Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВМЕТПРОМ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВМЕТПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 067 | 41 369 | 76 949 | 85 733 | 72 439 | 108 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 967 | 16 799 | 15 323 | 17 080 | 12 284 | 10 010 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 967 | 16 799 | 15 323 | 17 080 | 12 284 | 10 010 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 100 | 24 570 | 61 626 | 68 653 | 60 155 | 98 054 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 556 | 11 977 | 23 912 | 32 650 | 14 725 | 75 043 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 784 | 304 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 846 | 11 843 | 37 506 | 36 002 | 40 397 | 21 424 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 698 | 750 | 208 | 1 | 4 065 | 1 089 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 184 | 194 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 596 | 27 642 | 41 369 | 76 949 | 85 733 | 72 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 17 222 | 16 799 | 15 323 | 17 080 | 12 284 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 | 17 222 | 16 799 | 15 323 | 17 080 | 12 284 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 523 | 10 420 | 24 570 | 61 626 | 68 653 | 60 155 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 448 | 3 385 | 11 977 | 23 912 | 32 650 | 14 725 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 877 | 784 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 073 | 6 389 | 11 843 | 37 506 | 35 039 | 40 397 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 646 | 750 | 208 | 1 | 4 065 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 86 | 184 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 067 | 41 369 | 76 949 | 85 733 | 72 439 | 108 064 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 634 | 17 191 | 16 718 | 23 630 | 25 350 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 400 | 2 400 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 220 | 22 940 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 368 | 32 735 | 59 757 | 69 015 | 48 809 | 82 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 765 | 10 318 | 26 767 | 23 497 | 32 820 | 21 411 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 603 | 22 417 | 32 990 | 45 518 | 15 989 | 61 303 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 596 | 27 642 | 41 369 | 76 949 | 85 733 | 72 439 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 634 | 17 192 | 16 718 | 23 630 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 400 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 708 | 21 220 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 984 | 30 521 | 32 735 | 59 757 | 69 015 | 48 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 931 | 5 318 | 10 318 | 26 767 | 23 497 | 32 820 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 053 | 25 203 | 22 417 | 32 990 | 45 518 | 15 989 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 022 | 15 911 | 15 101 | 3 301 | 10 918 | |
| Выручка за предыдущий год | 81 934 | 82 998 | 149 505 | 151 754 | 88 260 | 135 069 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 088 | 83 273 | 133 594 | 136 653 | 84 959 | 124 151 |
| Выручка за отчетный год | 42 658 | 149 505 | 151 754 | 88 260 | 135 069 | 142 037 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 911 | 15 101 | 143 | 10 918 | 12 265 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 911 | 15 101 | 143 | 5 052 | 4 797 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 866 | 7 468 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 979 | 133 594 | 136 653 | 88 117 | 124 151 | 129 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 911 | 15 101 | 143 | 5 052 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 158 | 5 866 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 661 | 12 412 | 9 932 | 164 | 6 589 | 3 155 |
| Проценты к получению за отчетный год | 82 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 141 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 70 | 908 | 2 188 | 5 271 | 6 571 |
| Прочие расходы за отчетный год | 576 | 3 569 | 6 077 | 2 167 | 3 816 | 8 072 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 12 412 | 9 932 | 164 | 6 589 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 82 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 70 | 908 | 2 188 | 5 271 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 929 | 3 569 | 6 077 | 2 167 | 3 816 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 631 | 10 929 | 8 558 | 4 512 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 193 | 490 | 1 483 | 1 374 | 598 | 2 007 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 218 | 1 483 | 1 374 | 638 | 2 007 | 1 332 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 970 | 10 929 | 8 558 | 4 512 | 1 720 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 970 | 10 929 | 8 558 | 4 512 | 1 720 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 512 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 970 тыс. ₽ | 10,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | -474 тыс. ₽ |
| Активы | 30,1 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 76,9 млн ₽ | 85,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 16,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,75 | 1,03 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,38 | 0,63 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,21 | 0,22 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | — | 3,79 | 3,48 | 4,13 |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 26,4 % | 11,1 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 126,6 % | 49,8 % | -2,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,42 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. | 33 дн. | 64 дн. | 135 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.