Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУРЗЕМПРОЕКТ", Усть-ивановка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУРЗЕМПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 175 | 47 500 | 104 768 | 109 318 | 113 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 283 | 8 090 | 6 803 | 5 345 | 10 386 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 283 | 8 090 | 6 803 | 5 345 | 10 386 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 892 | 39 410 | 97 965 | 103 974 | 103 487 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 806 | 8 596 | 16 336 | 17 462 | 36 287 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 549 | 27 187 | 74 654 | 78 624 | 60 548 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 336 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 201 | 3 627 | 6 975 | 7 888 | 6 652 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 682 | 36 687 | 47 500 | 104 768 | 109 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 824 | 9 873 | 8 090 | 6 803 | 5 345 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 824 | 9 873 | 8 090 | 6 803 | 5 345 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 858 | 26 814 | 39 410 | 97 965 | 103 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 154 | 10 448 | 8 596 | 16 336 | 17 462 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 001 | 9 354 | 27 187 | 74 654 | 78 624 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 851 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 852 | 7 012 | 3 627 | 6 975 | 7 888 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 175 | 47 500 | 104 768 | 109 318 | 113 873 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 065 | 36 558 | 38 699 | 42 530 | 30 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 055 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 422 | 8 474 | 12 047 | 24 943 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 422 | 8 474 | 12 047 | 24 943 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 110 | 7 520 | 57 595 | 54 741 | 58 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 562 | 8 792 | 3 770 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 110 | 4 958 | 48 803 | 50 971 | 58 692 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 682 | 36 685 | 47 500 | 104 768 | 109 318 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 377 | 32 905 | 36 558 | 38 699 | 42 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 367 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 422 | 8 474 | 12 047 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 422 | 8 474 | 12 047 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 355 | 3 780 | 7 520 | 57 595 | 54 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 562 | 8 792 | 3 770 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 355 | 3 780 | 4 958 | 48 803 | 50 971 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 565 | 12 549 | 8 846 | 4 680 | 14 417 |
| Выручка за предыдущий год | 53 565 | 64 695 | 75 908 | 70 376 | 76 545 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 146 | 67 062 | 65 696 | 62 128 | |
| Выручка за отчетный год | 67 923 | 75 908 | 70 376 | 76 545 | 75 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 923 | 8 846 | 4 680 | 14 417 | 16 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 830 | 8 846 | 4 680 | 14 417 | 16 698 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 093 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 062 | 65 696 | 62 128 | 59 220 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 513 | 12 549 | 8 846 | 4 680 | 14 417 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 052 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 688 | 3 653 | 2 130 | 12 426 | 13 033 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 1 523 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 360 | 5 408 | 20 | 2 406 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 486 | 9 078 | 2 570 | 1 991 | 6 071 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 922 | 8 036 | 3 652 | 2 130 | 12 426 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 172 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 360 | 5 408 | 20 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 591 | 5 701 | 10 602 | 2 570 | 1 991 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 922 | 8 036 | 3 652 | 2 130 | 3 831 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 595 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 595 | 8 900 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 688 | 3 653 | 2 130 | 3 831 | 4 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 688 | 3 653 | 2 130 | 3 831 | 4 133 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 922 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 367 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 377 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 055 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 065 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 688 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 688 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 688 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 688 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 065 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 377 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 258 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 803 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 455 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 175 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 880 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 221 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 074 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 125 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 127 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 002 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 002 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 875 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 875 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 085 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 37 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 47,5 млн ₽ | 104,8 млн ₽ | 109,3 млн ₽ | 113,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,6 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 30,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,24 | 1,70 | 1,90 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,10 | 1,42 | 1,58 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,12 | 0,14 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,37 | 0,39 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 1,71 | 1,57 | 2,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 2,0 % | 3,5 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,0 % | 5,5 % | 9,0 % | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 91 дн. | 103 дн. | 224 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 271 дн. | 299 дн. | 362 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,41 | 0,47 | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,43 | 3,28 | 4,39 | 3,73 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.