Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ", Богучаны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 521 | 26 801 | 52 288 | 81 160 | 51 811 | 46 462 | 59 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 704 | 777 | 2 507 | 2 423 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 678 | 575 | 2 507 | 2 423 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | 201 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 818 | 26 024 | 52 288 | 81 160 | 51 811 | 43 955 | 57 386 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 487 | 2 466 | 2 771 | 2 857 | 2 966 | 3 026 | 5 005 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 462 | 97 | 1 154 | 170 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 900 | 21 152 | 49 218 | 75 179 | 48 404 | 40 778 | 52 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 726 | 2 367 | 161 | 1 929 | 233 | 113 | 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 241 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 042 | 22 521 | 26 801 | 52 288 | 81 160 | 51 811 | 46 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 808 | 704 | 777 | 2 507 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 781 | 678 | 575 | 2 507 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 | 26 | 202 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 234 | 21 817 | 26 024 | 52 288 | 81 160 | 51 811 | 43 955 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 180 | 2 487 | 2 466 | 2 771 | 2 857 | 2 966 | 3 026 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 462 | 97 | 1 154 | 170 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 332 | 17 900 | 21 152 | 49 218 | 75 179 | 48 404 | 40 778 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 556 | 726 | 2 367 | 161 | 1 929 | 233 | 113 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 166 | 241 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 521 | 26 801 | 52 288 | 81 160 | 51 811 | 46 462 | 59 810 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 930 | 30 491 | 58 514 | 85 798 | 54 513 | 48 743 | 60 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 035 | 26 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 930 | 30 491 | 29 479 | 85 798 | 28 413 | 48 743 | 60 799 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 042 | 22 521 | 26 801 | 52 288 | 81 160 | 51 811 | 46 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 207 | 22 920 | 30 491 | 58 514 | 85 798 | 54 513 | 48 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 035 | 26 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 207 | 22 920 | 30 491 | 29 479 | 85 798 | 28 413 | 48 743 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 074 | 4 198 | 437 | 5 823 | 615 | 2 616 | |
| Выручка за предыдущий год | 67 964 | 85 732 | 74 264 | 86 774 | 97 060 | 94 782 | 108 163 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 890 | 81 534 | 74 982 | 86 337 | 91 237 | 94 167 | 105 547 |
| Выручка за отчетный год | 85 732 | 74 264 | 86 774 | 97 060 | 94 782 | 108 163 | 118 470 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 198 | 437 | 5 823 | 615 | 2 616 | 14 550 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 198 | 437 | 5 823 | 615 | 2 616 | 5 134 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 416 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 534 | 74 982 | 86 337 | 91 237 | 94 167 | 105 547 | 103 920 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 074 | 4 198 | 437 | 5 823 | 615 | 2 616 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 898 | 4 845 | 1 029 | 1 790 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | 1 640 | 1 | 42 | 16 | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 300 | 906 | 2 543 | 979 | 3 583 | 1 603 | 3 352 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 252 | 2 898 | 4 845 | 1 029 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 1 640 | 1 | 42 | 16 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 822 | 1 300 | 906 | 2 543 | 979 | 3 583 | 1 603 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 239 | 1 587 | 1 937 | 390 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 635 | 1 128 | 288 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 21 | 17 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 214 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 373 | 2 009 | 1 648 | 2 117 | 3 258 | 4 863 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 128 | 288 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 484 | 334 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 87 | 484 | 334 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 | 17 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 214 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 967 | 1 648 | 2 117 | 3 258 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 587 | 1 937 | 390 | 1 292 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 587 | 1 937 | 390 | 1 292 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 239 | 1 587 | 1 937 | 390 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 588 | 1 936 | 421 | 1 292 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 588 | 1 936 | 421 | 1 292 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 588 | 1 936 | 421 | 1 292 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 588 | 1 936 | 421 | 1 292 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | 3 274 | 2 585 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 223 | 3 274 | 2 585 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | 3 274 | 2 585 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 213 | 3 274 | 2 585 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 641 | 1 768 | 9 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 538 | 49 162 | 65 702 | 65 841 | 58 086 | 58 219 | 93 088 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 056 | 21 562 | 36 661 | 34 657 | 31 203 | 28 460 | 40 909 |
| Прочие поступления за отчетный год | 27 482 | 27 600 | 29 041 | 31 184 | 26 883 | 29 759 | 52 179 |
| Платежи – всего за отчетный год | 72 368 | 47 521 | 67 908 | 64 073 | 59 782 | 58 339 | 93 079 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 528 | 2 684 | 10 133 | 16 553 | 552 | 4 003 | 1 117 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 835 | 23 680 | 24 450 | 23 410 | 26 001 | 27 252 | 38 427 |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 005 | 21 157 | 33 325 | 24 110 | 33 229 | 27 084 | 53 535 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 641 | 1 768 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 26,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.