Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГОПОЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ", Каргополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГОПОЛЬСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 373 | 4 802 | 7 937 | 8 722 | 19 949 | 44 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 125 | 936 | 4 036 | 4 016 | 3 997 | 7 888 |
| Основные средства на конец отчетного года | 125 | 936 | 4 036 | 4 016 | 3 997 | 7 888 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 248 | 3 867 | 3 901 | 4 706 | 15 952 | 37 023 |
| Запасы на конец отчетного года | 926 | 578 | 3 078 | 4 181 | 3 930 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 220 | 2 743 | 3 134 | 1 600 | 10 949 | 32 725 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 198 | 189 | 28 | 822 | 368 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 373 | 4 802 | 7 937 | 8 722 | 26 309 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 125 | 936 | 4 036 | 4 016 | 3 997 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 125 | 936 | 4 036 | 4 016 | 3 997 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 248 | 3 867 | 3 901 | 4 706 | 22 312 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 926 | 578 | 3 078 | 5 144 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 220 | 2 743 | 3 134 | 1 600 | 16 346 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 198 | 189 | 28 | 822 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 373 | 4 802 | 7 937 | 8 722 | 19 949 | 44 911 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 006 | 3 025 | 3 656 | 8 231 | 13 411 | 23 924 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 280 | 1 280 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 280 | 1 280 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 087 | 497 | 4 281 | 491 | 6 538 | 20 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 133 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 087 | 497 | 4 281 | 491 | 6 538 | 19 855 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 373 | 4 802 | 7 937 | 8 722 | 26 309 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 006 | 3 025 | 3 656 | 8 231 | 15 264 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 280 | 1 280 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 280 | 1 280 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 087 | 497 | 4 280 | 491 | 11 045 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 087 | 497 | 4 280 | 491 | 11 045 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 792 | 672 | 1 402 | 332 | 5 277 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 171 | 12 414 | 15 810 | 12 557 | 16 152 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 379 | 11 742 | 14 408 | 12 225 | 10 875 | |
| Выручка за отчетный год | 12 171 | 12 414 | 15 810 | 12 557 | 14 902 | 46 660 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 792 | 672 | 1 402 | 332 | 5 769 | 12 714 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 792 | 672 | 1 402 | 332 | 5 769 | 12 714 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 379 | 11 742 | 14 408 | 12 225 | 9 133 | 33 946 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 792 | 672 | 1 402 | 332 | 5 277 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 788 | 587 | 1 221 | 302 | 5 478 | 12 359 |
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 85 | 181 | 30 | 291 | 430 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 788 | 587 | 1 221 | 302 | 5 129 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 85 | 181 | 30 | 148 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 788 | 19 | 631 | 302 | 4 580 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 568 | 590 | 549 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 568 | 590 | 329 | 1 052 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 788 | 19 | 631 | 302 | 5 149 | 11 307 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 788 | 19 | 631 | 302 | 5 149 | 11 307 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 19 тыс. ₽ | 631 тыс. ₽ | 302 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 44,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 23,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,83 | 7,78 | 0,91 | 9,58 | 2,44 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,83 | 5,92 | 0,78 | 3,32 | 1,80 | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,40 | 0,04 | 0,06 | 0,13 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,63 | 0,46 | 0,94 | 0,67 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,59 | 1,17 | 0,06 | 0,49 | 0,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,3 % | 0,4 % | 8,0 % | 3,5 % | 25,8 % | 25,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,5 % | 0,6 % | 17,3 % | 3,7 % | 38,4 % | 47,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 29 дн. | 15 дн. | 92 дн. | 167 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.