Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРМУДА", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРМУДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 015 | 12 823 | 13 496 | 16 815 | 35 373 | 111 684 | 222 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 190 | 19 803 | 16 575 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 190 | 19 803 | 16 540 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 015 | 12 823 | 13 496 | 16 815 | 13 181 | 91 881 | 205 983 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 135 | 5 909 | 6 043 | 11 371 | 12 723 | 11 561 | 10 366 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 027 | 6 612 | 7 151 | 5 131 | 5 | 79 969 | 193 942 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 853 | 302 | 302 | 313 | 453 | 351 | 1 675 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 016 | 11 015 | 12 823 | 13 496 | 16 815 | 35 373 | 111 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 192 | 19 803 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 190 | 19 803 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 016 | 11 015 | 12 823 | 13 496 | 16 815 | 13 181 | 91 881 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 351 | 3 135 | 5 909 | 6 043 | 11 371 | 12 723 | 11 561 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 087 | 7 027 | 6 612 | 7 151 | 5 131 | 5 | 79 969 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 578 | 853 | 302 | 302 | 313 | 453 | 351 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 015 | 12 823 | 13 496 | 16 815 | 35 373 | 111 684 | 222 558 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 014 | 10 082 | 11 697 | 16 028 | 32 732 | 92 447 | 219 161 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 001 | 2 741 | 1 799 | 787 | 2 641 | 19 237 | 3 397 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 001 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 741 | 1 799 | 787 | 2 641 | 19 237 | 3 397 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 016 | 11 015 | 12 823 | 13 496 | 16 815 | 35 373 | 111 684 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 117 | 8 014 | 10 082 | 11 697 | 16 028 | 32 732 | 92 447 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 899 | 3 001 | 2 741 | 1 799 | 787 | 2 641 | 19 237 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 899 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 001 | 2 741 | 1 799 | 787 | 2 641 | 19 237 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 880 | 2 160 | 2 417 | 5 574 | 18 670 | 65 357 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 370 | 33 756 | 57 727 | 56 329 | 153 598 | 167 103 | 186 430 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 510 | 37 534 | 55 567 | 53 912 | 148 024 | 148 433 | 121 073 |
| Выручка за отчетный год | 33 756 | 57 727 | 56 329 | 153 598 | 167 103 | 186 430 | 199 524 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 160 | 2 417 | 5 574 | 18 670 | 65 357 | 130 127 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 160 | 2 417 | 5 574 | 18 670 | 65 357 | 130 127 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 534 | 55 567 | 53 912 | 148 024 | 148 433 | 121 073 | 69 397 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 160 | 2 417 | 5 574 | 18 670 | 65 357 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 325 | 2 531 | 2 063 | 4 920 | 17 286 | 60 504 | 127 644 |
| Прочие доходы за отчетный год | 578 | 186 | 371 | 50 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 325 | 207 | 540 | 1 025 | 1 434 | 4 853 | 2 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 328 | 2 531 | 2 063 | 4 920 | 17 286 | 60 504 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 578 | 186 | 371 | 50 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 328 | 325 | 207 | 540 | 1 025 | 1 434 | 4 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 068 | 1 615 | 4 331 | 16 704 | 59 715 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 463 | 448 | 589 | 582 | 789 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 463 | 448 | 589 | 582 | 789 | 930 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 068 | 1 615 | 4 331 | 16 704 | 59 715 | 126 714 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 068 | 1 615 | 4 331 | 16 704 | 59 715 | 126 714 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 126,7 млн ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 111,7 млн ₽ | 222,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | 219,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,68 | 7,50 | 21,37 | 4,99 | 4,78 | 60,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,52 | 4,14 | 6,92 | 0,17 | 4,18 | 57,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,17 | 0,40 | 0,17 | 0,02 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,87 | 0,95 | 0,93 | 0,83 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,15 | 0,05 | 0,08 | 0,21 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,1 % | 12,0 % | 25,8 % | 47,2 % | 53,5 % | 56,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,5 % | 13,8 % | 27,0 % | 51,0 % | 64,6 % | 57,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 41 дн. | 28 дн. | 31 дн. | 35 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 60,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.