Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 | 143 | 148 | 125 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 | 143 | 148 | 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 140 | 143 | 148 | 125 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 140 | 143 | 148 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 140 | 143 | 148 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 140 | 143 | 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 | 143 | 148 | 125 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 20 | 20 | 20 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 | 123 | 128 | 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 123 | 128 | 105 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 122 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 140 | 143 | 148 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 16 | 20 | 20 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 | 123 | 128 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 122 | 123 | 128 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 556 | 293 | 293 | 1 304 |
| Выручка за предыдущий год | 1 778 | 703 | 708 | 652 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 778 | 410 | 415 | 652 |
| Выручка за отчетный год | 703 | 708 | 652 | 356 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 293 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 293 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 410 | 415 | 652 | 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 293 | 293 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 279 | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 279 | 283 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 279 | 283 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 10 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 10 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 708 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 708 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 698 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 415 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 283 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 703 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 140 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 16 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 7,75 |
| Рентабельность продаж | 41,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,5 % |
| Оборачиваемость активов | 5,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.