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,99 | 0,86 | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 5,81 | 5,76 | 6,56 | 7,08 | 7,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,1 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,9 % | 7,3 % | 5,5 % | 2,0 % | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 140 дн. | 26 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.