Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР", Амурск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 627 | 2 085 | 1 805 | 1 756 | 1 585 | 2 301 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 627 | 2 085 | 1 805 | 1 756 | 1 585 | 2 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 7 | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 567 | 2 053 | 1 708 | 1 699 | 1 510 | 2 106 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 32 | 90 | 46 | 75 | 195 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 077 | 3 627 | 2 085 | 1 805 | 1 756 | 1 585 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 077 | 3 627 | 2 085 | 1 805 | 1 756 | 1 585 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 5 | 7 | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 796 | 3 567 | 2 053 | 1 708 | 1 699 | 1 510 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 274 | 55 | 32 | 90 | 46 | 75 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 627 | 2 085 | 1 805 | 1 756 | 1 585 | 2 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 589 | 127 | 298 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 038 | 1 958 | 1 967 | 1 789 | 1 741 | 2 003 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 038 | 1 958 | 1 967 | 1 789 | 1 741 | 2 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 077 | 3 627 | 2 085 | 1 805 | 1 756 | 1 585 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 665 | 1 589 | 127 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 412 | 2 038 | 1 958 | 1 967 | 1 789 | 1 742 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 412 | 2 038 | 1 958 | 1 967 | 1 789 | 1 742 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 294 | 526 | 27 | 197 | 182 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 109 | 5 785 | 5 855 | 6 271 | 7 844 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 815 | 5 259 | 5 828 | 6 074 | 7 662 | |
| Выручка за отчетный год | 7 109 | 5 785 | 5 855 | 6 271 | 7 844 | 8 062 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 294 | 526 | 27 | 197 | 182 | 523 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 294 | 526 | 27 | 197 | 182 | 523 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 815 | 5 259 | 5 828 | 6 074 | 7 662 | 7 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 294 | 526 | 27 | 197 | 182 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 202 | 531 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 718 | 1 794 | 1 596 | 1 589 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 295 | 1 932 | 1 973 | 1 789 | 1 819 | 1 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 202 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 718 | 1 794 | 1 596 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 295 | 1 932 | 1 973 | 1 789 | 1 819 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 56 | 61 | 73 | 82 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 56 | 61 | 73 | 82 | 77 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 129 | 455 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 455 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -76 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -289 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | -123 тыс. ₽ | 455 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 127 тыс. ₽ | -162 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ | -156 тыс. ₽ | 298 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 1,06 | 0,92 | 0,98 | 0,91 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,78 | 1,06 | 0,91 | 0,98 | 0,91 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,06 | -0,09 | -0,02 | -0,10 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 1,28 | 15,42 | — | — | — | 6,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | -70,1 % | -16,0 % | 7,3 % | -7,8 % | 19,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,8 % | -1 151,2 % | — | — | — | 152,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 0 дн. | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.