Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС-ИНВЕСТ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 635 | 1 545 | 1 363 | 1 238 | 1 131 | 1 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 585 | 1 443 | 1 301 | 1 174 | 1 063 | 976 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 585 | 1 443 | 1 301 | 1 174 | 1 063 | 976 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 | 102 | 61 | 64 | 68 | 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 57 | 48 | 61 | 72 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 80 | 4 | 11 | 7 | 43 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 618 | 1 635 | 1 545 | 1 363 | 1 238 | 1 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 585 | 1 585 | 1 443 | 1 301 | 1 174 | 1 063 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 585 | 1 585 | 1 443 | 1 301 | 1 174 | 1 063 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 50 | 102 | 61 | 64 | 68 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 57 | 48 | 61 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 50 | 80 | 4 | 11 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 635 | 1 545 | 1 363 | 1 238 | 1 131 | 1 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 152 | 463 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 684 | 1 607 | 1 538 | 1 388 | 979 | 633 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 100 | 105 | 174 | 174 | 174 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 584 | 1 507 | 1 433 | 1 214 | 805 | 459 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 618 | 1 635 | 1 545 | 1 363 | 1 238 | 1 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 152 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 698 | 1 684 | 1 607 | 1 538 | 1 388 | 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 105 | 174 | 174 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 598 | 1 584 | 1 507 | 1 433 | 1 214 | 805 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 | 41 | 57 | 1 513 | ||
| Выручка за предыдущий год | 264 | 464 | 625 | 522 | 729 | 923 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 356 | 368 | 584 | 576 | 672 | 590 |
| Выручка за отчетный год | 464 | 625 | 522 | 729 | 923 | 697 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 41 | 57 | 333 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 | 41 | 57 | 333 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 368 | 584 | 576 | 672 | 590 | 354 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 96 | 41 | 57 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 34 | 311 | 23 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 59 | 56 | 23 | 22 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 34 | 22 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 65 | 59 | 56 | 23 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 27 | 302 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 5 | 7 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 5 | 7 | 9 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 27 | 302 | 310 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 27 | 302 | 310 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 302 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 697 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 31 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | -114 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 302 тыс. ₽ | 310 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -49 тыс. ₽ | -61 тыс. ₽ | -176 тыс. ₽ | -151 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | 463 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,04 | -0,13 | -0,12 | 0,13 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 6,44 | 1,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 49,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 44,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | -0,8 % | -8,4 % | 2,2 % | 26,7 % | 28,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 198,7 % | 67,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 3 дн. | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 44,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.