Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УССУРЭКОНОМСТРОЙ", Уссурийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УССУРЭКОНОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 | 40 | 4 774 | 127 444 | 91 200 | 212 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 517 | 102 919 | 70 658 | 133 486 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 517 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 102 919 | 70 658 | 133 486 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 | 40 | 3 257 | 24 525 | 20 543 | 78 760 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 45 | 1 831 | 3 402 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 490 | 7 276 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 3 248 | 26 | 10 921 | 67 505 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 39 | 6 | 15 696 | 117 | 7 849 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 267 | 398 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 | 1 | 40 | 4 777 | 127 594 | 91 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 995 | 98 173 | 70 658 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 995 | 98 173 | 70 658 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 | 1 | 40 | 2 782 | 29 421 | 20 543 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 45 | 1 831 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 7 490 | 7 276 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 | 1 | 2 743 | 4 922 | 10 921 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 39 | 3 | 15 696 | 117 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 267 | 398 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 | 40 | 4 774 | 127 444 | 91 200 | 212 246 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 781 | 28 229 | 27 028 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 11 384 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 374 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 771 | 16 843 | 15 643 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 693 | 117 567 | 6 014 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 693 | 6 014 | 6 014 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 111 553 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 | 146 | 188 | 4 096 | 56 957 | 185 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 102 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 56 | 98 | 3 994 | 15 560 | 14 071 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 997 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 401 | 171 146 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 | 1 | 40 | 4 777 | 127 594 | 91 200 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 781 | 28 229 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 374 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 771 | 16 844 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 693 | 6 014 | 6 014 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 693 | 6 014 | 6 014 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 | 101 | 146 | 190 | 115 799 | 56 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 157 | 90 | 90 | 90 | 102 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 11 | 56 | 100 | 4 144 | 15 560 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 997 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 111 553 | 39 401 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 990 | 7 567 | 26 128 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 697 | 11 282 | 43 256 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 707 | 14 | 3 715 | 17 128 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 282 | 43 256 | 24 008 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 567 | 26 128 | 6 128 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 567 | 26 128 | 6 128 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 | 3 715 | 17 128 | 17 880 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 990 | 7 567 | 26 128 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 359 | 21 922 | 7 682 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 997 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 208 | 4 206 | 443 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 990 | 7 359 | 21 922 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 208 | 4 206 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 990 | 5 887 | 16 845 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 472 | 5 035 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 472 | 5 035 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 887 | 28 219 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 887 | 16 845 | 7 167 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 11 374 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 887 | 28 219 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 374 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 374 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 844 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 230 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 384 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 643 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 029 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 167 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 167 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 167 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 167 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 374 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 368 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 742 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 11 374 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 11 374 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 368 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 368 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 028 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 226 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 114 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 624 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 201 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 119 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 510 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 128 196 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 122 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 192 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 382 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 368 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 014 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 732 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 136 194 | |||||
| Прочие за отчетный год | 136 194 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 129 871 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 129 871 | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 129 871 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 6 324 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -14 тыс. ₽ | — | 5,9 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 1 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 127,4 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | 212,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -95 тыс. ₽ | -106 тыс. ₽ | — | — | 27,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 17,32 | 5,99 | 0,36 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 17,31 | 3,84 | 0,19 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 3,83 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -95,00 | -0,02 | — | — | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 6,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 400,0 % | — | 4,6 % | 18,5 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 26,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 4 дн. | 39 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.