Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНСКАЯ ФОРЕЛЬ", Черемушки

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНСКАЯ ФОРЕЛЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	59 592	53 231	72 341	71 739	75 779	84 903	111 450	134 072	144 677	151 478	168 700	194 863
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	12 581	11 341	10 180	9 415	8 692	7 835	7 002	6 057	5 133	4 675	3 686	2 988
Основные средства на конец отчетного года	12 581	11 341	10 180	9 415	8 692	7 835	7 002	6 057	5 133	4 675	3 686	2 988
Итого оборотных активов на конец отчетного года	47 011	41 890	62 161	62 324	67 087	77 068	104 448	128 015	139 545	146 802	165 014	191 874
Запасы на конец отчетного года	38 653	32 063	45 828	46 219	46 625	58 422	66 113	61 737	83 305	114 847	109 293	110 958
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	5 418	1 429	8 876	6 677	5 903	5 939	7 216	2 179	4 220	71	577
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года									18 000			65 097
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 940	8 398	7 457	9 428	14 559	12 707	31 119	64 099	34 020	31 884	55 144	15 819
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	55 659	59 592	53 231	72 341	71 739	75 779	84 903	130 510	134 072	144 677	151 478	168 700
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	13 865	12 581	11 341	10 180	9 415	8 692	7 835	5 677	6 057	5 133	4 675	3 686
Основные средства на конец предыдущего года	13 865	12 581	11 341	10 180	9 415	8 692	7 835	5 677	6 057	5 133	4 675	3 686
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	41 794	47 011	41 890	62 161	62 324	67 087	77 068	124 833	128 015	139 544	146 802	165 014
Запасы на конец предыдущего года	35 854	38 653	32 063	45 828	46 219	46 625	58 422	63 735	61 737	83 305	114 847	109 293
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	4 958	5 407	1 429	8 876	6 677	5 903	5 939	2 331	2 179	4 220	71
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года										18 000		37 577
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	982	2 940	8 398	7 457	9 428	14 559	12 707	58 767	64 099	34 020	31 884	18 144
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		11
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	59 592	53 231	72 341	71 739	75 779	84 903	111 450	134 072	144 677	151 478	168 700	194 863
ИТОГО капитал на конец отчетного года	49 945	52 249	68 756	71 011	74 470	83 785	109 812	132 394	143 654	150 089	165 534	186 856
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		30 370	30 370	30 370	30 370	30 370	30 370	30 370	30 370	30 370	30 370
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		21 879	38 386	40 641	44 100	53 415	79 442	102 024	113 284	119 719	135 164
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 600
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	2 600
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	7 047	982	3 585	728	1 309	1 118	1 638	1 678	1 023	1 389	3 165	8 007
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	6 000		2 035
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 047	982	1 550	728	1 309	1 118	1 638	1 678	1 023	1 389	3 165	8 007
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	55 659	59 592	53 231	72 341	71 739	75 779	84 903	130 510	134 072	144 677	151 478	168 700
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	32 449	49 945	52 249	68 756	71 011	74 470	83 785	129 289	132 394	143 654	150 089	165 534
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		30 370	30 370	30 370	30 370	30 370	30 370	30 370	30 370	30 370	30 370
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		19 575	21 879	38 386	40 641	44 100	53 415	98 919	102 024	113 284	119 719
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	10 000	2 600
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	10 000	2 600
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	13 210	7 047	982	3 585	728	1 309	1 118	1 221	1 678	1 023	1 389	3 165
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	12 000	6 000		2 035
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 210	1 047	982	1 550	728	1 309	1 118	1 221	1 678	1 023	1 389	3 165

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	61 175	24 066	14 899	22 289	22 155	8 682	12 443	34 005	40 880	47 533	32 854	280 707
Выручка за предыдущий год	38 430	68 863	55 067	60 254	47 628	43 053	55 149	121 249	127 277	134 689	118 819	157 640
Себестоимость продаж за предыдущий год	22 745	44 797	40 168	37 965	25 473	34 371	42 706	87 244	86 397	87 156	85 965	123 067
Выручка за отчетный год	68 863	55 067	60 254	47 628	43 053	55 149	97 286	127 277	134 689	118 819	157 640	174 146
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		14 899	22 289	22 155	8 682	12 443	33 248	40 880	47 533	32 854	34 573
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		14 899	22 289	22 155	8 682	12 443	33 248	40 880	47 533	32 854	34 573
Себестоимость продаж за отчетный год	44 797	40 168	37 965	25 473	34 371	42 706	64 038	86 397	87 156	85 965	123 067	129 624
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		24 066	14 899	22 289	22 155	8 682	12 443	34 005	40 880	47 533	32 854
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 663	8 359	21 833	11 292	4 901	12 484	31 547	36 099	43 644	33 506	32 969	5 849
Проценты к получению за отчетный год									32	1 117	938
Проценты к уплате за отчетный год	816	38	35
Прочие доходы за отчетный год	586	688	761	1 548	574	2 213	3 222	1 925	8 864	3 334		2 790
Прочие расходы за отчетный год	4 261	7 190	1 182	12 411	4 355	2 172	4 923	6 706	12 785	3 799	2 542	3 059
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	14 202	19 575	8 359	21 833	11 292	4 901	12 484	36 224	36 099	43 644	33 506	3 480
Проценты к получению за предыдущий год										32	1 117
Проценты к уплате за предыдущий год	415	816	38	35			6
Прочие доходы за предыдущий год	7 746	586	688	761	1 548	574	2 213	9 831	1 925	8 864	3 334	938
Прочие расходы за предыдущий год	6 041	4 261	7 190	1 182	12 411	4 355	2 166	7 612	6 706	12 785	3 799	2 542
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	16 975	19 575	7 249	21 452	10 531	4 493	12 418	34 308	34 146	42 301	32 299	30 963
Текущий налог на прибыль за предыдущий год					761
Прочее за предыдущий год			1 110	381
Текущий налог на прибыль за отчетный год					408
Прочее за отчетный год		1 110	381	761
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	19 575	7 249	21 452	10 531	4 493	12 418	30 165	34 146	42 301	32 299	30 963	42 011
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	19 575	7 249	21 452	10 531	4 493	12 418	30 165	34 146	42 301	32 299	30 963	42 011
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		19 575	7 249	21 452	10 531	4 493	12 418	34 308	34 146	42 301	32 299

