Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСПРОФИЛЬ", Недокура
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСПРОФИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 989 | 21 599 | 17 229 | 48 604 | 73 819 | 71 644 | 28 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 289 | 5 550 | 4 836 | 6 641 | 31 909 | 31 515 | 8 253 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 716 | 4 882 | 4 536 | 6 475 | 31 876 | 31 515 | 8 253 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 573 | 668 | 300 | 166 | 33 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 700 | 16 049 | 12 393 | 41 963 | 41 910 | 40 129 | 20 559 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 003 | 6 220 | 708 | 6 339 | 13 529 | 20 936 | 5 341 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 697 | 9 829 | 11 423 | 35 567 | 28 297 | 19 089 | 14 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 262 | 57 | 84 | 104 | 518 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 399 | 25 307 | 21 599 | 17 229 | 48 604 | 73 819 | 71 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 803 | 6 289 | 5 550 | 4 836 | 6 641 | 31 909 | 31 515 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 899 | 5 716 | 4 882 | 4 536 | 6 475 | 31 876 | 31 515 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 904 | 573 | 668 | 300 | 166 | 33 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 596 | 19 018 | 16 049 | 12 393 | 41 963 | 41 910 | 40 129 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 697 | 9 002 | 6 220 | 708 | 6 339 | 13 529 | 20 936 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 895 | 10 016 | 9 829 | 11 423 | 35 567 | 28 297 | 19 089 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 262 | 57 | 84 | 104 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 989 | 21 599 | 17 229 | 48 604 | 73 819 | 71 644 | 28 812 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 748 | 2 862 | 4 425 | 10 095 | 22 827 | 30 671 | 19 460 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 886 | 12 238 | 5 600 | 11 601 | 1 446 | 48 | 5 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 886 | 12 238 | 5 600 | 11 601 | 1 446 | 48 | 5 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 355 | 6 499 | 7 204 | 26 908 | 49 546 | 40 925 | 4 352 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 355 | 6 499 | 7 204 | 26 908 | 49 546 | 40 925 | 4 352 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 399 | 25 307 | 21 599 | 17 229 | 48 604 | 73 819 | 71 644 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 532 | 3 750 | 2 862 | 4 425 | 10 095 | 22 827 | 30 671 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 516 | 12 886 | 12 238 | 5 600 | 11 601 | 1 446 | 48 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 516 | 12 886 | 12 238 | 5 600 | 11 601 | 1 446 | 48 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 351 | 8 671 | 6 499 | 7 204 | 26 908 | 49 546 | 40 925 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 351 | 8 671 | 6 499 | 7 204 | 26 908 | 49 546 | 40 925 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 912 | 2 209 | 4 977 | 23 301 | 12 326 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 943 | 4 349 | 11 565 | 28 085 | 112 075 | 256 564 | 270 259 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 969 | 7 893 | 13 570 | 25 876 | 107 098 | 233 263 | 257 933 |
| Выручка за отчетный год | 4 349 | 11 565 | 11 168 | 112 075 | 256 564 | 270 259 | 115 169 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 977 | 23 301 | 12 326 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 977 | 23 301 | 12 326 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 893 | 13 570 | 11 368 | 107 098 | 233 263 | 257 933 | 127 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 209 | 4 977 | 23 301 | 12 326 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 100 | 1 498 | 7 333 | 20 205 | 10 217 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 818 | 98 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 531 | 2 560 | 1 739 | 3 765 | 4 943 | 7 225 | 22 691 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 569 | 1 465 | 41 | 1 409 | 7 221 | 9 236 | 20 544 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 058 | 1 418 | 2 703 | 7 333 | 20 205 | 10 217 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 146 | 69 | 818 | 98 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 070 | 9 531 | 2 560 | 804 | 3 765 | 4 943 | 7 225 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 842 | 4 569 | 1 465 | 241 | 1 409 | 7 221 | 9 236 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 547 | 1 931 | 5 670 | 15 835 | 7 841 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 598 | 871 | 72 | 772 | 1 663 | 4 370 | 2 376 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 202 | 72 | 531 | 1 663 | 4 370 | 2 376 | 897 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 216 | 967 | 5 670 | 15 835 | 7 841 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 967 | 5 670 | 15 835 | 7 841 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 750 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 862 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 888 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 888 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 888 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 888 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 289 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 185 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 104 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 865 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 473 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 392 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 576 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 576 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 476 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -982 тыс. ₽ | 967 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | -11,2 млн ₽ |
| Активы | 21,6 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 73,8 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | 28,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,47 | 1,72 | 1,56 | 0,85 | 0,98 | 4,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 1,62 | 1,32 | 0,57 | 0,47 | 3,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,26 | 0,21 | 0,31 | 0,43 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 6,55 | 2,89 | 3,81 | 2,23 | 1,34 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % | 5,6 % | 11,7 % | 21,5 % | 10,9 % | -38,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -34,3 % | 21,9 % | 56,2 % | 69,4 % | 25,6 % | -57,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 167 дн. | 23 дн. | 22 дн. | 21 дн. | 30 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.