Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИБЛИО-КОФЕ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИБЛИО-КОФЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 145 | 2 933 | 3 244 | 7 269 | 4 507 | 5 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 314 | 507 | 600 | 400 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 314 | 507 | 600 | 400 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 831 | 2 426 | 3 244 | 6 669 | 4 107 | 5 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 441 | 1 838 | 2 721 | 1 975 | 2 961 | 4 943 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 18 | 3 | 175 | 180 | 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 260 | 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 298 | 570 | 520 | 259 | 266 | 238 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 587 | 3 051 | 2 933 | 3 244 | 7 269 | 4 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 220 | 675 | 507 | 600 | 400 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 220 | 675 | 507 | 600 | 400 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 367 | 2 376 | 2 426 | 3 244 | 6 669 | 4 107 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 406 | 1 838 | 2 721 | 1 975 | 2 961 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 440 | 18 | 3 | 175 | 180 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 260 | 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 338 | 530 | 570 | 520 | 259 | 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 145 | 2 933 | 3 244 | 7 269 | 4 507 | 5 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 441 | 2 719 | 2 988 | 4 023 | 4 234 | 5 083 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 709 | 2 978 | 4 013 | 4 224 | 5 073 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 704 | 214 | 256 | 3 246 | 273 | 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 2 950 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 204 | 214 | 256 | 296 | 273 | 273 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 587 | 3 051 | 2 933 | 3 244 | 7 269 | 4 507 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 387 | 2 544 | 2 719 | 2 988 | 4 023 | 4 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 534 | 2 709 | 2 978 | 4 013 | 4 224 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 507 | 214 | 256 | 3 246 | 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 950 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 507 | 214 | 256 | 296 | 273 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 303 | 497 | 1 265 | 1 395 | 1 236 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 702 | 24 306 | 21 146 | 18 322 | 16 838 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 399 | 23 809 | 19 881 | 16 927 | 15 602 | |
| Выручка за отчетный год | 22 622 | 24 306 | 21 146 | 18 322 | 16 838 | 14 817 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 497 | 1 265 | 1 395 | 1 236 | 1 424 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 497 | 1 265 | 1 395 | 1 236 | 1 424 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 622 | 23 809 | 19 881 | 16 927 | 15 602 | 13 393 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 303 | 497 | 1 265 | 1 395 | 1 236 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 497 | 1 265 | 1 395 | 1 236 | 1 465 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 286 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 245 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 303 | 497 | 1 265 | 1 395 | 1 236 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 176 | 919 | 1 035 | 811 | |
| Прочее за предыдущий год | 200 | 346 | ||||
| Прочее за отчетный год | 321 | 360 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 176 | 919 | 1 035 | 811 | 849 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 | 919 | 1 035 | 811 | 849 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 103 | 176 | 919 | 1 035 | 811 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.