Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ", Промузел исакогорский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 323 | 21 428 | 43 755 | 39 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 002 | 18 962 | 29 106 | 30 335 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 220 | 18 962 | 26 539 | 29 911 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 782 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 567 | 424 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 321 | 2 466 | 14 649 | 9 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 063 | 883 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 122 | 323 | 674 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 200 | 1 404 | 14 218 | 8 673 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 57 | 106 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 748 | 22 566 | 21 428 | 44 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 776 | 19 002 | 18 962 | 29 836 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 006 | 11 220 | 18 962 | 27 270 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 770 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 782 | 2 566 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 972 | 3 564 | 2 466 | 14 937 |
| Запасы на конец предыдущего года | 883 | 1 063 | 883 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 287 | 122 | 552 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 892 | 2 156 | 1 404 | 14 277 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 197 | 58 | 57 | 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 323 | 21 428 | 43 755 | 39 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 321 | 12 243 | 12 778 | 11 324 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 231 | 12 766 | 11 312 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 659 | 11 335 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 659 | 11 335 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 002 | 9 185 | 17 318 | 17 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 247 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 755 | 9 185 | 17 318 | 17 026 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 748 | 22 566 | 21 428 | 44 773 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 632 | 13 564 | 12 273 | 12 295 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 552 | 12 261 | 12 283 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 659 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 659 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 116 | 9 002 | 9 155 | 18 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 899 | 247 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 515 | 8 755 | 9 155 | 18 819 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 702 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 999 | 8 528 | 3 415 | 6 853 |
| Выручка за предыдущий год | 17 762 | 8 528 | 10 697 | 14 579 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 237 | 7 282 | 7 726 | |
| Выручка за отчетный год | 8 528 | 10 697 | 14 579 | 17 443 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 697 | 6 853 | 10 524 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 255 | 854 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 244 | 146 | 3 154 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 563 | 4 452 | 6 516 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 317 | 7 726 | 6 919 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 787 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 151 | 244 | 146 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 166 | 4 251 | 4 920 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 964 | 572 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 95 | 8 | 1 138 | 1 534 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 702 | 89 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 167 | 292 | 545 | 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 684 | 3 651 | 104 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 95 | 8 | 1 138 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 225 | 4 702 | 89 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 435 | 167 | 292 | 545 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 374 | 2 932 | 95 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 917 | 730 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 957 | 67 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 694 | 505 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 694 | 505 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 932 | 95 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 8,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 22,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,68 |
| Рентабельность продаж | -9,3 % |
| Чистая рентабельность | 31,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 31,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.