Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОПОЛЬСКАЯ МЕДИАГРУППА", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОПОЛЬСКАЯ МЕДИАГРУППА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 264 | 29 203 | 27 024 | 25 358 | 25 408 | 15 404 | 12 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 527 | 3 447 | 3 174 | 3 113 | 3 876 | 3 644 | 3 281 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 527 | 3 447 | 3 174 | 3 113 | 3 875 | 3 595 | 3 279 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 49 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 737 | 25 756 | 23 850 | 22 245 | 21 533 | 11 760 | 9 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 105 | 107 | 2 | 33 | 14 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 051 | 25 443 | 23 747 | 20 963 | 19 618 | 10 814 | 8 650 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 581 | 206 | 101 | 1 249 | 1 901 | 945 | 944 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 056 | 31 264 | 28 505 | 27 024 | 25 358 | 25 408 | 15 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 | 3 527 | 3 447 | 3 174 | 3 113 | 3 876 | 3 644 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 | 3 527 | 3 447 | 3 174 | 3 113 | 3 875 | 3 595 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 49 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 977 | 27 737 | 25 058 | 23 850 | 22 245 | 21 533 | 11 760 |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 | 105 | 107 | 2 | 33 | 14 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 158 | 27 051 | 24 745 | 23 747 | 20 963 | 19 618 | 10 814 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 709 | 581 | 206 | 101 | 1 249 | 1 901 | 945 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 264 | 29 203 | 27 024 | 25 358 | 25 408 | 15 404 | 12 875 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 760 | 24 743 | 17 005 | 9 794 | 10 382 | 4 304 | 3 265 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 504 | 4 460 | 10 020 | 15 564 | 15 025 | 11 100 | 9 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 504 | 4 460 | 10 020 | 15 564 | 15 025 | 11 100 | 9 510 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 056 | 31 264 | 28 505 | 27 024 | 25 358 | 25 408 | 15 404 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 714 | 26 760 | 24 045 | 17 005 | 9 794 | 10 382 | 4 304 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 342 | 4 504 | 4 460 | 10 020 | 15 564 | 15 026 | 11 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 342 | 4 504 | 4 460 | 10 020 | 15 564 | 15 026 | 11 100 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 677 | 979 | 743 | 674 | |||
| Выручка за предыдущий год | 18 484 | 20 778 | 21 844 | 21 547 | 19 805 | 22 753 | 22 116 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 193 | 19 799 | 21 101 | 25 526 | 23 719 | 22 079 | 22 992 |
| Выручка за отчетный год | 20 778 | 21 844 | 21 547 | 19 805 | 22 753 | 22 116 | 24 823 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 674 | 1 540 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 674 | 1 540 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 799 | 24 125 | 25 526 | 23 719 | 22 079 | 22 992 | 23 283 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 979 | 743 | 674 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 917 | 1 303 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 778 | 974 | 692 | 1 338 | 693 | 947 | 702 |
| Прочие расходы за отчетный год | 139 | 71 | 3 066 | 4 004 | 64 | 5 483 | 2 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 818 | 1 618 | 1 303 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 774 | 778 | 974 | 692 | 1 338 | 693 | 947 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 139 | 3 793 | 3 066 | 4 004 | 64 | 5 483 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 463 | 1 046 | 589 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 558 | 572 | 639 | 686 | 630 | 714 | 666 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 572 | 639 | 686 | 630 | 714 | 666 | 760 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 046 | 589 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 046 | 589 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | 589 тыс. ₽ | -6,1 млн ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 29,2 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,7 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,77 | 2,38 | 1,43 | 1,43 | 1,06 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,75 | 2,38 | 1,43 | 1,43 | 1,06 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,08 | 0,13 | 0,09 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,63 | 0,39 | 0,41 | 0,28 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,59 | 1,59 | 1,45 | 2,58 | 2,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,9 % | -26,0 % | -28,4 % | 2,3 % | -39,5 % | -8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,2 % | -41,4 % | -73,6 % | 5,7 % | -141,2 % | -31,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.