Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАССВЕТ", Усть-лабинск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАССВЕТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	6 816 881	7 971 728	10 069 251	13 203 898	13 957 452	16 042 867	17 803 068	24 115 393	28 213 800	32 012 236	37 058 326	40 762 585
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	3 695 598	5 427 000	6 585 668	7 153 022	7 391 811	7 554 420	7 727 858	7 679 833	10 191 175	12 286 461	17 495 916	18 224 429
Нематериальные активы на конец отчетного года						1 398	6 992
Основные средства на конец отчетного года	2 847 731	4 174 164	6 055 306	6 121 291	6 240 154	6 223 448	6 523 289	7 109 636	8 370 718	10 403 321	10 512 913	11 325 499
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года											756 697	942 167
Финансовые вложения на конец отчетного года	449 318	1 239 327	528 334	1 029 842	1 149 817	1 279 776	1 120 956	483 151	1 728 017	1 818 571	6 148 341	5 543 971
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 580	1 962	2 028	1 889	1 840	1 782	1 768	1 615	17 829	6 583	8 168	77 151
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	396 969	11 547				48 016	74 853	85 431	74 611	57 986	69 797	335 641
Итого оборотных активов на конец отчетного года	3 121 283	2 544 728	3 483 583	6 050 876	6 565 641	8 488 447	10 075 210	16 435 560	18 022 625	19 725 775	19 562 410	22 538 156
Запасы на конец отчетного года	1 275 198	1 650 378	1 949 654	2 141 154	2 297 356	2 748 904	2 864 798	3 508 931	5 303 987	4 198 816	5 245 902	4 954 846
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	122	2 410	7 911	26 067				1 235	706	176
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 454 103	583 145	876 498	2 066 401	1 781 959	3 474 480	4 816 007	5 007 238	5 918 083	8 772 090	8 345 964	10 493 116
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	358 895	220 992	369 808	1 745 513	2 399 256	2 225 664	2 275 960	7 151 612	6 471 563	6 624 649	5 837 253	7 069 331
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	10 429	85 159	277 734	69 904	77 158	24 804	100 766	749 443	320 603	128 687	129 961	11 853
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	22 536	2 644	1 978	1 837	9 912	14 595	17 679	17 101	7 683	1 357	3 330	9 010
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	4 954 376	6 816 881	7 971 728	10 066 949	13 203 898	13 957 452	16 042 867	20 598 002	24 115 393	28 213 800	32 012 236	37 058 326
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 878 986	3 695 598	5 427 000	6 583 307	7 153 022	7 418 988	7 554 420	8 550 383	7 679 833	10 191 175	12 286 461	17 695 388
Нематериальные активы на конец предыдущего года							1 398
Основные средства на конец предыдущего года	2 498 598	2 847 731	4 174 164	6 052 945	6 121 291	6 240 154	6 223 448	6 742 403	7 109 636	8 370 718	10 403 321	10 512 913
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года												756 697
Финансовые вложения на конец предыдущего года	216 868	449 318	1 239 327	528 334	1 029 842	1 149 817	1 279 776	1 704 683	483 151	1 728 017	1 818 571	6 148 341
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 733	1 580	1 962	2 028	1 889	1 840	1 782	1 666	1 615	17 829	6 583	8 168
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	161 787	396 969	11 547			27 177	48 016	101 631	85 431	74 611	57 986	269 269
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	2 075 390	3 121 283	2 544 728	3 483 642	6 050 876	6 538 464	8 488 447	12 047 619	16 435 560	18 022 625	19 725 775	19 362 938
Запасы на конец предыдущего года	1 131 566	1 275 198	1 650 378	1 949 713	2 141 154	2 270 179	2 748 904	2 850 689	3 508 931	5 303 987	4 198 816	5 245 902
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	36	122	2 410	7 911	26 067				1 235	706	176
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	711 630	1 454 103	583 145	876 498	2 066 401	1 781 959	3 474 480	5 911 936	5 007 238	5 918 083	8 772 090	8 146 492
