Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, Г.ЛЕСОСИБИРСКА", Лесосибирск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, Г.ЛЕСОСИБИРСКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 270 697 | 286 524 | 307 827 | 330 548 | 357 126 | 454 902 | 469 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 156 044 | 155 470 | 155 935 | 159 253 | 153 516 | 220 818 | 199 200 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 8 564 | 8 351 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 156 044 | 155 470 | 147 371 | 149 440 | 153 377 | 220 818 | 199 200 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 462 | 139 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 653 | 131 054 | 151 892 | 171 295 | 203 610 | 234 084 | 270 253 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 142 | 27 761 | 23 323 | 18 517 | 22 653 | 21 173 | 25 451 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 387 | 96 208 | 124 689 | 145 477 | 175 036 | 208 507 | 241 167 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 124 | 7 085 | 3 880 | 7 287 | 5 847 | 4 275 | 3 600 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 74 | 130 | 35 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 273 121 | 270 697 | 286 528 | 307 827 | 330 548 | 357 126 | 454 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 764 | 156 044 | 155 470 | 155 935 | 159 253 | 153 516 | 220 818 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 8 564 | 8 351 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 150 764 | 156 044 | 155 470 | 147 370 | 149 440 | 153 377 | 220 818 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 462 | 139 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 122 357 | 114 653 | 131 058 | 151 892 | 171 296 | 203 610 | 234 084 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 308 | 27 142 | 27 761 | 23 323 | 18 517 | 22 653 | 21 173 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 001 | 81 387 | 96 212 | 124 689 | 145 477 | 175 036 | 208 507 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 048 | 6 124 | 7 085 | 3 880 | 7 287 | 5 847 | 4 275 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 74 | 130 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 270 697 | 286 524 | 307 827 | 330 548 | 357 126 | 454 902 | 469 453 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 210 270 | 213 222 | 208 362 | 215 499 | 216 828 | 296 085 | 296 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 43 | 43 | 172 510 | 176 013 | 177 435 | 253 858 | 253 852 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 201 | 201 | 201 | 201 | 81 | 81 | 81 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 209 220 | 212 172 | 34 845 | 38 479 | 38 506 | 41 340 | 41 361 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 595 | 679 | 722 | 628 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 595 | 679 | 722 | 628 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 427 | 73 302 | 99 465 | 114 454 | 139 619 | 158 095 | 172 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 000 | 11 500 | 7 000 | 6 000 | 3 000 | 10 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 365 | 55 719 | 90 268 | 100 480 | 121 235 | 145 307 | 156 592 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 50 | 50 | 26 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 62 | 6 083 | 2 197 | 13 974 | 12 334 | 9 738 | 6 107 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 273 121 | 270 697 | 286 528 | 307 827 | 330 548 | 357 126 | 454 902 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 212 378 | 210 270 | 213 226 | 208 362 | 215 499 | 216 828 | 296 085 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 43 | 43 | 43 | 172 510 | 176 013 | 177 435 | 253 858 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 81 | 81 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 211 328 | 209 220 | 212 176 | 34 845 | 38 479 | 38 506 | 41 340 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 595 | 679 | 722 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 595 | 679 | 722 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 743 | 60 427 | 73 302 | 99 465 | 114 454 | 139 619 | 158 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 000 | 8 000 | 11 500 | 7 000 | 6 000 | 3 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 667 | 52 365 | 55 719 | 90 268 | 100 480 | 121 235 | 145 307 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 50 | 50 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 76 | 62 | 6 083 | 2 197 | 13 974 | 12 334 | 9 738 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 929 | 4 870 | 26 069 | 3 355 | |||
| Выручка за предыдущий год | 640 317 | 661 648 | 705 563 | 715 921 | 758 512 | 750 203 | 775 292 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 635 388 | 690 437 | 700 693 | 732 587 | 732 443 | 760 834 | 771 937 |
| Выручка за отчетный год | 661 648 | 705 563 | 715 921 | 758 512 | 750 203 | 775 292 | 800 987 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 870 | 26 069 | 3 355 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 870 | 26 069 | 3 355 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 690 437 | 700 693 | 732 587 | 732 443 | 760 834 | 771 937 | 820 154 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 929 | 4 870 | 26 069 | 3 355 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 206 | 47 | 6 577 | 1 441 | 1 197 | 885 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 46 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 765 | 455 | 625 | 589 | 585 | 800 | 618 |
