Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТИ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ", Кодинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТИ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 685 | 1 471 | 1 390 | 1 413 | 962 | 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 216 | 200 | 80 | 38 | 51 | 35 |
| Основные средства на конец отчетного года | 216 | 112 | 9 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 88 | 71 | 38 | 51 | 35 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 469 | 1 271 | 1 310 | 1 375 | 911 | 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 307 | 296 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | 973 | 1 249 | 1 292 | 741 | 760 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 2 | 61 | 83 | 170 | 164 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 773 | 919 | 1 564 | 1 390 | 1 413 | 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 319 | 224 | 179 | 80 | 38 | 51 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 319 | 216 | 112 | 9 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 67 | 71 | 38 | 51 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 454 | 695 | 1 384 | 1 310 | 1 375 | 911 |
| Запасы на конец предыдущего года | 249 | 307 | 386 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 | 329 | 996 | 1 249 | 1 292 | 741 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 58 | 2 | 61 | 83 | 170 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 685 | 1 471 | 1 390 | 1 413 | 962 | 959 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 882 | 1 560 | 1 993 | 2 116 | 1 769 | 1 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 768 | 925 | 979 | 1 032 | 1 086 | 990 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 114 | 635 | 388 | 232 | 271 | 235 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 626 | 717 | 208 | 154 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 134 | 204 | 176 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 773 | 919 | 1 563 | 1 390 | 1 413 | 962 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 881 | 1 003 | 1 760 | 1 993 | 2 116 | 1 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 768 | 768 | 925 | 979 | 1 032 | 1 086 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 | 235 | 371 | 388 | 232 | 271 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 465 | 626 | 717 | 208 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 134 | 204 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 | 1 012 | 97 | 49 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 659 | 998 | 4 119 | 3 560 | 4 202 | 4 674 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 777 | 832 | 3 107 | 3 693 | 4 105 | 4 625 |
| Выручка за отчетный год | 4 070 | 4 819 | 3 560 | 4 202 | 4 674 | 4 184 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 4 819 | 97 | 49 | 934 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 | 288 | 12 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 531 | 283 | 178 | 153 | 922 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 981 | 3 693 | 4 105 | 4 625 | 3 250 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 166 | 269 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 743 | 283 | 178 | 153 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 | 31 | 269 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 | 54 | 53 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 465 | 140 | 377 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 257 | 459 | 26 | 99 | 67 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 166 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 | 54 | 54 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 465 | 140 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 408 | 405 | 26 | 99 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 57 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | 58 | 4 | 32 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 1 | 40 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 79 | 4 | 32 | 14 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 | 51 | 212 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 51 | 212 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 142 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 212 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 116 | 212 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 212 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 116 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 406 | 217 | 103 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 406 | 217 | 103 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 406 | 129 | 103 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 | 406 | 129 | 103 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 88 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 | 130 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 268 | 230 | 13 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 | 22 | 87 | 145 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 623 | 4 205 | 4 414 | 4 281 | 4 489 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 552 | 4 166 | 4 313 | 4 272 | 4 474 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 71 | 39 | 101 | 9 | 15 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 601 | 4 164 | 4 392 | 4 194 | 4 344 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 653 | 3 180 | 3 092 | 2 385 | 2 351 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 254 | 440 | 677 | 1 261 | 1 657 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 694 | 544 | 623 | 548 | 336 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 | 22 | 87 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -129 тыс. ₽ | 212 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 959 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,1 % | 22,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.