Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУР", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 393 | 166 199 | 170 964 | 127 059 | 57 043 | 33 158 | 17 220 | 13 507 | 12 544 | 11 815 | 10 025 | 7 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 740 | 2 321 | 1 848 | 1 379 | 942 | 614 | 252 | 3 224 | 2 915 | 2 573 | 2 349 | 2 018 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 733 | 2 314 | 1 841 | 1 372 | 935 | 608 | 245 | 3 042 | 2 585 | 2 129 | 1 673 | 1 217 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 444 | 676 | 801 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 182 | 330 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 139 653 | 163 878 | 169 116 | 125 680 | 56 101 | 32 544 | 16 968 | 10 283 | 9 629 | 9 241 | 7 675 | 5 052 |
| Запасы на конец отчетного года | 93 856 | 106 909 | 78 891 | 52 369 | 27 235 | 23 073 | 14 254 | 9 185 | 9 217 | 9 166 | 7 548 | 5 047 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 238 | 198 | 4 | 46 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 776 | 56 408 | 67 635 | 71 728 | 28 143 | 9 069 | 2 479 | 1 078 | 348 | 68 | 93 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 500 | 1 500 | 4 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 561 | 1 090 | 68 | 705 | 117 | 32 | 17 | 18 | 7 | 34 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 18 | 48 | 5 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 106 | 140 393 | 166 199 | 170 964 | 127 059 | 57 042 | 33 158 | 14 469 | 13 507 | 12 544 | 11 815 | 10 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 010 | 740 | 2 321 | 1 848 | 1 379 | 942 | 614 | 3 834 | 3 224 | 2 915 | 2 573 | 2 349 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 004 | 733 | 2 314 | 1 841 | 1 372 | 935 | 608 | 3 498 | 3 042 | 2 585 | 2 129 | 1 673 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 330 | 444 | 676 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 336 | 182 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 122 095 | 139 653 | 163 878 | 169 116 | 125 680 | 56 101 | 32 544 | 10 634 | 10 283 | 9 630 | 9 241 | 7 675 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 937 | 93 856 | 106 909 | 78 891 | 52 369 | 27 235 | 23 073 | 9 785 | 9 185 | 9 217 | 9 166 | 7 548 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 238 | 111 | 4 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 149 | 43 892 | 56 408 | 67 635 | 71 728 | 28 143 | 9 069 | 725 | 1 078 | 395 | 68 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 500 | 1 500 | 93 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 009 | 21 | 560 | 1 090 | 68 | 705 | 117 | 14 | 17 | 18 | 7 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 884 | 15 | 18 | 48 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 393 | 166 199 | 170 964 | 127 059 | 57 043 | 33 158 | 17 220 | 13 507 | 12 544 | 11 815 | 10 025 | 7 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 309 | 35 686 | 48 033 | 46 291 | 11 042 | 11 648 | 11 675 | 9 100 | 8 236 | 7 532 | 6 963 | 4 004 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 157 | 47 504 | 45 762 | 10 513 | 11 118 | 11 146 | 8 571 | 7 707 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 14 | 36 013 | 28 002 | 15 | 15 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 999 | 27 986 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 084 | 130 512 | 122 917 | 44 755 | 18 000 | 21 495 | 5 529 | 4 407 | 4 308 | 4 283 | 3 062 | 3 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 461 | 72 650 | 85 686 | 6 718 | 13 608 | 4 967 | 4 075 | 4 281 | 4 281 | 3 058 | 3 058 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 623 | 57 862 | 37 231 | 38 037 | 18 000 | 7 887 | 562 | 332 | 27 | 2 | 4 | 7 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 106 | 140 393 | 166 200 | 170 964 | 127 059 | 57 043 | 33 158 | 14 469 | 13 507 | 12 544 | 11 815 | 10 025 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 632 | 29 309 | 35 686 | 48 033 | 46 291 | 11 042 | 11 648 | 10 149 | 9 100 | 8 236 | 7 532 | 6 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 780 | 35 157 | 47 504 | 45 761 | 10 513 | 11 118 | 9 620 | 8 571 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 14 | 36 013 | 28 002 | 15 | 15 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 999 | 27 986 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 474 | 111 083 | 130 513 | 122 917 | 44 755 | 18 000 | 21 495 | 4 305 | 4 407 | 4 308 | 4 283 | 3 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 641 | 55 460 | 72 650 | 85 686 | 6 718 | 13 608 | 3 981 | 4 075 | 4 281 | 4 281 | 3 058 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 833 | 55 623 | 57 862 | 37 231 | 38 037 | 18 000 | 7 887 | 324 | 332 | 27 | 2 | 4 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 824 285 | 48 234 | 51 753 | 63 606 | 48 061 | 31 998 | 10 691 | 158 | 30 | 2 142 | 827 | 1 515 |
| Выручка за предыдущий год | 419 711 | 476 360 | 536 268 | 522 840 | 303 895 | 238 861 | 104 338 | 4 072 | 1 269 | 764 | 47 | 402 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 404 574 | 428 126 | 484 515 | 459 234 | 255 834 | 206 863 | 93 647 | 3 914 | 1 239 | 1 378 | 780 | 1 113 |
