Финансы ООО "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА", Васильевский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 789 | 69 428 | 87 688 | 68 027 | 68 307 | 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 024 | 42 035 | 18 598 | 280 | 280 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 024 | 42 035 | 18 598 | 280 | 280 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 765 | 27 393 | 69 090 | 67 747 | 68 027 | 760 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 964 | 25 762 | 44 810 | 34 058 | 34 058 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 763 | 1 625 | 24 130 | 33 678 | 33 947 | 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 6 | 150 | 11 | 22 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 032 | 86 789 | 69 428 | 87 688 | 68 027 | 68 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 390 | 47 024 | 42 035 | 18 598 | 280 | 280 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 599 | 47 024 | 42 035 | 18 598 | 280 | 280 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 791 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 642 | 39 765 | 27 393 | 69 090 | 67 747 | 68 027 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 316 | 29 964 | 25 762 | 44 810 | 34 058 | 34 058 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 317 | 9 763 | 1 625 | 24 130 | 33 678 | 33 947 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 38 | 6 | 150 | 11 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 789 | 69 428 | 87 688 | 68 027 | 68 307 | 760 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 311 | 28 591 | 31 025 | 31 818 | 31 832 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 581 | 31 015 | 31 808 | 31 822 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 480 | 11 096 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 480 | 11 096 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 998 | 29 741 | 56 663 | 36 209 | 36 475 | 4 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 676 | 21 492 | 53 111 | 32 998 | 32 498 | 2 498 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 322 | 8 249 | 3 552 | 3 211 | 3 977 | 2 144 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 032 | 86 789 | 69 428 | 87 688 | 68 027 | 68 307 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 163 | 31 311 | 28 591 | 31 025 | 31 818 | 31 832 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 301 | 28 581 | 31 015 | 31 808 | 31 822 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 832 | 1 480 | 11 096 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 832 | 1 480 | 11 096 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 037 | 53 998 | 29 741 | 56 663 | 36 209 | 36 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 000 | 21 676 | 21 492 | 53 111 | 32 998 | 32 498 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 037 | 32 322 | 8 249 | 3 552 | 3 211 | 3 977 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 918 | 22 043 | 6 565 | 10 065 | 20 | |
| Выручка за предыдущий год | 75 967 | 105 820 | 102 415 | 117 913 | 1 539 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 951 | 83 777 | 95 850 | 107 848 | 1 519 | |
| Выручка за отчетный год | 105 820 | 102 415 | 117 913 | 1 539 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 565 | 10 065 | 20 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 565 | 10 065 | 20 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 777 | 95 850 | 107 848 | 1 519 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 043 | 6 565 | 10 065 | 20 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 945 | 7 708 | 2 465 | 1 727 | 119 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 604 | 3 600 | 10 943 | 837 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 025 | 11 541 | 36 173 | 36 349 | 247 | 2 209 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 316 | 6 798 | 32 830 | 33 805 | 128 | 37 871 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 698 | 13 148 | 7 708 | 2 465 | 1 727 | 119 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 549 | 5 604 | 3 600 | 10 943 | 837 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 803 | 2 025 | 11 541 | 36 173 | 36 349 | 247 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 346 | 5 316 | 6 798 | 32 830 | 33 805 | 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 891 | 13 148 | 7 280 | 2 434 | 793 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 033 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 428 | 934 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 428 | 31 | 105 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 148 | 7 280 | 2 434 | 793 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 148 | 7 280 | 2 434 | 793 | 14 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 148 | 7 280 | 2 434 | 793 | 14 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 581 | 31 015 | 31 808 | 31 822 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 591 | 31 025 | 31 818 | 31 832 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 015 | 31 808 | 31 822 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 025 | 31 818 | 31 832 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 434 | 793 | 14 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 434 | 793 | 14 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 434 | 793 | 14 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 434 | 793 | 14 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 714 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 714 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 714 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 35 714 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 025 | 31 818 | 31 832 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 591 | 31 025 | 31 818 | 31 832 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 146 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 866 | 14 719 | 857 | 186 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 93 381 | 14 405 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 65 | 57 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 420 | 257 | 857 | 186 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 908 | 6 573 | 1 756 | 1 043 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 811 | 2 955 | 118 | 7 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 725 | 100 | 77 | 80 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 800 | 1 000 | 500 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 572 | 2 518 | 1 061 | 956 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 216 | 11 665 | 910 | 862 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 216 | 11 665 | 910 | 862 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 34 216 | 11 665 | 910 | 862 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 970 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 545 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 179 545 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 575 | 19 950 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 158 575 | 19 950 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 144 | 11 | 5 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 105,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 13,1 млн ₽ |
| Активы | 86,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,77 |
| Рентабельность продаж | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | 12,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 131 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 141 дн. |
| Финансовый цикл | 23 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.