Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМТРУБСЕРВИС", Буденновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМТРУБСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 410 | 54 285 | 25 511 | 22 241 | 48 548 | 31 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 770 | 9 812 | 6 295 | 3 939 | 2 724 | 7 343 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 718 | 6 873 | 3 593 | 1 497 | 390 | 5 035 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 052 | 2 310 | 2 334 | 2 334 | 2 334 | 2 308 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 629 | 368 | 108 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 640 | 44 473 | 19 216 | 18 302 | 45 824 | 24 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 439 | 11 452 | 1 558 | 27 041 | 2 211 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 178 | 16 929 | 16 252 | 16 564 | 18 764 | 18 586 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 070 | 2 913 | 140 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 1 | 46 | 29 | 10 | 3 711 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 5 | 11 | 9 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 559 | 46 410 | 54 285 | 25 511 | 22 241 | 48 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 393 | 13 770 | 9 812 | 6 295 | 3 939 | 2 724 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 454 | 10 718 | 6 873 | 3 593 | 1 497 | 390 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 939 | 2 163 | 2 310 | 2 334 | 2 334 | 2 334 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 889 | 629 | 368 | 108 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 166 | 32 640 | 44 473 | 19 216 | 18 302 | 45 824 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 698 | 4 439 | 11 452 | 1 558 | 27 041 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 018 | 13 713 | 16 929 | 16 252 | 16 564 | 18 773 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 363 | 16 070 | 2 913 | 140 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 450 | 23 | 1 | 46 | 29 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 102 | 21 | 5 | 11 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 410 | 54 285 | 25 511 | 22 241 | 48 548 | 31 851 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 104 | 6 999 | 7 004 | 6 903 | 2 129 | 3 503 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 988 | 6 993 | 6 892 | 2 118 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 306 | 47 286 | 18 507 | 15 338 | 46 419 | 28 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 284 | 887 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 306 | 47 286 | 18 507 | 15 054 | 45 532 | 28 348 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 559 | 46 410 | 54 285 | 25 511 | 22 241 | 48 548 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 607 | 10 104 | 6 999 | 7 004 | 6 903 | 2 129 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 093 | 6 988 | 6 993 | 6 892 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 952 | 36 306 | 47 286 | 18 507 | 15 338 | 46 419 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 284 | 887 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 952 | 36 306 | 47 286 | 18 507 | 15 054 | 45 532 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 877 | 23 231 | 7 586 | 7 451 | 5 942 | |
| Выручка за предыдущий год | 161 797 | 50 291 | 20 935 | 42 155 | 14 872 | 4 406 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 920 | 27 060 | 13 349 | 34 704 | 8 930 | 8 718 |
| Выручка за отчетный год | 50 291 | 20 935 | 42 155 | 14 872 | 4 406 | 92 129 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 828 | 7 586 | 7 451 | 5 942 | 1 639 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 828 | 933 | 231 | 1 639 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 454 | 6 518 | 5 711 | 3 838 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 463 | 13 349 | 34 704 | 8 930 | 4 880 | 90 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 877 | 1 828 | 933 | 231 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 403 | 9 454 | 6 518 | 5 711 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 746 | 96 | 1 527 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 201 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 203 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 809 | 880 | 187 | 135 | 195 | 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 086 | 19 | 746 | 96 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 201 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 203 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 791 | 1 809 | 880 | 187 | 135 | 195 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 069 | 15 | 597 | 92 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 017 | 4 | 149 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 149 | 4 | 153 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 597 | 92 | 1 374 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 597 | 92 | 1 374 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 | 597 | 92 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 093 | 6 988 | 6 993 | 6 892 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 104 | 6 999 | 7 004 | 6 903 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 988 | 6 993 | 6 892 | 2 118 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 999 | 7 004 | 6 903 | 2 129 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 999 | 7 004 | 6 903 | 2 129 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 104 | 6 999 | 7 004 | 6 903 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 205 | 39 174 | 4 616 | 29 880 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 099 | 17 709 | 4 616 | 29 880 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 106 | 21 465 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 226 | 39 129 | 19 221 | 29 899 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 639 | 2 888 | 11 275 | 15 298 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 397 | 2 983 | 1 961 | 2 513 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 | 15 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 190 | 33 213 | 5 970 | 12 088 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 46,4 млн ₽ | 31,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 3,59 | 8,09 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 39,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.