Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРРОС", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 949 | 41 672 | 47 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 539 | 25 093 | 28 000 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 539 | 25 093 | 28 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 409 | 16 579 | 19 630 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 254 | 2 565 | 3 461 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 994 | 6 350 | 10 714 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 827 | 2 827 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 931 | 3 791 | 1 828 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 230 | 1 046 | 800 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 592 | 32 005 | 41 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 713 | 18 539 | 25 093 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 713 | 18 539 | 25 093 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 879 | 13 465 | 16 579 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 766 | 3 246 | 2 565 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 106 | 5 058 | 6 350 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 827 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 006 | 3 931 | 3 791 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 230 | 1 046 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 949 | 41 672 | 47 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 778 | 2 720 | 6 264 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 768 | 2 710 | 6 254 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 171 | 38 952 | 41 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 030 | 3 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 171 | 36 922 | 38 366 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 592 | 32 005 | 41 672 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 079 | 1 882 | 2 720 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 069 | 1 872 | 2 710 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 513 | 30 123 | 38 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 030 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 513 | 30 123 | 36 922 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 192 | ||
| Выручка за предыдущий год | 28 633 | 29 274 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 081 | 28 082 | |
| Выручка за отчетный год | 28 633 | 29 274 | 48 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 192 | 5 016 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 192 | 5 016 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 072 | 28 082 | 43 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 192 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 055 | 4 432 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 973 | 127 | 10 943 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 760 | 264 | 11 528 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 055 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 967 | 127 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 759 | 264 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 838 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 212 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 212 | 887 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 550 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 838 | 3 544 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 838 | 3 544 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 838 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 31,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.