Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬЖИЛСТРОЙ", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬЖИЛСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 510 | 38 363 | 42 195 | 54 074 | 46 229 | 52 843 | 57 567 | 63 287 | 55 122 | 64 783 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 805 | 9 478 | 9 233 | 8 988 | 8 757 | 8 261 | 8 084 | 7 059 | 198 | 158 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 189 | 2 640 | 2 395 | 2 151 | 1 920 | 1 424 | 1 247 | 222 | 190 | 158 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 616 | 6 837 | 6 837 | 6 837 | 6 837 | 6 837 | 6 837 | 6 837 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 705 | 28 885 | 32 962 | 45 086 | 37 472 | 44 582 | 49 483 | 56 228 | 54 925 | 64 625 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 391 | 10 361 | 9 415 | 13 658 | 13 752 | 11 680 | 13 076 | 16 871 | 6 005 | 9 269 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 752 | 1 | 264 | 9 | 58 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 664 | 14 105 | 21 439 | 24 037 | 22 321 | 30 854 | 33 487 | 36 468 | 44 487 | 45 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 650 | 3 667 | 2 107 | 7 127 | 1 390 | 1 990 | 2 920 | 2 889 | 4 433 | 9 869 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 862 | 64 409 | 38 363 | 42 195 | 54 074 | 57 107 | 52 843 | 57 567 | 63 287 | 55 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 748 | 38 297 | 9 478 | 9 233 | 8 988 | 8 438 | 8 261 | 8 084 | 7 059 | 198 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 748 | 31 460 | 2 640 | 2 395 | 2 151 | 1 601 | 1 424 | 1 247 | 222 | 190 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 837 | 6 837 | 6 837 | 6 837 | 6 837 | 6 837 | 6 837 | 6 837 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 | 26 112 | 28 885 | 32 962 | 45 086 | 48 669 | 44 582 | 49 483 | 56 228 | 54 925 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 004 | 10 361 | 9 415 | 13 658 | 12 786 | 11 680 | 13 076 | 16 871 | 6 005 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 72 | 752 | 1 | 264 | 1 | 58 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 11 146 | 14 105 | 21 439 | 24 037 | 31 739 | 30 854 | 33 487 | 36 468 | 44 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 890 | 3 667 | 2 107 | 7 127 | 4 143 | 1 990 | 2 920 | 2 889 | 4 433 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 510 | 38 363 | 42 195 | 54 074 | 46 229 | 52 843 | 57 567 | 63 287 | 55 122 | 64 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 376 | 74 613 | 82 780 | 99 765 | 100 444 | 131 623 | 148 364 | 154 941 | 166 631 | 193 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 918 | 8 948 | 8 948 | 8 948 | 8 948 | 8 948 | 9 351 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 994 | 65 665 | 73 832 | 90 817 | 91 496 | 122 675 | 139 013 | 154 941 | 166 631 | 193 455 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 464 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 862 | 64 409 | 38 363 | 42 195 | 54 074 | 57 107 | 52 843 | 57 567 | 63 287 | 55 122 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 383 | 94 915 | 74 613 | 82 780 | 99 765 | 126 990 | 131 623 | 148 364 | 154 941 | 166 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 365 | 49 207 | 8 948 | 8 948 | 8 948 | 8 948 | 8 948 | 9 351 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 45 708 | 65 665 | 73 832 | 90 817 | 118 042 | 122 675 | 139 013 | 154 941 | 166 631 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 276 | 1 403 | 2 696 | 10 237 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 38 223 | 36 450 | 43 221 | 51 457 | 51 616 | 53 721 | 49 098 | 62 294 | 68 551 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 276 | 42 443 | 42 596 | 41 818 | 48 761 | 52 503 | 55 751 | 54 237 | 68 893 | 58 314 |
