Финансы ООО "КЛАСС", Уссурийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 709 | 710 | 896 | 1 141 | 1 012 | 525 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 709 | 710 | 896 | 1 141 | 1 012 | 525 |
| Запасы на конец отчетного года | 574 | 601 | 853 | 971 | 782 | 463 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 | 27 | 71 | 54 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 109 | 43 | 143 | 159 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 919 | 709 | 710 | 896 | 1 141 | 1 012 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 919 | 709 | 710 | 896 | 1 141 | 1 012 |
| Запасы на конец предыдущего года | 841 | 707 | 601 | 853 | 971 | 782 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 27 | 71 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 2 | 109 | 43 | 143 | 159 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 709 | 710 | 896 | 1 141 | 1 012 | 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 282 | 513 | 598 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 229 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 229 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 | 197 | 298 | 2 472 | 2 903 | 3 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 800 | 2 359 | 2 415 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 198 | 197 | 298 | 672 | 544 | 598 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 919 | 709 | 710 | 896 | 1 141 | 1 012 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 238 | 282 | 513 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 479 | 229 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 479 | 229 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 202 | 198 | 197 | 971 | 2 472 | 2 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 588 | 1 800 | 2 359 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 | 198 | 197 | 383 | 672 | 544 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 436 | 557 | 597 | 316 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 442 | 8 201 | 7 719 | 7 273 | 3 851 | 2 158 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 994 | 7 644 | 7 122 | 6 957 | 4 819 | 3 651 |
| Выручка за отчетный год | 8 201 | 7 719 | 7 273 | 3 851 | 2 158 | 3 418 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 597 | 316 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 597 | 316 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 644 | 7 122 | 6 957 | 4 819 | 3 651 | 5 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 557 | 597 | 316 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 | 383 | 66 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 214 | 250 | 215 | 250 | 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 | 416 | 383 | 66 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 141 | 214 | 250 | 215 | 250 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 | 272 | 232 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 127 | 144 | 151 | 151 | 158 | 158 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 144 | 151 | 151 | 158 | 158 | 158 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 272 | 231 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 272 | 231 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 272 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ | -85 тыс. ₽ |
| Активы | 709 тыс. ₽ | 710 тыс. ₽ | 896 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 282 тыс. ₽ | 513 тыс. ₽ | 598 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,58 | 3,60 | 3,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,55 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,55 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,72 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 1,51 | 0,38 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | 6,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,4 % | 32,5 % | -9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,5 % | 45,0 % | -14,2 % |
| Оборачиваемость активов | 11,57 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 31 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.