Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНОВАЦИЯ И КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ", Лайский док
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНОВАЦИЯ И КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 800 | 74 768 | 110 647 | 138 089 | 100 466 | 12 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 490 | 24 217 | 22 139 | 30 607 | 143 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 27 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 444 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 156 | 24 217 | 21 624 | 30 149 | 116 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 334 | 515 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 310 | 50 551 | 88 508 | 107 482 | 100 323 | 12 445 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 127 | 4 245 | 12 081 | 26 431 | 905 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 609 | 12 688 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 703 | 28 717 | 76 318 | 73 638 | 75 006 | 64 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 480 | 17 589 | 109 | 2 161 | 11 714 | 12 378 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 843 | 10 | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 347 | 105 800 | 74 768 | 110 647 | 246 988 | 100 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 258 | 23 490 | 24 217 | 22 139 | 13 612 | 143 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | 27 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 515 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 925 | 23 490 | 24 217 | 21 624 | 13 578 | 116 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 333 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 089 | 82 310 | 50 551 | 88 508 | 233 376 | 100 323 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 745 | 7 127 | 4 245 | 12 081 | 162 211 | 905 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 609 | 12 688 | 12 688 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 489 | 73 703 | 28 717 | 73 538 | 58 442 | 75 006 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 205 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 855 | 1 480 | 17 589 | 109 | 11 714 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 966 | 35 | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 800 | 74 768 | 110 647 | 138 089 | 100 466 | 12 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 869 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 869 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 233 | 105 108 | 136 941 | 130 220 | 179 433 | 177 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 1 973 | 12 850 | 13 381 | 12 861 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 733 | 103 135 | 136 941 | 117 370 | 166 052 | 164 256 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 347 | 105 800 | 74 768 | 110 647 | 246 988 | 100 466 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | 1 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 928 | 134 233 | 105 108 | 136 941 | 316 488 | 179 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 1 973 | 14 052 | 13 381 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 928 | 131 733 | 103 135 | 136 941 | 302 436 | 166 052 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 294 486 | 1 941 | 489 | 68 367 | 401 | |
| Выручка за предыдущий год | 145 600 | 161 911 | 103 577 | 183 203 | 401 | 151 923 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 148 886 | 159 970 | 103 088 | 114 836 | 155 072 | |
| Выручка за отчетный год | 161 911 | 103 577 | 183 203 | 162 442 | 151 923 | 1 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 489 | 12 339 | 18 173 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 489 | 12 339 | 18 173 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 970 | 103 088 | 170 864 | 144 269 | 155 072 | 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 941 | 489 | 12 339 | 401 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 028 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 983 | 8 816 | 37 482 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 583 | 5 545 | 4 729 | 34 259 | 74 225 | 19 296 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 400 | 7 822 | 8 252 | 14 950 | 79 843 | 104 030 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 316 | 148 | 8 816 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 640 | 3 607 | 5 545 | 4 729 | 54 088 | 74 225 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 676 | 5 400 | 7 822 | 8 252 | 63 893 | 79 843 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 4 045 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 910 | 119 | 4 540 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 119 | 4 771 | 2 494 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 | 4 045 | 33 173 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 4 045 | 33 173 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 045 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 714 | 664 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 621 | 2 138 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 476 | 7 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 145 | 2 131 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 907 | 1 474 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 044 | 491 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 441 | 960 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 422 | 23 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 714 | 664 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 161,9 млн ₽ | — | — | 151,9 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 100 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -85,7 млн ₽ | |
| Активы | 105,8 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | 110,6 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -28,4 млн ₽ | -30,3 млн ₽ | -26,3 млн ₽ | -79,0 млн ₽ | -164,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,48 | 0,65 | 0,56 | 0,07 | 1,33 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,44 | 0,56 | 0,48 | 0,07 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,17 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,16 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,27 | -0,41 | -0,24 | -0,79 | -13,23 | 0,23 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,71 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | — | — | -2,1 % | -54 500,0 % | 1,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | -6,2 % | -8 570 500,0 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -2,6 % | 3,7 % | -9,4 % | -688,7 % | 0,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,53 | — | — | 1,51 | 0,00 | 0,81 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 166 дн. | — | — | 180 дн. | 23 360 дн. | 89 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 15 дн. | 26 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 62 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 301 дн. | 365 дн. | 293 дн. | 391 дн. | 109 805 дн. | — |
| Финансовый цикл | -118 дн. | — | — | -209 дн. | -86 445 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,63 | -1,08 | -0,55 | -0,79 | -13,23 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -5,25 | -2,54 | -8,81 | -177,22 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 323 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8 570 500,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 30.11 (компаний: 86).