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	161 552	358 895	220 992	369 808	1 745 513	2 399 256	2 225 664	2 287 639	7 151 612	6 471 563	6 624 649	5 837 253
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 811	10 429	85 159	277 734	69 904	77 158	24 804	976 307	749 443	320 603	128 687	129 961
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	67 795	22 536	2 644	1 978	1 837	9 912	14 595	21 048	17 101	7 683	1 357	3 330
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	6 816 881	7 971 728	10 069 251	13 203 898	13 957 452	16 042 867	17 803 068	24 115 393	28 213 800	32 012 236	37 058 326	40 762 585
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 339 612	3 065 169	4 541 342	6 502 065	7 755 292	8 696 991	10 169 788	14 766 086	16 372 117	17 700 552	18 267 224	19 405 134
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 032 042	1 032 122	1 032 122	1 032 122	1 032 122	1 032 122	1 032 122	1 032 122	1 032 122	1 032 122	1 083 164	1 083 164
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года											536	536
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	156 896	223 772	216 660	216 269	214 224	214 224	213 925	229 021	228 079	227 228	226 597	226 597
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года											204 169	2 379 771
Резервный капитал на конец отчетного года	23 018	49 878	57 429	57 429	57 429	57 429	57 429	57 429	57 429	57 429	57 429	57 429
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	1 128 328	1 759 633	3 235 432	5 196 546	6 451 818	7 393 517	8 866 613	13 448 049	15 055 023	16 384 309	16 696 401	15 658 709
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	3 202 052	2 813 567	2 748 408	1 997 582	1 493 633	1 046 837	972 258	4 933 049	6 897 914	10 476 333	13 084 053	14 764 931
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	3 202 052	2 813 567	2 748 408	1 997 582	1 493 633	1 046 837	972 258	4 933 049	6 897 914	10 476 333	13 001 675	14 719 739
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года											82 378	45 192
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 275 217	2 092 992	2 779 501	4 704 251	4 708 527	6 299 039	6 661 022	4 416 258	4 943 769	3 835 351	5 707 049	6 592 520
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	874 648	1 709 272	1 966 390	3 425 945	4 021 668	5 440 150	5 868 568	3 120 990	3 006 848	1 538 319	3 368 418	3 808 623
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	300 695	338 043	768 482	1 242 505	652 472	760 278	690 075	1 129 309	1 736 866	2 041 442	1 991 520	2 401 600
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	37 946					58 105	58 105	89 858	89 708	89 708	89 708	89 708
Оценочные обязательства на конец отчетного года	45 457	45 677	44 629	35 801	34 387	40 506	44 274	76 101	110 346	165 882	257 403	292 589
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	16 471
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	4 954 376	6 816 881	7 971 728	10 066 949	13 203 898	13 957 452	16 042 867	20 598 002	24 115 393	28 213 800	32 012 236	37 058 326
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 512 253	2 339 612	3 065 169	4 539 040	6 502 065	7 755 292	8 696 991	13 175 576	14 766 086	16 372 117	17 700 552	18 267 224
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 024 792	1 032 042	1 032 122	1 032 122	1 032 122	1 032 122	1 032 122	1 032 122	1 032 122	1 032 122	1 032 122	1 083 164
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года											536	536
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	81 629	156 896	223 772	216 660	216 269	214 224	214 224	209 724	229 021	228 079	227 228	226 597
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года												204 169
Резервный капитал на конец предыдущего года	22 293	23 018	49 878	57 429	57 429	57 429	57 429	57 429	57 429	57 429	57 429	57 429
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	383 974	1 128 328	1 759 633	3 233 130	5 196 546	6 451 818	7 393 517	11 876 836	13 448 049	15 055 023	16 384 309	16 696 401