| Выручка за отчетный год | 8 085 | 36 450 | 43 221 | 51 457 | 47 619 | 53 721 | 49 098 | 62 294 | 68 551 | 68 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 403 | 2 696 | 10 237 | 9 343 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 878 | 6 614 | 11 342 | 15 067 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 861 | 5 539 | 4 775 | 4 783 | 88 | 9 596 | 10 561 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 350 | 42 596 | 41 818 | 48 761 | 50 776 | 55 751 | 54 237 | 68 893 | 58 314 | 59 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 462 | 6 878 | 6 614 | 11 342 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 748 | 6 861 | 5 539 | 4 775 | 88 | 9 596 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 638 | 16 | 53 | 42 | 250 | 31 | 8 535 | 829 | 262 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 32 375 | 215 | 3 080 | 626 | 239 | 303 | 2 698 | 9 983 | 1 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 136 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 | 39 638 | 16 | 53 | 352 | 250 | 31 | 8 535 | 829 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 136 | 988 | 32 375 | 215 | 3 080 | 49 | 239 | 303 | 2 698 | 9 983 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 335 | 5 106 | 8 524 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 335 | 5 106 | 8 524 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 020 | 930 | 1 544 | 5 436 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 449 | 85 514 | 40 726 | 53 761 | 47 379 | 91 501 | 76 050 | 78 788 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 449 | 52 429 | 40 719 | 51 386 | 47 349 | 48 578 | 73 007 | 75 577 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 085 | 7 | 2 375 | 30 | 42 923 | 3 043 | 3 211 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 009 | 80 494 | 46 463 | 55 914 | 46 449 | 99 721 | 74 506 | 73 352 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 048 | 27 522 | 27 363 | 38 145 | 28 664 | 39 228 | 43 122 | 40 385 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 626 | 13 828 | 18 924 | 17 687 | 17 482 | 20 698 | 15 649 | 19 136 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 105 | 313 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 335 | 39 039 | 176 | 82 | 303 | 39 482 | 15 735 | 13 831 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 189 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 189 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 189 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 020 | 930 | 1 544 | 5 436 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 53,7 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 68,6 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -8,9 млн ₽ | -12,0 млн ₽ | -851 тыс. ₽ | -19,9 млн ₽ | -17,2 млн ₽ | ||
| Активы | 52,8 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -78,8 млн ₽ | -90,8 млн ₽ | -91,7 млн ₽ | -111,5 млн ₽ | -128,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,6 % | +26,9 % | +10,0 % | +0,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,33 | 0,36 | 0,33 | 0,33 | 1,13 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,29 | 0,29 | 0,96 ▼ | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,26 ▼ | 0,22 |
| Коэффициент автономии | -1,49 | -1,58 | -1,45 | -2,02 | -1,99 | 0,42 ▼ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,78 | — |
| Рентабельность продаж | -16,6 % | -23,9 % | -10,7 % | -15,6 % | -23,6 % | 2,6 % ▼ | -11,6 % |
| Чистая рентабельность | -16,6 % | -24,5 % | -1,4 % | -29,0 % | -24,9 % | 1,2 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,8 % | -20,9 % | -1,3 % | -36,0 % | -26,5 % | 0,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 5,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,02 | 0,85 | 0,98 | 1,24 | 1,06 | 0,92 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 210 дн. | 249 дн. | 214 дн. | 237 дн. | 241 дн. | 79 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 88 дн. | 89 дн. | 38 дн. | 57 дн. | 11 дн. ▼ | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 803 дн. | 936 дн. | 821 дн. | 1 043 дн. | 1 185 дн. | 104 дн. ▼ | 136 дн. |
| Финансовый цикл | -517 дн. | -599 дн. | -518 дн. | -769 дн. | -888 дн. | -6 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,95 | -2,00 | -1,76 | -2,03 | -1,99 | 0,16 ▼ | -0,04 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -17,43 | -18,46 | -15,67 | -23,01 | -22,00 | 2,02 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -199 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -24,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1107).