Финансы КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "КРЕДИТ ДОВЕРИЯ", Ставрополь
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "КРЕДИТ ДОВЕРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 546 | 72 157 | 60 994 | 56 552 | 55 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 489 | 72 100 | 60 937 | 56 495 | 55 893 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 268 | 4 168 | 7 650 | 4 898 | 4 133 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 901 | 17 227 | 18 014 | 20 556 | 23 115 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 733 | 49 085 | 34 069 | 29 429 | 28 622 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 587 | 1 620 | 1 204 | 1 612 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 390 | 75 546 | 72 157 | 60 994 | 56 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 269 | 75 489 | 72 100 | 60 937 | 56 495 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 229 | 2 268 | 4 168 | 7 650 | 4 898 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 560 | 12 901 | 17 227 | 18 014 | 20 556 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 119 | 56 733 | 49 085 | 34 069 | 29 429 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 361 | 3 587 | 1 620 | 1 204 | 1 612 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 546 | 72 157 | 60 994 | 56 552 | 55 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 092 | 960 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 880 | 5 644 | 5 430 | 5 480 | 5 583 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 075 | 10 350 | 12 262 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 551 | 6 323 | 8 560 | 11 819 | 15 742 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 551 | 6 323 | 8 560 | 11 819 | 15 742 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 903 | 64 874 | 53 013 | 49 252 | 48 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 798 | 64 638 | 52 991 | 48 883 | 48 017 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 236 | 22 | 369 | 228 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 390 | 75 546 | 72 157 | 60 994 | 56 552 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 508 | 2 092 | 960 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 360 | 5 880 | 5 644 | 5 430 | 5 480 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 121 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 027 | 2 860 | 5 075 | 10 350 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 324 | 9 551 | 6 323 | 8 560 | 11 819 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 324 | 9 551 | 6 323 | 8 560 | 11 819 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 558 | 63 903 | 64 874 | 53 013 | 49 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 500 | 63 798 | 64 638 | 52 991 | 48 883 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 105 | 236 | 22 | 369 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 394 | 1 064 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 092 | 5 005 | 3 362 | 8 463 | 6 678 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 339 | 5 317 | 3 657 | 8 069 | 5 614 |
| Выручка за отчетный год | 5 005 | 3 362 | 8 463 | 6 678 | 6 874 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 394 | 1 064 | 980 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 394 | 1 064 | 980 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 317 | 3 657 | 8 069 | 5 614 | 5 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 394 | 1 064 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 573 | 16 074 | 13 859 | 13 030 | 8 999 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 061 | 11 686 | 10 612 | 10 387 | 10 217 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 514 | 8 988 | 8 628 | 5 272 | 11 451 |
| Прочие расходы за отчетный год | 686 | 16 563 | 18 562 | 18 244 | 16 746 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 129 | 28 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 412 | 10 573 | 16 074 | 13 859 | 13 030 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 496 | 11 061 | 11 686 | 10 612 | 10 387 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 987 | 1 514 | 8 988 | 8 628 | 5 272 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 527 | 686 | 16 563 | 18 562 | 18 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 118 | 22 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 118 | 22 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 360 | 5 880 | 5 644 | 5 430 | 5 480 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 57 | 57 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 121 | 57 | 57 | 5 075 | 10 350 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 027 | 2 860 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 508 | 2 092 | 960 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 880 | 5 644 | 5 430 | 5 480 | 5 583 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 57 | 57 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 57 | 57 | 57 | 10 350 | 12 262 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 075 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 092 | 960 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | 103 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 5 723 | 1 912 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 2 753 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 | 2 753 | 5 773 | 2 015 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 2 753 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 | 2 753 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 480 | 236 | 214 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 64 | 448 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 894 | 896 | 4 078 | 9 265 | 5 533 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 438 | 1 132 | 4 292 | 9 713 | 5 533 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 896 | 4 078 | 9 265 | 5 533 | |
| Убыток (ИТОГО) | 896 | 4 078 | 9 265 | 5 533 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 894 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 894 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 480 | 236 | 214 | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 480 | 236 | 214 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 448 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 448 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 540 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 092 | 960 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 508 | 2 092 | 960 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 804 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 219 | 15 767 | 22 795 | 15 846 | 9 640 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 010 | 2 117 | 9 225 | 6 709 | 4 983 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 209 | 13 650 | 13 570 | 9 137 | 4 657 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 888 | 22 587 | 21 991 | 17 906 | 10 947 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 543 | 4 659 | 3 612 | 3 790 | 3 282 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 380 | 7 966 | 8 153 | 6 187 | 5 343 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 965 | 9 962 | 10 226 | 7 929 | 2 322 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 895 | 4 853 | 2 468 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 654 | 171 246 | 131 276 | 60 491 | 42 923 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 173 346 | 155 849 | 119 559 | 49 821 | 34 473 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 308 | 15 397 | 11 717 | 10 670 | 8 450 |
| Платежи – всего за отчетный год | 184 759 | 166 393 | 132 496 | 58 023 | 43 205 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 174 704 | 154 266 | 121 249 | 48 539 | 33 357 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 055 | 12 127 | 11 247 | 9 484 | 9 848 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 408 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 10 615 | 3 442 | 1 590 | 2 371 | |
| Вступительные взносы за отчетный год | 68 | 60 | 57 | 41 | |
| Членские взносы за отчетный год | 6 880 | 3 382 | 1 533 | 2 330 | |
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | 3 667 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 103 | 3 442 | 1 590 | 2 371 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 243 | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 231 | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | 12 | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | 2 860 | 3 442 | 1 590 | 2 371 | |
| Остаток средств на конец отчетного года |