Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛЬЕ", Богучаны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 708 | 12 620 | 103 581 | 93 543 | 83 184 | 39 086 | 38 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 000 | 989 | 989 | 989 | 1 415 | 1 334 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 426 | 577 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 757 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 708 | 11 620 | 102 592 | 92 554 | 82 195 | 37 671 | 37 457 |
| Запасы на конец отчетного года | 177 | 3 103 | 2 661 | 3 552 | 4 391 | 8 480 | 1 363 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 145 | 250 | 239 | 66 | 101 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 411 | 5 180 | 99 282 | 84 629 | 76 940 | 28 804 | 35 988 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 3 337 | 503 | 4 121 | 625 | 321 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 609 | 4 708 | 12 620 | 103 581 | 93 543 | 83 184 | 39 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 000 | 989 | 989 | 989 | 1 415 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 426 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 608 | 4 708 | 11 620 | 102 592 | 92 554 | 82 195 | 37 671 |
| Запасы на конец предыдущего года | 165 | 177 | 3 103 | 2 661 | 3 552 | 4 391 | 8 480 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 145 | 250 | 239 | 66 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 398 | 4 155 | 5 180 | 99 281 | 84 629 | 76 940 | 28 804 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 120 | 3 337 | 503 | 4 121 | 625 | 321 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 256 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 708 | 12 620 | 103 581 | 93 543 | 83 184 | 39 086 | 38 791 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 995 | 13 842 | 104 690 | 94 021 | 88 412 | 44 865 | 47 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 785 | 35 290 | 1 305 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 995 | 13 842 | 22 905 | 94 021 | 53 122 | 43 560 | 47 724 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 609 | 4 708 | 12 620 | 103 581 | 93 543 | 83 184 | 39 086 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 967 | 5 985 | 13 842 | 104 690 | 94 021 | 88 412 | 44 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 785 | 35 290 | 1 305 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 967 | 5 985 | 13 842 | 22 905 | 94 021 | 53 122 | 43 560 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 990 | 163 | 292 | 853 | 16 250 | 10 227 | 12 651 |
| Выручка за предыдущий год | 15 651 | 13 492 | 52 295 | 104 615 | 132 296 | 178 918 | 180 411 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 339 | 13 329 | 52 003 | 103 762 | 116 046 | 168 691 | 167 760 |
| Выручка за отчетный год | 13 492 | 52 295 | 104 615 | 132 296 | 178 918 | 180 411 | 115 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 | 853 | 16 250 | 10 227 | 12 651 | 14 420 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 292 | 853 | 16 250 | 12 651 | 10 883 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 975 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 537 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 329 | 52 003 | 103 762 | 116 046 | 168 691 | 167 760 | 100 769 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 163 | 292 | 853 | 16 250 | 12 651 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 975 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | 124 | 248 | 2 291 | 537 | 447 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 123 | 140 | 62 | 365 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 168 | 605 | 14 082 | 2 461 | 12 176 | 10 801 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | 113 | 124 | 248 | 2 291 | 537 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 123 | 140 | 62 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 51 | 168 | 605 | 14 082 | 2 461 | 12 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 82 | 53 | 114 | 632 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 24 | 44 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 37 | 134 | 1 659 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 44 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 37 | 134 | 1 659 | 681 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 53 | 114 | 632 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 53 | 114 | 632 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 | 53 | 114 | 632 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 114 | 631 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 | 114 | 631 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 114 | 631 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 54 | 114 | 631 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 750 | 550 | 3 155 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 750 | 550 | 3 155 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 750 | 550 | 3 155 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 750 | 550 | 3 155 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 217 | 3 618 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 868 | 171 191 | 157 849 | 202 349 | 271 678 | 115 288 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 448 | 89 406 | 107 537 | 154 186 | 153 144 | 109 250 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 26 420 | 81 785 | 50 312 | 48 163 | 118 534 | 6 038 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 68 651 | 174 025 | 154 231 | 205 845 | 271 982 | 115 604 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 840 | 129 597 | 88 651 | 124 530 | 173 179 | 7 217 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 120 | 20 686 | 23 408 | 34 141 | 32 612 | 33 108 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 34 691 | 23 742 | 42 172 | 47 174 | 66 191 | 75 279 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 217 | 3 618 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 114 тыс. ₽ | 632 тыс. ₽ | -726 тыс. ₽ |
| Активы | 103,6 млн ₽ | 93,5 млн ₽ | 39,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,98 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,94 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,7 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 11 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.