Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРСТРОЙЛИДЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРСТРОЙЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 898 | 14 057 | 6 073 | 7 049 | 20 769 | 12 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 944 | 629 | 940 | 5 744 | 3 592 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 944 | 629 | 940 | 5 744 | 3 592 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 898 | 9 113 | 5 444 | 6 109 | 15 025 | 9 131 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 912 | 3 188 | 1 828 | 2 030 | 5 867 | 3 892 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 811 | 5 516 | 3 564 | 4 000 | 8 651 | 4 719 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 175 | 409 | 52 | 79 | 507 | 520 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 414 | 8 898 | 14 057 | 6 073 | 7 049 | 20 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 944 | 629 | 940 | 5 744 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 944 | 629 | 940 | 5 744 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 414 | 8 898 | 9 113 | 5 444 | 6 109 | 15 025 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 643 | 7 912 | 3 188 | 1 828 | 2 030 | 5 867 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 474 | 811 | 5 516 | 3 564 | 4 000 | 8 651 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 297 | 175 | 409 | 52 | 79 | 507 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 898 | 14 057 | 6 073 | 7 049 | 20 769 | 12 723 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 455 | 25 | 676 | 1 008 | 1 116 | 2 042 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 462 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 462 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 443 | 14 032 | 5 397 | 6 041 | 19 653 | 10 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 833 | 1 686 | 50 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 610 | 12 346 | 5 397 | 6 041 | 19 653 | 10 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 414 | 8 898 | 14 057 | 6 073 | 7 049 | 20 769 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 438 | 3 455 | 2 394 | 676 | 1 008 | 1 116 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 976 | 5 443 | 11 663 | 5 397 | 6 041 | 19 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 117 | 833 | 1 686 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 859 | 4 610 | 9 977 | 5 397 | 6 041 | 19 653 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 642 | 66 | 419 | 770 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 746 | 6 094 | 12 242 | 10 055 | 4 793 | 12 144 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 | 6 028 | 13 226 | 11 555 | 4 374 | 11 374 |
| Выручка за отчетный год | 6 094 | 12 242 | 10 055 | 4 793 | 12 144 | 26 557 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 419 | 770 | 427 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 | 419 | 770 | 427 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 028 | 13 226 | 11 555 | 4 374 | 11 374 | 26 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 642 | 66 | 419 | 770 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 398 | 167 | 257 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 019 | 822 | 100 | 113 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 1 093 | 2 184 | 121 | 716 | 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 862 | 16 | 398 | 167 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 1 019 | 822 | 100 | 113 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 793 | 50 | 1 093 | 2 184 | 121 | 716 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 862 | 13 | 398 | 127 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 3 | 40 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 3 | 40 | 51 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 398 | 127 | 206 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 398 | 127 | 206 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 398 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 206 тыс. ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 25 тыс. ₽ | 676 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 0,65 | 1,01 | 1,01 | 0,76 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,42 | 0,67 | 0,68 | 0,47 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,00 | 0,11 | 0,14 | 0,05 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 1,58 | 561,28 | 7,98 | 5,99 | 17,61 | 5,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -7,5 % | -47,1 % | 5,6 % | 0,6 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | -4 244,0 % | -423,4 % | 39,5 % | 11,4 % | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 479 дн. | 88 дн. | 58 дн. | 169 дн. | 188 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.