| Выручка за отчетный год | 476 360 | 536 268 | 522 840 | 303 895 | 238 861 | 104 338 | 25 582 | 1 269 | 764 | 47 | 402 | 64 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 753 | 63 606 | 48 061 | 31 998 | 10 691 | 3 230 | 30 | 204 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 755 | 22 015 | 8 418 | 5 329 | 3 348 | 854 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 998 | 41 591 | 39 643 | 26 669 | 7 343 | 2 376 | 868 | 818 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 463 040 | 484 515 | 459 234 | 255 834 | 206 863 | 93 647 | 22 352 | 1 239 | 560 | 780 | 1 113 | 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 320 | 11 755 | 22 015 | 8 418 | 5 329 | 3 348 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 422 | 39 998 | 41 591 | 39 643 | 26 669 | 7 343 | 949 | 868 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 492 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 939 | 7 994 | 15 481 | 663 | 452 | 832 | 160 | 91 | 98 | 111 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 96 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 600 | 9 449 | 5 838 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 255 | 8 335 | 9 781 | 9 144 | 10 700 | 3 439 | 366 | 99 | 96 | 3 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 684 | 12 096 | 5 811 | 7 450 | 9 739 | 5 955 | 1 060 | 132 | 221 | 88 | 95 | 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 562 | 5 891 | 7 994 | 15 481 | 663 | 452 | 832 | 317 | 91 | 98 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 96 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 793 | 10 600 | 9 449 | 5 838 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 043 | 4 255 | 8 335 | 9 781 | 9 144 | 10 700 | 3 439 | 352 | 99 | 96 | 3 | 3 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 519 | 11 684 | 4 303 | 5 811 | 7 450 | 9 739 | 5 955 | 210 | 132 | 221 | 88 | 95 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 511 | 4 677 | 6 377 | 12 347 | 512 | 286 | 606 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 150 | 1 213 | 1 617 | 3 120 | 151 | 166 | 226 | 131 | 139 | 232 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 214 | 1 617 | 3 120 | 151 | 166 | 226 | 132 | 139 | 148 | 124 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 677 | 6 377 | 12 347 | 512 | 286 | 606 | 28 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 677 | 6 377 | 12 347 | 512 | 286 | 606 | 28 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 677 | 6 377 | 12 347 | 512 | 286 | 606 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 529 | 529 | 529 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 780 | 35 157 | 45 762 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 309 | 35 686 | 46 291 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 529 | 529 | 529 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 157 | 47 504 | 10 227 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 686 | 48 033 | 10 756 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 377 | 12 347 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 377 | 12 347 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 377 | 12 347 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 377 | 12 347 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 377 | 12 347 | 11 042 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 678 | 6 377 | 46 291 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 532 | 26 927 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 627 275 | 516 076 | 258 339 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 621 742 | 507 937 | 250 715 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 533 | 8 139 | 7 624 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 641 173 | 506 544 | 231 412 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 602 755 | 476 483 | 208 222 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 630 | 7 532 | 7 979 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 700 | 5 838 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 990 | 2 171 | 241 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 798 | 9 658 | 9 132 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 438 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 216 751 | 188 447 | 140 755 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 216 751 | 188 447 | 140 755 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 313 | 197 450 | 167 045 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 440 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 180 572 | 156 605 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 202 313 | 16 878 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 540 | 529 | 637 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,3 млн ₽ | 764 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 402 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ | -732 тыс. ₽ | -591 тыс. ₽ | -703 тыс. ₽ | -571 тыс. ₽ | -526 тыс. ₽ | ||
| Активы | 17,2 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 9,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -39,8 % | -93,8 % | +755,3 % | -84,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,07 | 2,33 | 2,24 | 2,16 | 2,51 | 1,65 | 1,76 ▼ | 2,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,25 | 0,08 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 1,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,78 ▼ | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — | 0,67 | 0,66 | 0,64 | 0,69 | 0,57 | 0,43 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 0,48 | 0,52 | 0,57 | 0,44 | 0,77 | 0,88 ▲ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | -66,0 % | -80,4 % | -1 559,6 % | -176,9 % | -842,2 % | 3,2 % ▼ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -57,7 % | -77,4 % | -1 495,7 % | -142,0 % | -821,9 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -5,4 % | -4,7 % | -6,0 % | -5,7 % | -7,4 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -8,0 % | -7,2 % | -9,3 % | -8,2 % | -13,1 % | 8,8 % ▼ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,09 | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 1,51 ▼ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 310 дн. | 166 дн. | 528 дн. | 84 дн. | — | 61 дн. | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 233 дн. | 2 706 дн. | 6 008 дн. | 4 289 дн. | 2 475 дн. | 3 055 дн. | 55 дн. ▼ | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 98 дн. | 18 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 70 дн. ▲ | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — | 2 918 дн. | 6 156 дн. | 4 816 дн. | 2 558 дн. | — | 38 дн. | 106 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,57 | 0,55 | 0,54 | 0,60 | 0,39 | 0,51 ▼ | 0,83 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,66 | 6,40 | — | — | — | 4,80 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -821,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.43 (компаний: 16669).