| Прочие доходы за отчетный год | 119 234 | 102 441 | 54 685 | 103 969 | 70 227 | 43 859 | 57 239 |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 478 | 106 809 | 48 303 | 122 872 | 57 616 | 45 217 | 36 569 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 206 | 47 | 6 577 | 1 441 | 1 197 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 4 | 46 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 786 | 765 | 455 | 625 | 589 | 585 | 800 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 683 | 119 234 | 102 441 | 54 685 | 103 969 | 70 227 | 43 859 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 784 | 89 478 | 106 809 | 48 303 | 122 872 | 57 616 | 45 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 634 | 2 | 20 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 41 | 9 | 559 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 595 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 462 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 674 | 1 200 | 1 163 | 3 810 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 9 | 559 | 957 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 595 | 84 | 94 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 462 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 200 | 1 864 | 3 810 | 33 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 634 | 2 | 20 | 22 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 634 | 2 | 20 | 22 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 634 | 2 | 20 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 43 | 43 | 43 | 172 510 | 176 013 | 177 435 | 253 858 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 81 | 81 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 328 | 209 220 | 212 176 | 34 845 | 38 479 | 38 506 | 41 340 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 212 378 | 210 270 | 213 226 | 208 362 | 215 499 | 216 828 | 296 085 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 43 | 43 | 172 510 | 176 013 | 177 435 | 253 858 | 253 852 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 201 | 201 | 201 | 201 | 81 | 81 | 81 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 220 | 223 318 | 34 845 | 38 479 | 38 506 | 41 340 | 41 361 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 210 270 | 224 368 | 208 362 | 215 499 | 216 828 | 296 085 | 296 100 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 172 467 | 6 697 | 1 655 | 79 237 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 351 | 3 634 | 122 | 2 834 | 22 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 351 | 172 467 | 10 331 | 1 777 | 82 071 | 22 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 634 | 2 | 20 | 22 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 634 | 2 | 20 | 22 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 172 467 | 6 697 | 1 655 | 79 237 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 351 | 120 | 2 814 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 10 351 | 172 467 | 6 697 | 1 775 | 82 051 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 194 | 233 | 2 814 | 6 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 108 | 3 747 | 177 331 | 95 | 1 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 108 | 3 747 | 177 331 | 3 194 | 328 | 2 814 | 7 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 108 | 1 826 | 12 072 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 108 | 1 826 | 12 072 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 3 194 | 233 | 2 814 | 6 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 573 | 165 259 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 573 | 165 259 | 3 194 | 233 | 2 814 | 6 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | 1 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 95 | 1 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 210 270 | 213 222 | 208 362 | 215 499 | 216 878 | 296 135 | 296 125 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 212 378 | 210 270 | 213 226 | 208 362 | 215 499 | 216 878 | 296 135 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 420 | 2 423 | 5 891 | 19 491 | 3 579 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 537 491 | 549 250 | 602 959 | 632 521 | 695 887 | 711 977 | 746 115 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 537 484 | 549 250 | 602 847 | 631 007 | 695 773 | 711 963 | 746 103 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 112 | 1 514 | 114 | 14 | 12 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 518 071 | 546 827 | 597 068 | 613 030 | 696 359 | 708 398 | 754 345 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 299 472 | 304 870 | 331 459 | 341 696 | 420 101 | 413 486 | 440 181 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 145 079 | 156 901 | 173 975 | 177 156 | 181 124 | 195 159 | 206 829 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 721 | 210 | 1 526 | 272 | 441 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 72 799 | 84 846 | 91 634 | 92 652 | 95 134 | 99 481 | 106 894 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 555 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 2 500 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 348 | 4 962 | 4 596 | 9 084 | 6 968 | 2 151 | 1 945 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 348 | 4 962 | 4 596 | 9 084 | 6 968 | 2 151 | 1 945 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 500 | 6 000 | 7 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 21 000 | 19 000 | 11 000 | 17 500 | 16 000 | 22 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 21 000 | 19 000 | 11 000 | 17 500 | 16 000 | 22 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 000 | 17 500 | 23 500 | 18 000 | 11 500 | 19 000 | 15 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 17 500 | 11 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 000 | 23 500 | 18 000 | 19 000 | 15 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 961 | 3 407 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ |
| Активы | 454,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.