Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВКАВНЕФТЕГАЗГЕОФИЗИКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВКАВНЕФТЕГАЗГЕОФИЗИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 243 | 139 906 | 144 497 | 131 734 | 142 305 | 157 917 | 105 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 614 | 62 617 | 73 692 | 75 446 | 72 046 | 79 439 | 47 998 |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 395 | 60 178 | 59 747 | 73 235 | 71 189 | 78 401 | 46 761 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 219 | 2 439 | 2 585 | 711 | 857 | 1 039 | 1 238 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 360 | 1 500 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 629 | 77 289 | 70 805 | 56 288 | 70 259 | 78 478 | 57 304 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 912 | 19 905 | 17 014 | 16 688 | 13 764 | 14 949 | 15 130 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 514 | 29 385 | 32 818 | 25 332 | 42 032 | 54 151 | 31 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 489 | 26 874 | 19 833 | 13 436 | 13 722 | 8 831 | 10 779 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 714 | 1 125 | 1 140 | 832 | 740 | 546 | 289 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 580 | 134 243 | 139 906 | 145 798 | 131 735 | 142 305 | 157 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 888 | 64 614 | 62 617 | 62 333 | 73 946 | 72 046 | 79 439 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 888 | 64 395 | 60 178 | 59 747 | 73 235 | 71 189 | 78 401 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 219 | 2 439 | 2 586 | 711 | 857 | 1 039 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 692 | 69 629 | 77 289 | 83 465 | 57 789 | 70 259 | 78 478 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 695 | 18 912 | 19 905 | 17 014 | 16 688 | 13 764 | 14 949 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 724 | 24 514 | 29 385 | 45 477 | 26 833 | 42 032 | 54 151 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 904 | 15 489 | 26 874 | 19 833 | 13 436 | 13 722 | 8 831 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 369 | 714 | 1 125 | 1 140 | 832 | 740 | 546 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 243 | 139 906 | 144 497 | 131 734 | 142 305 | 157 917 | 105 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 172 | 133 448 | 136 151 | 124 478 | 125 300 | 133 765 | 86 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 753 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 110 112 | 133 388 | 136 091 | 124 418 | 125 240 | 133 705 | 71 521 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 177 | 26 | 28 | 7 | 9 | 542 | 103 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 177 | 26 | 28 | 7 | 9 | 22 | 103 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 520 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 894 | 6 432 | 8 318 | 7 249 | 16 996 | 23 610 | 18 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 607 | 23 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 894 | 6 432 | 8 318 | 6 571 | 16 996 | 23 003 | 18 842 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 678 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 580 | 134 243 | 139 906 | 145 797 | 131 735 | 142 305 | 157 917 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 487 | 110 172 | 133 448 | 136 151 | 124 478 | 125 300 | 133 765 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 115 427 | 110 112 | 133 388 | 136 091 | 124 418 | 125 240 | 133 705 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 | 177 | 26 | 28 | 7 | 858 | 542 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 191 | 177 | 26 | 28 | 7 | 9 | 22 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 849 | 520 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 902 | 23 894 | 6 432 | 9 618 | 7 249 | 16 147 | 23 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 607 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 902 | 23 894 | 6 432 | 9 618 | 6 571 | 16 147 | 23 003 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 678 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 554 | 144 352 | 75 739 | 54 814 | 24 467 | 17 244 | 23 730 |
| Выручка за предыдущий год | 198 238 | 341 291 | 226 203 | 169 089 | 98 963 | 90 583 | 145 438 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 137 684 | 196 939 | 150 464 | 114 275 | 74 496 | 73 339 | 121 708 |
| Выручка за отчетный год | 341 291 | 226 203 | 169 089 | 98 963 | 90 583 | 145 438 | 83 753 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 352 | 75 739 | 54 814 | 24 467 | 17 244 | 23 730 | 15 461 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 964 | 44 137 | 31 069 | 1 903 | 11 476 | 4 221 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 297 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 388 | 31 602 | 23 745 | 25 374 | 15 341 | 11 957 | 11 240 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 196 939 | 150 464 | 114 275 | 74 496 | 73 339 | 121 708 | 68 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 695 | 112 964 | 44 137 | 31 069 | 1 903 | 11 476 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 297 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 859 | 31 388 | 31 602 | 23 745 | 25 374 | 15 341 | 11 957 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 112 049 | 31 792 | 29 537 | 6 920 | 1 008 | 10 736 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 1 519 | 35 | 17 | 11 | 46 | 61 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 910 | 11 | 10 233 | 2 467 | 65 | 371 |
