Финансы ООО "ДАЛЬЭКСПОРТ-ПЛЮС", Находка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬЭКСПОРТ-ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 788 | 265 | 3 217 | 4 528 | 6 512 | 1 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 38 | 30 | 23 | 14 | 5 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 38 | 30 | 23 | 14 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 741 | 226 | 3 187 | 4 505 | 6 497 | 1 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 116 | 34 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 257 | 212 | 3 184 | 4 500 | 6 190 | 1 095 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 448 | 13 | 3 | 5 | 191 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 519 | 1 788 | 265 | 3 217 | 4 528 | 6 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 38 | 30 | 23 | 14 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 38 | 30 | 23 | 14 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 519 | 1 741 | 226 | 3 187 | 4 505 | 6 497 |
| Запасы на конец предыдущего года | 116 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 441 | 1 257 | 212 | 3 184 | 4 500 | 6 190 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 448 | 13 | 3 | 5 | 191 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 36 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 788 | 265 | 3 217 | 4 528 | 6 512 | 1 187 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 190 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 424 | 1 117 | 3 802 | 4 908 | 6 649 | 996 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 92 | 92 | 1 097 | 1 005 | 925 | 925 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 332 | 1 025 | 2 705 | 3 903 | 5 724 | 71 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 519 | 1 788 | 265 | 3 217 | 4 528 | 6 512 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 489 | 2 424 | 1 117 | 3 802 | 4 908 | 6 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 92 | 92 | 92 | 1 097 | 1 005 | 925 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 397 | 2 332 | 1 025 | 2 705 | 3 903 | 5 723 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 103 | 4 618 | 1 368 | 296 | 366 | 464 |
| Выручка за предыдущий год | 13 103 | 4 618 | 1 368 | 972 | 2 368 | 15 368 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 676 | 2 002 | 14 904 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 618 | 1 368 | 972 | 2 368 | 15 368 | 2 655 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 618 | 1 368 | 972 | 366 | 464 | 346 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 296 | 366 | 464 | 346 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 181 | 1 509 | 676 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 002 | 14 904 | 2 309 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 335 | 296 | 366 | 464 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 768 | 5 181 | 1 509 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 317 | 297 | 421 | 316 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 115 | 115 | 83 | 2 355 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 242 | 143 | 62 | 2 424 | 43 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 308 | 303 | 297 | 421 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 100 | 2 115 | 115 | 83 | 2 355 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 127 | 2 242 | 143 | 76 | 2 424 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 191 | 303 | 297 | 421 | ||
| Прочее за предыдущий год | 117 | 72 | 46 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | |||||
| Прочее за отчетный год | 72 | 46 | 14 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 303 | 297 | 421 | 308 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 303 | 297 | 421 | 308 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 191 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -762 тыс. ₽ | -215 тыс. ₽ | 303 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | 421 тыс. ₽ | 308 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 265 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -381 тыс. ₽ | -137 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,20 | 0,84 | 0,92 | 0,98 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,20 | 0,84 | 0,92 | 0,96 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,08 | -0,02 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 5,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -42,6 % | -81,1 % | 9,4 % | 6,6 % | 6,5 % | 25,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 162,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.