Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОДИНСКГИДРОСПЕЦСТРОЙ", Кодинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОДИНСКГИДРОСПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 443 877 | 281 421 | 410 825 | 201 820 | 92 137 | 60 363 | 45 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 127 | 88 911 | 69 181 | 42 792 | 33 335 | 29 992 | 14 945 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 107 202 | 87 161 | 67 435 | 29 954 | 18 074 | 16 431 | 1 384 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 225 | 50 | 46 | 11 138 | 13 561 | 13 561 | 13 561 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 334 750 | 192 510 | 341 645 | 159 028 | 58 802 | 30 371 | 30 098 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 966 | 75 605 | 172 976 | 104 685 | 25 105 | 90 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 83 | 1 303 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 467 | 93 881 | 160 240 | 53 977 | 33 559 | 30 183 | 23 732 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 278 | 22 391 | 6 776 | 171 | 69 | 6 337 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 839 | 550 | 350 | 165 | 109 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 424 843 | 443 877 | 281 421 | 410 825 | 201 820 | 92 137 | 60 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 922 | 109 127 | 88 911 | 69 181 | 42 792 | 33 335 | 29 992 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 494 | 107 202 | 87 161 | 67 435 | 29 954 | 18 074 | 16 431 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 211 | 225 | 50 | 46 | 11 138 | 13 561 | 13 561 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 217 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 306 921 | 334 750 | 192 510 | 341 645 | 159 028 | 58 802 | 30 371 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 721 | 63 967 | 75 605 | 172 976 | 104 685 | 25 105 | 90 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 175 | 83 | 1 303 | 29 | 29 | 29 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 958 | 215 467 | 93 881 | 160 240 | 53 977 | 33 559 | 30 183 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 348 | 2 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 935 | 50 278 | 22 391 | 6 776 | 172 | 69 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 784 | 2 838 | 550 | 350 | 165 | 109 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 443 877 | 281 421 | 410 825 | 201 820 | 92 137 | 60 363 | 45 043 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 209 615 | 135 216 | 128 717 | 36 620 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 209 605 | 135 206 | 128 707 | 36 610 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 071 | 7 665 | 6 188 | 5 198 | 5 877 | 5 877 | 5 877 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 071 | 7 665 | 6 188 | 5 198 | 5 877 | 5 877 | 5 877 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 225 191 | 138 540 | 275 921 | 160 002 | 148 841 | 139 341 | 126 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 | 30 205 | 49 235 | 41 170 | 40 677 | 28 237 | 18 642 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 224 707 | 108 335 | 226 686 | 118 832 | 108 164 | 111 104 | 108 172 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 395 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 424 843 | 443 877 | 281 421 | 410 825 | 201 820 | 92 137 | 60 363 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 258 738 | 209 615 | 135 216 | 128 717 | 36 620 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 258 728 | 209 605 | 135 206 | 128 707 | 36 610 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 182 | 9 071 | 7 665 | 6 188 | 5 198 | 5 877 | 5 877 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 182 | 9 071 | 7 665 | 6 188 | 5 198 | 5 877 | 5 877 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 923 | 225 191 | 138 540 | 275 921 | 160 002 | 148 841 | 139 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 89 | 30 205 | 49 235 | 41 170 | 40 677 | 28 237 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 923 | 224 707 | 108 335 | 226 686 | 118 832 | 108 164 | 111 104 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 395 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 319 593 | 109 470 | 95 285 | 148 667 | 20 634 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 317 061 | 1 254 189 | 783 948 | 531 400 | 278 556 | 35 294 | 1 958 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 997 468 | 1 144 719 | 688 663 | 382 733 | 257 922 | 51 295 | 3 629 |
| Выручка за отчетный год | 1 254 189 | 783 948 | 531 400 | 278 556 | 35 294 | 1 958 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 470 | 95 285 | 148 667 | 20 634 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 540 | 48 250 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 104 930 | 96 442 | 100 417 | 63 409 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 144 719 | 688 663 | 382 733 | 257 922 | 51 295 | 3 629 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 178 494 | 4 540 | 48 250 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 141 099 | 104 930 | 96 442 | 100 417 | 63 409 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 710 | 7 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 676 | 23 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 127 | 1 983 | 3 901 | 2 564 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 435 | 8 271 | 24 544 | 30 033 | 1 974 | 16 401 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 814 | 13 205 | 76 414 | 51 067 | 85 174 | 7 | 16 394 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 271 | 1 710 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 107 | 676 | 23 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 127 | 1 983 | 3 901 | 2 564 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 266 | 31 435 | 8 271 | 24 544 | 30 033 | 1 974 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 596 | 34 814 | 13 205 | 76 414 | 51 067 | 85 174 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 104 | 1 240 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 320 | 1 599 | 197 | 216 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 29 | 1 116 | 1 406 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 183 | 13 | 11 045 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 599 | 197 | 216 | 139 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 407 | 1 477 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 11 045 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 240 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 240 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 104 | 1 240 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 728 | 209 605 | 135 206 | 128 707 | 36 610 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 258 738 | 209 615 | 135 216 | 128 717 | 36 620 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 605 | 135 206 | 128 707 | 36 610 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 209 615 | 135 216 | 128 717 | 36 620 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 123 | 74 399 | 6 499 | 92 097 | 99 201 | 22 274 | 2 793 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 49 123 | 74 399 | 6 499 | 92 097 | 99 201 | 22 274 | 2 793 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 123 | 6 438 | 54 339 | 99 201 | 22 274 | 2 793 | |
| Убыток (ИТОГО) | 49 123 | 6 438 | 54 339 | 99 201 | 22 274 | 2 793 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 399 | 61 | 37 758 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 74 399 | 61 | 37 758 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 209 615 | 128 717 | 36 620 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 258 738 | 135 216 | 128 717 | 36 620 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 993 | 69 | 6 337 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 080 394 | 786 796 | 353 356 | 161 724 | 9 487 | 9 840 | 33 034 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 072 994 | 703 172 | 338 356 | 147 284 | 8 939 | 1 350 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 400 | 83 624 | 15 000 | 14 440 | 548 | 8 490 | 33 034 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 180 894 | 841 293 | 387 569 | 160 731 | 9 658 | 9 771 | 26 697 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 727 165 | 434 244 | 158 805 | 26 111 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 260 037 | 198 205 | 143 007 | 82 994 | 8 531 | 3 666 | 4 686 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 45 | 1 952 | 3 845 | 1 871 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 440 | 212 | 229 | 126 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 188 207 | 206 892 | 81 700 | 49 526 | 1 127 | 6 105 | 21 885 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 135 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 755 | 145 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 755 | 145 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 125 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 620 | 3 390 | 782 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 620 | 3 390 | 782 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 708 | 30 000 | 19 235 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 708 | 187 925 | 144 385 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 000 | 187 925 | 144 385 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 708 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 000 | 157 925 | 125 150 | 7 598 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 000 | 157 925 | 125 150 | 7 598 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 69 | 6 337 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6,3 млн ₽ | -54,3 млн ₽ |
| Активы | 410,8 млн ₽ | 201,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | -26,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 165 дн. | 148 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.