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	30 370	30 370	30 370	30 370	30 370
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 879	38 386	40 641	44 100	53 415
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	52 249	68 756	71 011	74 470	83 785
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	30 370	30 370	30 370	30 370	30 370
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	38 386	40 641	44 100	53 415	79 442
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	68 756	71 011	74 470	83 785	109 812
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 452	10 531	4 493	12 418	30 165
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	21 452	10 531	4 493	12 418	30 165
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 452	10 531	4 493	12 418	30 165
Чистая прибыль (ИТОГО)	21 452	10 531	4 493	12 418	30 165
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 945	8 276	1 034	3 103	4 138
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	4 945	8 276	1 034	3 103	4 138
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 945	8 276	1 034	3 103	4 138
Дивиденды (ИТОГО)	4 945	8 276	1 034	3 103	4 138
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	68 756	71 011	74 470	83 785	109 812
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	52 249	68 756	71 011	74 470	83 785

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	2 004	10 002	7 055		21 777	38 603	20 955	2 350
Поступления – всего за отчетный год	57 291	50 591	43 222	56 297	93 886	126 708	134 031	119 448
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	56 218	49 909	42 620	54 571	93 859	126 708	132 057	118 222
Прочие поступления за отчетный год	1 073	682	602	1 726	27		1 974	1 226
Платежи – всего за отчетный год	55 287	40 589	36 167	56 509	72 109	88 105	113 076	117 098
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	32 806	22 567	23 918	38 058	54 210	58 865	90 031	93 767
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	9 320	9 714	6 348	6 898	8 428	13 233	14 542	14 070
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		36
Прочие платежи за отчетный год	4 601	352	505	2 590	905	2 228	460	39
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	2 000							17 482
Поступления – всего за отчетный год	1 000						5 000	18 000
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 000						5 000	18 000
Платежи – всего за отчетный год	1 000		153			1 300	23 091	518
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			153			1 300	91	518
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	1 000						23 000
Поступления – всего за отчетный год	2 000			1 400			32
Получение кредитов и займов за отчетный год	2 000			1 400
Прочие поступления за отчетный год							32
Платежи – всего за отчетный год	4 945	9 200	900	3 806	4 483	31 041	31 041	23 783
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	4 945	7 200	900	2 400	4 483	31 041	31 041	22 503
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		2 000		1 406
Сальдо денежных потоков за отчетный период		802	6 002		17 294	6 262
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		1 169		766	1 118			1 815

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	127,3 млн ₽	134,7 млн ₽	118,8 млн ₽	157,6 млн ₽	174,1 млн ₽
Чистая прибыль	34,1 млн ₽	42,3 млн ₽	32,3 млн ₽	31,0 млн ₽	42,0 млн ₽
Активы	134,1 млн ₽	144,7 млн ₽	151,5 млн ₽	168,7 млн ₽	194,9 млн ₽
Капитал и резервы	132,4 млн ₽	143,7 млн ₽	150,1 млн ₽	165,5 млн ₽	186,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+5,8 %	-11,8 %	+32,7 %	+10,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	76,29	136,41	105,69	52,14	23,96	1,77 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	39,50	54,98	23,01	17,61	10,11	1,04 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	38,20	50,85	22,95	17,42	10,11	0,48 ▲
Коэффициент автономии	0,99	0,99	0,99	0,98	0,96	0,46 ▲
Финансовый рычаг	0,01	0,01	0,01	0,02	0,04	0,37 ▲
Рентабельность продаж	32,1 %	35,3 %	27,7 %	21,9 %	25,6 %	7,6 % ▲
Чистая рентабельность	26,8 %	31,4 %	27,2 %	19,6 %	24,1 %	3,4 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	25,5 %	29,2 %	21,3 %	18,4 %	21,6 %	0,1 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	25,8 %	29,4 %	21,5 %	18,7 %	22,5 %	5,4 % ▲
Оборачиваемость активов	0,95	0,93	0,78	0,93	0,89	0,49 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	6 дн.	11 дн.	0 дн.	1 дн.	—	85 дн.
Оборачиваемость запасов	261 дн.	349 дн.	488 дн.	324 дн.	312 дн.	97 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 23,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 24,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.21.4 (компаний: 284).