Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬВАР", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬВАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 579 | 12 581 | 14 610 | 13 822 | 14 192 | 13 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 579 | 581 | 2 610 | 1 822 | 2 192 | 1 854 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 27 | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 181 | 47 | 2 152 | 1 256 | 1 837 | 1 382 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 398 | 534 | 447 | 562 | 328 | 464 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 645 | 12 579 | 13 785 | 13 120 | 13 819 | 14 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 640 | 579 | 1 785 | 1 120 | 1 819 | 2 192 |
| Запасы на конец предыдущего года | 169 | 11 | 27 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 181 | 1 251 | 658 | 1 256 | 1 837 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 430 | 398 | 534 | 447 | 562 | 328 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 582 | 12 581 | 14 610 | 13 822 | 14 192 | 13 854 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 201 | 3 295 | 2 967 | 3 130 | 2 078 | 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 130 | 2 078 | 433 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 381 | 9 286 | 11 643 | 10 692 | 12 114 | 13 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 881 | 3 786 | 6 143 | 5 192 | 6 614 | 7 911 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 645 | 12 579 | 13 784 | 13 120 | 13 819 | 14 192 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 253 | 3 201 | 3 295 | 2 967 | 3 127 | 2 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 967 | 3 127 | 2 068 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 392 | 9 378 | 10 490 | 10 153 | 10 692 | 12 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 892 | 3 878 | 4 990 | 4 653 | 5 192 | 6 614 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 493 | 378 | 7 815 | 8 042 | 6 888 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 975 | 7 345 | 7 915 | 7 815 | 8 042 | 6 888 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 062 | 7 148 | 7 537 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 345 | 7 915 | 7 815 | 8 042 | 6 888 | 6 201 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 | 8 042 | 6 888 | 6 201 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 197 | 435 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 607 | 7 670 | 7 591 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 148 | 7 537 | 7 878 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 378 | 435 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 878 | 7 607 | 7 670 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 170 | 47 | 382 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 122 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 40 | 25 | 53 | 65 | 181 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 331 | 382 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 27 | 40 | 25 | 53 | 65 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 160 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 212 | 221 | 229 | 202 | ||
| Прочее за предыдущий год | 239 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 221 | 229 | 239 | 186 | ||
| Прочее за отчетный год | 222 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | 160 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 160 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 160 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 967 | 3 127 | 2 068 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 967 | 3 127 | 2 068 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 127 | 2 078 | 443 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 127 | 2 078 | 443 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 160 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 160 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 049 | 1 635 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 049 | 1 635 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 049 | 1 635 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 049 | 1 635 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 130 | 2 078 | 443 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 967 | 3 127 | 2 078 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 | 136 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 390 | 6 739 | 6 203 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 390 | 6 739 | 6 203 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 331 | 6 973 | 6 067 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 780 | 2 677 | 2 149 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 828 | 3 232 | 2 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 723 | 1 064 | 1 418 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 | 136 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -51 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | -327 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 12,6 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,22 | 0,17 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,22 | 0,17 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,26 | 0,20 | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,93 | 2,82 | 3,92 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 4,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 1,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 0,8 % | -2,2 % | 1,2 % | -11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,6 % | 3,1 % | -11,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,63 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.