Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДСТРОЙ-ПЛЮС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДСТРОЙ-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 723 | 132 440 | 171 043 | 157 539 | 99 765 | 94 780 | 88 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 147 | 28 521 | 22 539 | 14 871 | 12 346 | 6 796 | 5 821 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 380 | 27 749 | 21 680 | 11 192 | 7 410 | 1 829 | 691 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 767 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 734 | 826 | 3 646 | 4 880 | 4 900 | 5 062 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 | 16 | 16 | 40 | 50 | 51 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 577 | 103 919 | 148 504 | 142 668 | 87 419 | 87 984 | 82 394 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 448 | 63 524 | 30 039 | 41 849 | 28 109 | 29 758 | 28 674 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | 1 007 | 2 | 18 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 522 | 28 964 | 103 533 | 88 012 | 48 404 | 49 028 | 44 507 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 607 | 8 | 142 | 91 | 3 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 390 | 13 783 | 12 713 | 10 903 | 9 194 | 9 195 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 641 | 81 215 | 132 442 | 158 081 | 115 349 | 101 985 | 94 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 306 | 20 144 | 28 522 | 19 571 | 10 536 | 12 663 | 6 796 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 558 | 19 377 | 27 749 | 17 285 | 6 181 | 7 724 | 1 829 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 748 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 734 | 734 | 2 257 | 4 322 | 4 883 | 4 900 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 21 | 13 | 16 | 40 | 50 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 334 | 61 071 | 103 920 | 138 510 | 104 813 | 89 322 | 87 983 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 919 | 44 002 | 63 524 | 44 491 | 41 849 | 28 104 | 29 758 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 990 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 319 | 15 902 | 28 964 | 87 780 | 47 748 | 50 625 | 49 028 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 607 | 8 | 142 | 91 | 3 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 560 | 11 390 | 5 106 | 15 122 | 10 589 | 9 194 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 723 | 132 440 | 171 043 | 157 540 | 99 766 | 94 779 | 88 215 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 579 | 6 857 | 8 616 | 8 952 | 7 911 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 817 | 8 576 | 8 872 | 7 831 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 102 | 27 800 | 16 167 | 2 688 | 862 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 931 | 27 629 | 15 973 | 2 626 | 610 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 171 | 194 | 61 | 253 | 711 | 622 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 171 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 041 | 97 783 | 146 261 | 160 658 | 109 097 | 90 406 | 86 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 008 | 613 | 186 | 4 198 | 2 071 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 769 | 97 138 | 146 043 | 156 138 | 106 704 | 90 503 | 88 742 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 290 | 290 | 290 | 290 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 264 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 641 | 81 215 | 132 442 | 158 081 | 115 348 | 101 985 | 94 779 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 105 | 6 096 | 6 857 | 3 241 | 8 952 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 076 | 6 817 | 3 201 | 8 872 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 432 | 22 102 | 27 800 | 16 055 | 2 688 | 862 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 261 | 21 931 | 27 629 | 15 973 | 2 626 | 610 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 171 | 171 | 82 | 61 | 253 | 711 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 171 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 105 | 53 017 | 97 785 | 142 333 | 121 190 | 97 882 | 90 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 191 | 7 008 | 613 | 186 | 4 225 | 2 071 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 681 | 45 745 | 97 140 | 142 115 | 116 643 | 95 490 | 90 503 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 290 | 290 | 290 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 264 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 233 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 306 736 | 994 | 6 197 | 5 877 | 15 317 | ||
| Выручка за предыдущий год | 157 166 | 48 724 | 129 437 | 255 535 | 150 411 | 25 949 | 15 477 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 149 570 | 47 730 | 123 240 | 249 658 | 156 562 | 30 822 | 160 |
| Выручка за отчетный год | 48 724 | 129 437 | 255 535 | 150 411 | 25 949 | 15 477 | 311 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 127 | 4 882 | 15 317 | 261 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 127 | 4 882 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 | 702 | 17 573 | 1 797 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 511 | 126 310 | 250 653 | 155 484 | 30 818 | 160 | 50 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 994 | 6 197 | 5 877 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | 702 | 17 573 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 074 | 618 | 4 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 1 | 590 | 1 197 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 726 | 4 451 | 3 446 | 2 035 | 696 | 91 | 91 |
| Прочие доходы за отчетный год | 669 | 4 613 | 294 | 9 713 | 17 872 | 8 222 | 1 373 |
| Прочие расходы за отчетный год | 679 | 2 671 | 8 345 | 9 462 | 13 491 | 15 597 | 939 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 473 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 652 | 19 | 1 | 590 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 251 | 1 726 | 4 451 | 3 446 | 2 062 | 696 | 91 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 17 | 5 039 | 294 | 9 713 | 17 872 | 8 222 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 199 | 652 | 7 105 | 8 625 | 11 961 | 13 491 | 15 597 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 954 | 34 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 215 | 292 | 340 | 966 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 26 | 21 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 74 | 1 224 | 2 110 | 559 | 18 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 63 | 48 | 90 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 295 | 21 | 641 | 966 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | 191 | 89 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 1 389 | 558 | 18 | 162 | ||
| Прочее за отчетный год | 63 | 36 | 40 | 148 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 534 | 240 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 534 | 240 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 076 | 5 975 | 3 201 | 8 871 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 096 | 6 015 | 3 241 | 8 951 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 418 | 8 576 | 8 872 | 7 831 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 458 | 8 616 | 8 952 | 7 911 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 992 | 2 579 | 5 671 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 992 | 2 579 | 5 671 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 992 | 2 579 | 5 671 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 992 | 2 579 | 5 671 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 503 | 1 663 | 1 040 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 503 | 1 663 | 1 040 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 503 | 1 663 | 1 040 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 503 | 1 663 | 1 040 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 242 | 8 201 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 530 | 9 242 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 909 | 18 939 | 6 316 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 273 | 212 926 | 159 445 | 30 438 | 16 735 | 2 428 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 99 646 | 197 754 | 154 856 | 25 157 | 11 369 | 206 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 627 | 15 172 | 4 589 | 5 281 | 5 366 | 2 222 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 106 364 | 193 987 | 161 342 | 24 122 | 19 121 | 3 681 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 92 004 | 162 207 | 138 610 | 15 497 | 11 492 | 3 334 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 024 | 9 898 | 10 177 | 3 905 | 1 037 | 207 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 336 | 21 882 | 12 555 | 4 720 | 6 592 | 140 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 818 | 1 773 | 60 | 2 715 | 200 | 357 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 818 | 1 773 | 60 | 2 715 | 200 | 357 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 818 | 1 773 | 60 | 2 715 | 200 | 357 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 727 | 20 712 | 9 031 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,3 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | 240 тыс. ₽ |
| Активы | 171,0 млн ₽ | 157,5 млн ₽ | 99,8 млн ₽ | 94,8 млн ₽ | 88,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,89 | 0,80 | 0,97 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,55 | 0,44 | 0,54 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % | -3,5 % | -1,7 % | -11,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 98 дн. | 333 дн. | 67 885 дн. | 209 320 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 213 дн. | 367 дн. | 1 264 дн. | 206 460 дн. | 647 817 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.