Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТ-ЛЕС", Кодинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТ-ЛЕС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 248 739 | 152 431 | 196 115 | 442 482 | 636 457 | 1 022 041 | 1 393 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 150 | 45 328 | 78 052 | 205 872 | 213 884 | 212 775 | 227 377 |
| Основные средства на конец отчетного года | 65 988 | 45 328 | 69 043 | 205 872 | 211 020 | 212 775 | 227 377 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 162 | 9 009 | 2 864 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 181 589 | 97 340 | 118 063 | 236 610 | 422 573 | 809 266 | 1 166 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 100 | 46 983 | 45 397 | 60 350 | 133 134 | 462 983 | 586 050 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 589 | 45 363 | 41 726 | 147 063 | 183 141 | 192 059 | 79 993 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 412 | 17 554 | 16 823 | 104 790 | 125 117 | 499 001 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 648 | 4 994 | 13 385 | 12 374 | 1 509 | 29 106 | 1 283 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 825 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 292 082 | 237 145 | 135 434 | 196 115 | 431 297 | 636 457 | 1 022 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 031 | 65 804 | 47 745 | 78 052 | 205 872 | 213 884 | 212 775 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 951 | 65 804 | 45 328 | 69 043 | 205 872 | 211 020 | 212 775 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 080 | 2 417 | 9 009 | 2 864 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 200 051 | 142 782 | 87 689 | 118 063 | 225 425 | 422 573 | 809 266 |
| Запасы на конец предыдущего года | 124 024 | 53 102 | 30 634 | 45 397 | 62 854 | 133 134 | 462 983 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 828 | 86 032 | 45 471 | 41 726 | 133 364 | 183 141 | 192 059 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 560 | 6 591 | 17 554 | 16 823 | 104 790 | 125 117 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 006 | 3 648 | 4 994 | 13 385 | 12 383 | 1 509 | 29 106 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 632 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 248 739 | 152 431 | 196 115 | 442 482 | 636 457 | 1 022 040 | 1 393 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 984 | 9 998 | 14 465 | 19 454 | 30 238 | 54 405 | 60 718 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 974 | 14 455 | 19 444 | 30 228 | 54 395 | 60 708 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 606 | 322 754 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 104 606 | 322 754 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 238 755 | 142 433 | 181 651 | 423 028 | 606 218 | 863 029 | 1 010 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 220 | 19 948 | 2 522 | 3 771 | 5 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 219 001 | 122 485 | 179 129 | 419 258 | 606 218 | 863 029 | 1 005 231 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 534 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 292 082 | 237 145 | 135 434 | 196 115 | 431 297 | 636 457 | 1 022 040 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 920 | 9 984 | 9 998 | 14 465 | 19 454 | 30 238 | 54 405 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 910 | 9 988 | 14 455 | 19 444 | 30 228 | 54 395 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 606 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 104 606 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 283 162 | 227 161 | 125 436 | 181 650 | 411 843 | 606 218 | 863 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 159 | 17 220 | 19 948 | 2 522 | 3 771 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 352 | 209 941 | 105 488 | 179 129 | 408 072 | 606 218 | 863 029 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 651 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 740 | 30 772 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 285 659 | 402 609 | 299 554 | 631 229 | 1 009 913 | 1 151 714 | 1 448 847 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 289 425 | 434 480 | 323 457 | 626 489 | 1 011 014 | 1 159 121 | 1 418 075 |
| Выручка за отчетный год | 417 364 | 299 554 | 631 229 | 1 009 913 | 1 151 714 | 1 448 847 | 2 070 019 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 740 | 30 772 | 29 350 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 740 | 30 772 | 29 350 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 448 291 | 323 457 | 626 489 | 1 011 014 | 1 159 121 | 1 418 075 | 2 040 669 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 740 | 30 772 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 133 | 889 | 5 857 | 8 542 | 13 885 | 30 538 | 30 462 |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 896 | 29 212 | 6 367 | 13 526 | 28 177 | 9 987 | 30 879 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 836 | 4 420 | 5 250 | 3 883 | 6 885 | 10 221 | 29 767 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 045 | 2 133 | 889 | 5 857 | 8 542 | 13 885 | 30 538 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 111 | 52 641 | 29 212 | 6 367 | 13 526 | 28 177 | 9 987 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 300 | 18 637 | 4 420 | 5 250 | 3 883 | 6 885 | 10 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 566 | 1 534 | 366 | 4 467 | 4 989 | 10 786 | 24 166 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 479 | 599 | 523 | 1 390 | 3 553 | 3 099 | 6 372 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 599 | 523 | 1 390 | 3 553 | 3 099 | 6 372 | 6 907 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 534 | 366 | 4 467 | 4 989 | 10 786 | 24 166 | 23 555 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 534 | 366 | 4 467 | 4 989 | 10 786 | 24 166 | 23 555 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 566 | 366 | 4 467 | 4 989 | 10 786 | 24 166 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 988 | 14 455 | 14 455 | 30 228 | 54 395 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 988 | 14 465 | 14 465 | 30 238 | 54 405 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 264 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 455 | 19 444 | 19 444 | 54 395 | 60 708 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 465 | 19 454 | 19 454 | 54 405 | 60 718 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 467 | 4 989 | 4 989 | 24 166 | 23 555 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 467 | 4 989 | 4 989 | 24 166 | 23 555 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 467 | 4 989 | 4 989 | 24 166 | 23 555 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 467 | 4 989 | 4 989 | 24 166 | 23 555 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 242 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 242 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 242 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 242 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 264 | 19 454 | 60 718 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 465 | 54 405 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 95 975 | 121 395 | 138 124 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 620 270 | 1 119 265 | 1 361 305 | 1 162 892 | 1 418 799 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 617 346 | 1 099 512 | 1 306 967 | 1 089 632 | 1 390 015 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 924 | 19 753 | 54 338 | 73 260 | 28 784 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 524 295 | 997 870 | 1 372 180 | 1 239 901 | 1 280 675 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 384 948 | 878 672 | 1 132 661 | 1 125 873 | 1 138 264 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 149 | 28 054 | 42 947 | 62 647 | 66 793 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 419 | 3 778 | 3 292 | 5 749 | 5 377 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 114 779 | 87 366 | 193 280 | 45 632 | 70 241 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 70 116 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 151 | 37 381 | 30 695 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 170 | 900 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 981 | 36 481 | 30 695 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 267 | 161 078 | 399 790 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 59 822 | 125 328 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 445 | 35 750 | 399 790 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 468 | 1 291 | 104 606 | 203 148 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 14 000 | 104 606 | 473 354 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 14 000 | 104 606 | 473 354 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 468 | 12 709 | 270 206 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 468 | 12 709 | 255 206 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 391 | 27 597 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 385 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 366 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 23,6 млн ₽ |
| Активы | 152,4 млн ₽ | 196,1 млн ₽ | 442,5 млн ₽ | 636,5 млн ₽ | 1,39 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,65 | 0,56 | 0,70 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,40 | 0,42 | 0,48 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,17 | 0,07 | 0,18 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 14,25 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 2,3 % | 1,1 % | 1,7 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 26 дн. | 22 дн. | 42 дн. | 105 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.