Финансы ООО "ОДИССЕЙ", Богучаны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДИССЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 540 | 2 345 | 2 850 | 1 951 | 1 006 | 2 119 | 6 897 | 13 324 | 11 385 | 11 945 | 3 850 | 3 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 506 | 455 | 403 | 357 | 311 | 257 | 203 | 620 | 512 | 332 | 121 | 121 |
| Основные средства на конец отчетного года | 506 | 455 | 403 | 357 | 311 | 257 | 203 | 620 | 512 | 332 | 121 | 121 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 034 | 1 890 | 2 447 | 1 594 | 695 | 1 862 | 6 694 | 12 704 | 10 873 | 11 613 | 3 728 | 3 683 |
| Запасы на конец отчетного года | 815 | 162 | 1 496 | 1 685 | 2 076 | 1 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 281 | 3 226 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 475 | 42 | 355 | 657 | 185 | 1 234 | 4 197 | 4 767 | 4 411 | 8 268 | 3 630 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 618 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 559 | 1 848 | 1 277 | 937 | 510 | 466 | 2 497 | 3 160 | 1 551 | 1 269 | 97 | 64 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 698 | 1 540 | 2 345 | 2 850 | 1 951 | 1 006 | 2 119 | 16 055 | 13 324 | 11 385 | 11 945 | 3 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 306 | 506 | 455 | 403 | 357 | 311 | 257 | 727 | 620 | 512 | 332 | 121 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 306 | 506 | 455 | 403 | 357 | 311 | 257 | 727 | 620 | 512 | 332 | 121 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 392 | 1 034 | 1 890 | 2 447 | 1 594 | 695 | 1 862 | 15 328 | 12 704 | 10 873 | 11 613 | 3 728 |
| Запасы на конец предыдущего года | 815 | 162 | 1 354 | 1 496 | 1 685 | 2 076 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 386 | 3 281 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 475 | 42 | 355 | 657 | 185 | 1 234 | 9 455 | 4 767 | 7 637 | 8 268 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 630 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 392 | 559 | 1 848 | 1 277 | 937 | 510 | 466 | 1 133 | 3 160 | 1 551 | 1 269 | 97 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 540 | 2 345 | 2 850 | 1 951 | 1 006 | 2 119 | 6 897 | 13 324 | 11 385 | 11 945 | 3 850 | 3 804 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 507 | 2 316 | 2 843 | 1 887 | 762 | 1 557 | 353 | 8 455 | 6 138 | 5 217 | 2 278 | 2 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 266 | 2 793 | 1 837 | 712 | 1 507 | 303 | 8 405 | 6 088 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 29 | 7 | 64 | 244 | 562 | 6 544 | 4 869 | 5 247 | 6 728 | 1 572 | 1 535 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 29 | 7 | 64 | 244 | 562 | 6 544 | 4 869 | 5 247 | 6 728 | 1 572 | 1 535 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 698 | 1 540 | 2 345 | 2 850 | 1 951 | 1 006 | 2 119 | 16 055 | 13 324 | 11 385 | 11 945 | 3 850 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 434 | 1 507 | 2 316 | 2 843 | 1 887 | 762 | 1 557 | 9 452 | 8 455 | 6 138 | 5 217 | 2 278 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 457 | 2 266 | 2 793 | 1 837 | 712 | 1 507 | 9 402 | 8 405 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 264 | 33 | 29 | 7 | 64 | 244 | 562 | 6 603 | 4 869 | 5 247 | 6 728 | 1 572 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 264 | 33 | 29 | 7 | 64 | 244 | 562 | 6 603 | 4 869 | 5 247 | 6 728 | 1 572 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 562 | 97 | 809 | 643 | 844 | 1 878 | 60 817 | 66 789 | 38 494 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 920 | 6 186 | 7 481 | 10 344 | 10 083 | 9 764 | 11 509 | 41 095 | 38 841 | 30 258 | 33 493 | 18 829 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 642 | 6 089 | 6 672 | 9 701 | 11 001 | 10 845 | 10 665 | 41 443 | 36 963 | 30 559 | 33 296 | 19 665 |
| Выручка за отчетный год | 6 186 | 7 481 | 10 344 | 10 083 | 9 764 | 11 509 | 29 020 | 38 841 | 30 258 | 33 493 | 18 829 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 809 | 643 | 844 | 1 878 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 809 | 643 | 844 | 1 878 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 089 | 6 672 | 9 701 | 11 001 | 10 845 | 10 665 | 30 224 | 36 963 | 30 559 | 33 296 | 19 665 | 12 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 | 809 | 643 | 844 | 1 878 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 809 | 533 | 795 | 1 117 | 7 945 | 21 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 921 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 110 | 38 | 44 | 49 | 2 875 | 2 016 | 1 117 | 5 024 | 21 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 73 | 809 | 533 | 795 | 733 | 2 016 | 1 117 | 2 757 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 129 | 327 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 24 | 110 | 38 | 44 | 49 | 48 | 2 875 | 2 016 | 1 117 | 2 430 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 | 73 | 809 | 527 | 795 | 733 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 383 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 809 | 527 | 795 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 809 | 527 | 795 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 | 809 | 527 | 795 | 733 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 837 | 712 | 1 507 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 887 | 762 | 1 557 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 712 | 1 507 | 303 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 762 | 1 557 | 353 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 795 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 795 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 795 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 795 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 125 | 1 204 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 125 | 1 204 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 125 | 1 204 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 125 | 1 204 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 762 | 1 557 | 353 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 887 | 762 | 1 557 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 510 | 466 | 2 031 | 2 027 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 081 | 10 321 | 32 267 | 45 247 | 31 704 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 081 | 10 321 | 32 267 | 45 247 | 31 704 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 571 | 9 855 | 30 236 | 43 220 | 33 313 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 747 | 3 983 | 16 622 | 23 834 | 18 430 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 051 | 3 254 | 6 280 | 13 935 | 10 374 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 438 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 773 | 2 618 | 6 896 | 5 451 | 4 509 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 510 | 466 | 2 031 | 2 027 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,0 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -614 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -920 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | -9 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,9 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 353 тыс. ₽ | 8,5 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +33,8 % | -22,1 % | +10,7 % | -43,8 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 2,61 | 2,07 | 1,73 | 2,37 | 2,40 | 1,25 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,63 | 1,14 | 1,42 | 2,37 | 2,40 | 1,04 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,65 | 0,30 | 0,19 | 0,06 | 2,40 | 0,64 ▲ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,63 | 0,54 | 0,44 | 0,59 | 0,60 | 0,37 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 18,54 | 0,58 | 0,85 | 1,29 | 0,69 | 0,68 | 1,03 ▲ | 0,94 |
| Рентабельность продаж | -4,1 % | 4,8 % | -1,0 % | 0,6 % | -4,4 % | — | 2,7 % | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | -4,1 % | -1,6 % | -7,7 % | -2,7 % | -15,6 % | — | 1,0 % | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,5 % | -4,6 % | -20,4 % | -7,7 % | -76,3 % | -0,2 % | 0,8 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -341,1 % | -7,3 % | -37,7 % | -17,6 % | -129,0 % | -0,4 % | 5,7 % ▼ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 4,21 | 2,92 | 2,66 | 2,80 | 4,89 | 0,00 | 1,15 ▼ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | 45 дн. | 53 дн. | 90 дн. | 70 дн. | — | 66 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 15 дн. | 20 дн. | 23 дн. | 0 дн. | 30 дн. | 9 дн. ▼ | 24 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.2 (компаний: 2180).