Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИАН", Железногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 634 | 42 314 | 37 771 | 35 263 | 34 396 | 41 322 | 27 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 192 | 31 712 | 30 232 | 28 761 | 27 450 | 26 225 | 25 343 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 44 | 22 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 126 | 31 668 | 30 210 | 28 761 | 27 450 | 26 225 | 25 343 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 66 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 442 | 10 602 | 7 539 | 6 502 | 6 946 | 15 097 | 2 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 422 | 8 582 | 6 730 | 5 854 | 5 937 | 8 793 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 590 | 575 | 80 | 192 | 374 | 1 695 | 2 244 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 430 | 1 042 | 444 | 289 | 586 | 4 609 | 402 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 403 | 285 | 167 | 49 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 965 | 42 634 | 42 314 | 37 771 | 35 263 | 34 379 | 41 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 496 | 33 192 | 31 712 | 30 232 | 28 761 | 27 450 | 26 225 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 66 | 44 | 22 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 407 | 33 126 | 31 668 | 30 210 | 28 761 | 27 450 | 26 225 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 89 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 469 | 9 442 | 10 602 | 7 539 | 6 502 | 6 929 | 15 097 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 015 | 8 422 | 8 582 | 6 730 | 5 854 | 5 937 | 8 793 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 567 | 51 | 575 | 80 | 192 | 406 | 1 695 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 887 | 430 | 1 042 | 444 | 289 | 586 | 4 609 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 539 | 403 | 285 | 167 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 634 | 42 314 | 37 771 | 35 263 | 34 396 | 41 322 | 27 989 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 143 | 10 728 | 14 662 | 18 015 | 21 119 | 22 489 | 27 062 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 528 | 14 462 | 17 815 | 20 919 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 491 | 31 586 | 23 109 | 17 248 | 13 277 | 18 833 | 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 310 | 26 054 | 18 124 | 12 197 | 10 120 | 2 350 | 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 181 | 5 532 | 4 985 | 5 051 | 3 157 | 16 483 | 677 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 965 | 42 634 | 42 314 | 37 771 | 35 263 | 34 379 | 41 322 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 668 | 9 143 | 10 728 | 14 662 | 18 015 | 21 119 | 22 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 943 | 10 528 | 14 462 | 17 815 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 297 | 33 491 | 31 586 | 23 109 | 17 248 | 13 260 | 18 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 485 | 26 310 | 26 054 | 18 124 | 12 197 | 10 120 | 2 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 812 | 7 181 | 5 532 | 4 985 | 5 051 | 3 140 | 16 483 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 344 | 11 001 | 9 736 | 12 283 | 10 859 | 3 952 | 3 525 |
| Выручка за предыдущий год | 48 344 | 52 587 | 50 147 | 50 889 | 42 590 | 36 860 | 85 772 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 000 | 41 586 | 40 411 | 38 606 | 31 731 | 32 908 | 82 247 |
| Выручка за отчетный год | 52 587 | 50 147 | 50 889 | 42 590 | 36 860 | 85 772 | 67 052 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 736 | 12 283 | 10 859 | 9 689 | 3 525 | 12 446 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 394 | 5 664 | 4 769 | 3 952 | 3 525 | 12 446 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 366 | 4 129 | 3 403 | 3 098 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 976 | 2 490 | 2 687 | 2 639 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 683 | 40 411 | 38 606 | 31 731 | 27 171 | 82 247 | 54 606 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 904 | 4 394 | 5 664 | 4 769 | 3 952 | 3 525 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 194 | 3 366 | 4 129 | 3 403 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 903 | 1 976 | 2 490 | 2 687 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 081 | 1 674 | 4 049 | 3 488 | 3 234 | 2 105 | 11 160 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 323 | 2 828 | 1 895 | 1 389 | 821 | 450 | 127 |
| Прочие доходы за отчетный год | 409 | 448 | 516 | 460 | 315 | 319 | 111 |
| Прочие расходы за отчетный год | 349 | 340 | 236 | 352 | 212 | 1 289 | 1 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 447 | 2 641 | 1 674 | 4 049 | 3 488 | 3 234 | 2 105 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 153 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 408 | 3 323 | 2 828 | 1 895 | 1 389 | 821 | 450 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 398 | 256 | 448 | 516 | 460 | 315 | 319 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 641 | 349 | 340 | 236 | 352 | 212 | 1 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 475 | 1 585 | 3 933 | 3 353 | 3 104 | 1 370 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 130 | 735 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 166 | 89 | 116 | 135 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 166 | 735 | 687 | ||||
| Прочее за отчетный год | 89 | 116 | 135 | 130 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 475 | 1 585 | 3 933 | 3 353 | 3 104 | 1 370 | 10 473 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 475 | 1 585 | 3 933 | 3 353 | 3 104 | 1 370 | 10 473 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 475 | 1 585 | 3 933 | 3 353 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Активы | 41,3 млн ₽ | 28,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,5 млн ₽ | 27,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 2,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 2,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 37,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,1 % | 38,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.