Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КАЙРОС ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КАЙРОС "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 589 | 83 103 | 113 808 | 186 700 | 494 618 | 437 625 | 309 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 712 | 18 600 | 12 803 | 22 513 | 217 169 | 236 142 | 157 597 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 712 | 17 421 | 11 424 | 21 024 | 215 342 | 233 336 | 157 597 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | 200 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 179 | 1 179 | 1 289 | 1 827 | 2 806 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 877 | 64 503 | 101 005 | 164 187 | 277 449 | 201 483 | 152 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 103 | 7 861 | 10 995 | 27 736 | 44 011 | 49 310 | 44 193 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 533 | 533 | 555 | 7 292 | 552 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 188 | 50 707 | 86 310 | 131 240 | 184 497 | 142 501 | 93 714 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 586 | 4 823 | 3 151 | 1 598 | 38 111 | 5 778 | 14 148 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 579 | 16 | 3 058 | 3 338 | 3 342 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 757 | 62 589 | 83 103 | 113 808 | 186 700 | 494 618 | 437 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 744 | 18 712 | 18 600 | 12 803 | 22 313 | 217 169 | 236 142 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 744 | 17 533 | 17 421 | 11 424 | 21 024 | 215 342 | 233 336 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 | 2 806 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 179 | 1 179 | 1 179 | 1 289 | 1 827 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 013 | 43 877 | 64 503 | 101 005 | 164 387 | 277 449 | 201 483 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 654 | 3 687 | 7 861 | 10 995 | 27 736 | 44 011 | 49 310 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 533 | 533 | 533 | 555 | 7 292 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 034 | 36 655 | 50 707 | 86 310 | 131 240 | 184 497 | 146 395 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 325 | 2 586 | 4 823 | 3 151 | 1 598 | 38 111 | 5 778 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 416 | 579 | 16 | 3 058 | 3 338 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 589 | 83 103 | 113 808 | 186 700 | 494 618 | 437 625 | 309 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 975 | 10 678 | 21 592 | 21 702 | 88 340 | 87 737 | 103 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 578 | 21 492 | 21 602 | 88 240 | 87 637 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 729 | 136 190 | 42 057 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 729 | 136 190 | 41 463 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 594 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 614 | 72 425 | 92 216 | 164 998 | 205 549 | 213 698 | 164 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 717 | 4 123 | 10 012 | 13 464 | 2 886 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 505 | 60 955 | 79 857 | 141 406 | 157 070 | 161 173 | 141 928 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 392 | 7 347 | 2 347 | 10 128 | 48 479 | 52 525 | 19 671 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 757 | 62 589 | 83 103 | 113 808 | 186 700 | 494 618 | 437 625 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 337 | 1 975 | 10 678 | 21 592 | 21 702 | 88 340 | 87 737 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 875 | 10 578 | 21 492 | 21 602 | 88 240 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 729 | 136 190 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 729 | 136 190 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 420 | 60 614 | 72 425 | 92 216 | 164 998 | 205 549 | 213 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 377 | 3 717 | 4 123 | 10 012 | 13 464 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 043 | 47 505 | 60 955 | 79 857 | 141 406 | 157 070 | 161 173 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 000 | 9 392 | 7 347 | 2 347 | 10 128 | 48 479 | 52 525 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 323 172 | 4 355 | 19 997 | 34 653 | 12 207 | 96 328 | 17 783 |
| Выручка за предыдущий год | 161 855 | 162 183 | 224 430 | 336 353 | 504 030 | 866 821 | 843 660 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 317 | 157 828 | 204 433 | 301 700 | 491 823 | 770 493 | 825 877 |
| Выручка за отчетный год | 162 183 | 224 430 | 336 353 | 504 030 | 866 821 | 843 660 | 843 814 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 997 | 34 653 | 12 207 | 96 328 | 44 046 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 676 | 25 747 | 72 994 | 17 783 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 321 | 8 906 | 18 328 | 23 334 | 26 263 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 164 116 | 204 433 | 301 700 | 491 823 | 770 493 | 799 614 | 870 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 676 | 25 747 | 72 994 | 17 783 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 288 | 8 321 | 8 906 | 18 328 | 23 334 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 077 | 11 201 | 15 288 | 213 | 71 378 | 825 | 19 843 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 83 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 889 | 1 330 | 11 190 | 21 252 | 10 670 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 210 | 3 165 | 7 464 | 36 397 | 77 392 | 77 887 | 109 521 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 867 | 3 658 | 17 034 | 28 733 | 67 901 | 73 593 | 52 529 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 771 | 410 | 11 201 | 15 288 | 213 | 71 367 | 825 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 83 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 889 | 1 330 | 11 190 | 21 252 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 282 | 9 210 | 3 165 | 7 464 | 36 397 | 77 381 | 45 320 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 489 | 6 867 | 3 658 | 17 034 | 28 733 | 67 901 | 41 026 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 703 | 10 914 | 110 | 66 638 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 550 | 2 494 | 4 978 | 103 | 4 516 | 1 428 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 550 | 2 494 | 4 978 | 103 | 4 516 | 995 | 4 458 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 415 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 604 | 224 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 703 | 10 914 | 110 | 66 638 | 15 385 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 703 | 10 914 | 110 | 66 638 | 15 385 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 703 | 10 914 | 110 | 66 638 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 875 | 10 578 | 21 492 | 21 602 | 88 240 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 975 | 10 678 | 21 592 | 21 702 | 88 340 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 578 | 21 492 | 21 602 | 88 240 | 87 637 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 678 | 21 592 | 21 702 | 88 340 | 87 737 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 707 | 10 914 | 110 | 66 638 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 707 | 10 914 | 110 | 66 638 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 707 | 10 914 | 110 | 66 638 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 707 | 10 914 | 110 | 66 638 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 603 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | 603 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 603 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 603 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 678 | 10 678 | 21 702 | 88 340 | 87 637 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 975 | 1 975 | 21 592 | 21 702 | 88 340 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 224 | 97 069 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 236 350 | 336 357 | 540 149 | 1 022 199 | 964 574 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 233 075 | 332 951 | 532 907 | 1 016 835 | 957 716 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 298 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 275 | 3 406 | 7 242 | 5 364 | 6 560 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 234 126 | 342 829 | 541 489 | 1 170 260 | 867 505 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 192 222 | 282 956 | 460 629 | 1 021 172 | 675 054 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 400 | 21 012 | 41 417 | 69 742 | 84 487 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 428 | 9 814 | 20 535 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 397 | 6 869 | 2 083 | 396 | 7 177 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 107 | 31 992 | 35 932 | 69 136 | 80 252 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 | 297 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 | 297 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 773 | 200 | 721 | 1 612 | 64 146 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 62 791 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 773 | 200 | 721 | 1 612 | 1 355 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 750 | 5 000 | 508 | 185 889 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 950 | 6 000 | 5 000 | 191 889 | 4 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 950 | 6 000 | 5 000 | 191 889 | 4 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 200 | 1 000 | 4 492 | 6 000 | 69 256 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 200 | 1 000 | 1 450 | 6 000 | 69 256 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 042 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 237 | 36 513 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 15,4 млн ₽ |
| Активы | 309,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 103,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 2,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,08 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,69 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.