| Прочие расходы за отчетный год | 988 | 14 774 | 1 578 | 2 423 | 3 373 | 851 | 63 616 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 464 | 112 049 | 31 792 | 29 537 | 6 920 | 1 008 | 10 736 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 338 | 31 | 1 519 | 35 | 17 | 11 | 46 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 046 | 42 | 910 | 11 | 8 967 | 2 467 | 65 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 615 | 988 | 14 774 | 1 578 | 1 157 | 3 373 | 851 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 574 | 89 541 | 23 276 | 23 274 | 4 987 | 817 | 8 464 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 704 | 22 740 | 10 887 | 6 407 | 80 | 336 | 2 440 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 157 | 13 | 151 | 21 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 246 | 2 522 | 146 | 1 874 | 146 | 182 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 740 | 10 887 | 6 407 | 80 | 336 | 2 440 | 121 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | 151 | 2 | 21 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 246 | 2 522 | 146 | 146 | 182 | 199 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 541 | 23 276 | 23 274 | 4 987 | 817 | 8 464 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 541 | 23 276 | 23 274 | 4 987 | 817 | 8 464 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 14 753 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 574 | 89 541 | 23 276 | 23 274 | 4 987 | 817 | 8 464 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 427 | 110 112 | 133 388 | 136 091 | 124 418 | 125 240 | 133 705 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 115 487 | 110 172 | 133 448 | 136 151 | 124 478 | 125 300 | 133 765 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 753 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 112 | 133 388 | 136 091 | 124 418 | 125 240 | 133 705 | 71 521 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 110 172 | 133 448 | 136 151 | 124 478 | 125 300 | 133 765 | 86 334 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 14 753 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 541 | 23 276 | 23 274 | 4 987 | 822 | 8 464 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 89 541 | 23 276 | 23 274 | 4 987 | 822 | 8 464 | 14 753 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 541 | 23 276 | 23 274 | 4 987 | 822 | 8 464 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 89 541 | 23 276 | 23 274 | 4 987 | 822 | 8 464 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 14 753 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 14 753 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 856 | 20 571 | 16 660 | 62 184 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 94 856 | 20 571 | 16 660 | 62 184 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 287 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 55 287 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 856 | 20 571 | 16 660 | 6 897 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 94 856 | 20 571 | 16 660 | 6 897 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 110 172 | 133 448 | 136 151 | 124 479 | 125 300 | 133 765 | 86 335 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 115 487 | 110 172 | 133 448 | 136 152 | 124 479 | 125 300 | 133 765 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 123 139 | 27 634 | 50 452 | 17 145 | 21 974 | 43 771 | 59 905 |
| Поступления – всего за отчетный год | 372 835 | 231 037 | 161 332 | 115 458 | 101 137 | 157 906 | 145 428 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 333 599 | 230 937 | 158 952 | 104 407 | 92 132 | 127 595 | 96 414 |
| Прочие поступления за отчетный год | 39 236 | 100 | 2 380 | 11 051 | 9 005 | 30 311 | 49 014 |
| Платежи – всего за отчетный год | 249 696 | 203 403 | 110 880 | 98 313 | 79 163 | 114 135 | 85 523 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 232 | 95 111 | 45 391 | 45 351 | 49 872 | 80 454 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 154 | 55 673 | 44 253 | 37 381 | 26 356 | 29 364 | 29 282 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 670 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 085 | 15 224 | 4 317 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 225 | 37 395 | 16 919 | 2 284 | 2 935 | 4 317 | 49 571 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 2 349 | 9 992 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 849 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 000 | 1 500 | 9 992 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 213 | 15 641 | 31 532 | 14 531 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 250 | 110 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 963 | 15 641 | 31 532 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 341 | 2 957 | 25 961 | 19 003 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 85 369 | 20 571 | 16 660 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 972 | 2 957 | 5 390 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 385 | 21 974 | 43 771 | 59 905 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 817 тыс. ₽ |
| Активы | 142,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.