Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКИРА ОИЛ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКИРА ОИЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 178 586 | 151 267 | 192 714 | 294 567 | 669 670 | 747 002 | 930 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 | 141 | 1 126 | 1 205 | 11 590 | 13 623 | 8 350 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 52 | 40 | 211 | 336 | 352 | 339 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 139 | 89 | 484 | 412 | 10 820 | 13 244 | 8 004 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 990 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 602 | 582 | 7 | 28 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 178 446 | 151 126 | 191 588 | 293 362 | 658 081 | 733 379 | 922 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 246 | 108 985 | 147 671 | 260 860 | 565 754 | 569 551 | 694 004 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 304 | 137 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 292 | 24 073 | 25 844 | 10 240 | 86 938 | 130 684 | 207 732 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 400 | 7 425 | 1 970 | 105 | 11 731 | 4 990 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 908 | 4 003 | 2 007 | 348 | 2 931 | 18 795 | 14 126 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 666 | 8 641 | 19 944 | 2 049 | 2 481 | 1 527 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 202 | 178 586 | 151 267 | 192 714 | 294 567 | 669 670 | 747 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 214 | 139 | 141 | 1 126 | 1 205 | 11 590 | 13 624 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 52 | 40 | 211 | 336 | 352 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 214 | 139 | 89 | 484 | 412 | 10 257 | 13 244 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 990 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 602 | 582 | 7 | 28 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 988 | 178 446 | 151 126 | 191 588 | 293 362 | 658 081 | 733 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 228 | 68 246 | 108 985 | 147 671 | 260 860 | 565 754 | 569 551 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 304 | 137 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 368 | 102 823 | 24 073 | 25 844 | 10 240 | 86 938 | 130 684 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 400 | 7 425 | 1 970 | 105 | 11 731 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 392 | 1 908 | 4 003 | 2 007 | 348 | 2 931 | 18 795 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 469 | 7 665 | 8 641 | 19 944 | 2 049 | 2 481 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 178 586 | 151 267 | 192 714 | 294 567 | 669 670 | 747 002 | 930 731 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 655 | 11 105 | 5 424 | 34 154 | 263 964 | 368 511 | 445 556 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 100 | 110 | 110 | 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 095 | 5 414 | 34 054 | 263 854 | 368 401 | 445 446 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 140 | 90 919 | 77 571 | 50 878 | 21 864 | 101 592 | 180 220 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 103 140 | 90 919 | 77 569 | 50 273 | 20 639 | 100 000 | 180 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 605 | 1 225 | 1 592 | 220 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 791 | 49 243 | 109 719 | 209 535 | 383 842 | 276 900 | 304 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 310 | 229 | 143 | 3 483 | 48 487 | 4 417 | 1 312 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 481 | 49 015 | 109 576 | 206 052 | 335 354 | 272 483 | 293 351 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 292 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 202 | 178 586 | 151 267 | 192 715 | 294 567 | 669 670 | 747 003 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 129 | 9 655 | 11 105 | 5 424 | 34 154 | 263 964 | 368 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 100 | 110 | 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 645 | 11 095 | 5 414 | 34 054 | 263 854 | 368 401 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 140 | 90 919 | 77 572 | 50 878 | 21 864 | 101 592 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 103 140 | 90 919 | 77 569 | 50 273 | 20 639 | 100 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 605 | 1 225 | 1 592 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 073 | 65 791 | 49 243 | 109 719 | 209 535 | 383 842 | 276 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 113 | 310 | 229 | 143 | 3 483 | 48 487 | 4 417 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 960 | 65 481 | 49 015 | 109 576 | 206 052 | 335 354 | 272 483 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 728 559 | 50 657 | 43 925 | 71 082 | 104 673 | 313 314 | 396 444 |
| Выручка за предыдущий год | 365 610 | 463 922 | 618 127 | 799 862 | 1 005 780 | 1 553 978 | 1 666 007 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 362 949 | 413 265 | 574 202 | 728 780 | 901 107 | 1 240 664 | 1 269 563 |
| Выручка за отчетный год | 463 922 | 618 127 | 799 862 | 1 005 780 | 1 553 978 | 1 666 007 | 2 124 872 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 925 | 71 082 | 104 673 | 313 314 | 396 444 | 449 967 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 064 | 40 536 | 68 519 | 179 195 | 99 504 | 101 980 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 861 | 30 546 | 36 154 | 134 119 | 296 940 | 347 987 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 457 745 | 574 202 | 728 780 | 901 107 | 1 240 664 | 1 269 563 | 1 674 905 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 177 | 20 064 | 40 536 | 68 519 | 179 195 | 99 504 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 480 | 23 861 | 30 546 | 36 154 | 134 119 | 296 940 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 783 | 2 282 | 40 405 | 187 200 | 139 004 | 115 199 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 60 000 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 493 | 420 | 40 | 660 | 686 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 818 | 12 058 | 12 459 | 8 766 | 8 518 | 11 924 | 15 508 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 888 | 4 231 | 17 792 | 87 568 | 78 542 | 100 653 | 135 418 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 077 | 9 955 | 52 642 | 107 336 | 62 059 | 109 889 | 107 377 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 933 | 3 170 | 2 282 | 40 405 | 187 200 | 139 004 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 60 000 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 493 | 420 | 40 | 660 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 129 | 5 818 | 12 058 | 12 459 | 8 766 | 8 518 | 11 924 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 731 | 10 888 | 4 231 | 17 792 | 87 568 | 78 542 | 100 653 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 073 | 8 077 | 9 955 | 52 642 | 107 336 | 62 059 | 109 889 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 152 | 2 526 | 1 450 | 28 640 | 152 360 | 114 546 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 038 | 644 | 832 | 7 400 | 34 151 | 24 196 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 602 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 602 | 6 | 21 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 763 | 84 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 644 | 832 | 7 400 | 34 151 | 24 196 | 24 456 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 202 | 170 | 777 | 3 259 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 170 | 777 | 3 259 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 602 | 620 | 649 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 602 | 6 | 105 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 763 | 75 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 526 | 1 450 | 28 640 | 152 360 | 114 546 | 91 371 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 526 | 1 450 | 28 640 | 152 360 | 114 546 | 91 371 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 526 | 1 450 | 28 640 | 152 360 | 114 546 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 | 110 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 854 | 368 401 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 263 964 | 368 511 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 | 110 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 368 401 | 445 446 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 368 511 | 445 556 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 546 | 91 372 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 114 546 | 91 372 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 546 | 91 372 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 114 546 | 91 372 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 8 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 8 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 8 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 8 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 368 511 | 445 556 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 263 964 | 368 511 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 213 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 156 259 | 2 046 281 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 613 500 | 2 035 124 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 542 759 | 11 157 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 155 046 | 2 125 398 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 384 972 | 1 834 243 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 121 527 | 211 843 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 210 | 12 452 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 300 | 23 799 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 617 037 | 43 061 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 907 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 369 | 12 812 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 365 | 11 540 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | 1 272 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 044 | 7 905 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 106 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 044 | 4 799 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 326 | 69 540 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 218 971 | 294 665 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 218 971 | 294 665 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 196 645 | 225 125 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 700 | 6 960 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 187 945 | 218 165 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 864 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | 152,4 млн ₽ | 114,5 млн ₽ |
| Активы | 151,3 млн ₽ | 192,7 млн ₽ | 669,7 млн ₽ | 747,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,07 | 1,75 | 1,71 | 2,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,32 | 0,23 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,09 | 0,01 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -2,9 % | 22,8 % | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 74 дн. | 166 дн. | 164 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.