Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ "КАТЕРИНА", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ "КАТЕРИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 | 382 | 259 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 | 382 | 258 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 366 | 258 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 | 382 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 382 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 366 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 | 382 | 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 386 | 597 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 | 386 | 597 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 | 90 | 22 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 | 90 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 | 382 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 386 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 | 386 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 | 90 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 90 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | ||
| Выручка за предыдущий год | 125 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 | 197 | |
| Выручка за отчетный год | 125 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 | 197 | 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 109 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 17 | 96 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | -112 тыс. ₽ | -266 тыс. ₽ |
| Активы | 116 тыс. ₽ | 382 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 18 тыс. ₽ | -94 тыс. ₽ | -360 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 4,24 | 11,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 4,24 | 11,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,18 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | -0,25 | -1,39 |
| Финансовый рычаг | 5,44 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % | -29,3 % | -102,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -139 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.