Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-СТРОЙРЕСУРС", Сосновка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-СТРОЙРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 582 | 22 776 | 22 450 | 22 680 | 19 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 621 | 17 985 | 17 888 | 13 484 | 11 006 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 621 | 17 985 | 17 888 | 13 484 | 11 006 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 960 | 4 791 | 4 562 | 9 196 | 8 500 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 925 | 4 389 | 4 333 | 5 244 | 5 114 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 387 | 218 | 3 950 | 3 319 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 15 | 11 | 2 | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 392 | 20 582 | 22 776 | 22 450 | 22 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 612 | 16 621 | 17 985 | 17 888 | 13 484 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 612 | 16 621 | 17 985 | 17 888 | 13 484 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 781 | 3 961 | 4 791 | 4 562 | 9 196 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 659 | 3 926 | 4 389 | 4 333 | 5 244 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 21 | 387 | 218 | 3 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 14 | 15 | 11 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 582 | 22 776 | 22 450 | 22 680 | 19 506 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 158 | 1 371 | 1 543 | 1 658 | 1 677 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 736 | 19 512 | 19 512 | 19 512 | 16 825 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 736 | 19 512 | 19 512 | 19 512 | 16 825 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 688 | 1 893 | 1 395 | 1 510 | 1 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 296 | 489 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 392 | 1 893 | 1 395 | 1 021 | 1 004 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 392 | 20 582 | 22 776 | 22 450 | 22 680 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 085 | 1 158 | 1 371 | 1 543 | 1 658 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 801 | 17 736 | 19 512 | 19 512 | 19 512 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 801 | 17 736 | 19 512 | 19 512 | 19 512 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 507 | 1 688 | 1 893 | 1 395 | 1 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 296 | 296 | 489 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 211 | 1 392 | 1 893 | 1 395 | 1 021 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 540 | 2 592 | 944 | 654 | 2 019 |
| Выручка за предыдущий год | 16 739 | 20 004 | 9 228 | 8 311 | 9 565 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 199 | 17 412 | 8 284 | 7 657 | 7 546 |
| Выручка за отчетный год | 20 004 | 9 228 | 8 311 | 9 565 | 10 381 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 592 | 944 | 654 | 2 019 | 1 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 592 | 944 | 654 | 2 019 | 1 342 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 412 | 8 284 | 7 657 | 7 546 | 9 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 540 | 2 592 | 944 | 654 | 2 019 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 673 | 490 | 415 | 398 | 329 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 682 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 237 | 454 | 239 | 1 621 | 1 013 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 078 | 673 | 417 | 415 | 398 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 358 | 1 682 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 237 | 527 | 239 | 1 621 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 572 | 73 | 140 | 173 | 115 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 506 | 600 | 277 | 242 | 283 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 600 | 277 | 242 | 283 | 311 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 213 | 173 | 115 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 213 | 173 | 115 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 73 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Активы | 20,6 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,35 | 2,53 | 3,27 | 6,09 | 8,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,21 | 0,16 | 2,62 | 3,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 16,77 | 15,61 | 13,55 | 12,68 | 10,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,3 % | 15,5 % | 11,2 % | 6,9 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 193 дн. | 207 дн. | 254 дн. | 207 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.