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 067 131	3 202 052	2 813 567	2 748 408	1 997 582	1 493 633	1 046 837	3 758 292	4 933 049	6 897 914	10 476 333	13 084 053
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	2 067 131	3 202 052	2 813 567	2 748 408	1 997 582	1 493 633	1 046 837	3 758 292	4 933 049	6 897 914	10 476 333	13 001 675
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года												82 378
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 374 992	1 275 217	2 092 992	2 779 501	4 704 251	4 708 527	6 299 039	3 664 134	4 416 258	4 943 769	3 835 351	5 707 049
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 166 528	874 648	1 709 272	1 966 390	3 425 945	4 021 668	5 440 150	2 687 259	3 120 990	3 006 848	1 538 319	3 368 418
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	190 925	300 695	338 043	768 482	1 242 505	652 472	760 278	852 416	1 129 309	1 736 867	2 041 442	1 991 520
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		37 946					58 105	61 105	89 858	89 708	89 708	89 708
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	12 768	45 457	45 677	44 629	35 801	34 387	40 506	63 354	76 101	110 346	165 882	257 403
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	4 771	16 471

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	541 282	996 538	954 415	1 794 324	2 780 078	2 005 903	1 953 265	2 769 464	3 315 466	3 442 363	3 700 903	3 134 166
Выручка за предыдущий год	2 479 904	3 222 415	3 364 535	5 166 478	6 849 823	7 502 495	6 969 103	8 948 005	9 140 538	9 870 500	14 038 464	13 344 036
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 938 622	2 225 877	2 410 120	3 372 154	4 069 745	5 496 592	5 015 838				10 337 561	10 209 870
Выручка за отчетный год	3 222 415	3 364 535	5 166 478	6 849 823	7 502 495	6 969 103	7 008 377	9 140 538	9 870 500	14 038 464	13 344 036	14 407 932
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	996 538	954 415	1 794 324	2 780 078	2 005 903	1 953 265	2 166 072	3 315 466	3 442 363	3 700 903	3 134 166	3 206 962
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	977 853	922 855	1 633 543	2 394 906	1 794 417	1 687 951	1 961 653	2 581 419	2 453 116	2 196 385	1 502 108	2 055 016
Коммерческие расходы за отчетный год	18 685	31 560	160 781	385 172	211 486	265 314	204 419				1 019 790	555 757
Управленческие расходы за отчетный год											612 268	596 189
Себестоимость продаж за отчетный год	2 225 877	2 410 120	3 372 154	4 069 745	5 496 592	5 015 838	4 842 305				10 209 870	11 200 970
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	536 184	977 853	922 855	1 633 543	2 394 906	1 794 417	1 687 951	2 235 525	2 581 419	2 453 116	2 196 385	1 502 108
Коммерческие расходы за предыдущий год	5 098	18 685	31 560	160 781	385 172	211 486	265 314				1 055 439	1 019 790
Управленческие расходы за предыдущий год											449 079	612 268
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	547 322	596 934	1 117 912	1 975 588	1 279 625	966 125	1 503 427	2 089 616	1 612 927	1 353 143	314 365
Проценты к получению за отчетный год	12 646	12 471	15 988	97 874	210 770	168 912	144 396	170 520	176 071	157 449	483 045	694 618
Проценты к уплате за отчетный год	227 134	344 593	402 417	622 005	767 832	667 726	620 359				2 374 176	3 369 913
Прочие доходы за отчетный год	514 142	595 108	899 792	3 143 662	1 862 844	320 706	714 647	657 182	1 442 541	1 486 780	2 276 962	1 182 208
Прочие расходы за отчетный год	730 185	588 907	1 028 994	3 038 849	1 820 574	543 718	696 910				1 573 574	1 668 604
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	258 490	547 322	596 934	1 115 610	1 975 588	1 279 625	966 125	1 975 755	2 089 616	1 612 927	1 353 143	314 365
Проценты к получению за предыдущий год	9 597	12 646	12 471	15 988	97 874	210 770	168 912	171 996	170 520	176 071	157 449	483 045
Проценты к уплате за предыдущий год	235 069	227 134	344 593	402 417	622 005	767 832	667 726				1 079 380	2 374 176
Прочие доходы за предыдущий год	209 480	514 142	595 108	899 864	3 143 662	921 676	320 706	649 183	657 182	1 442 541	1 486 780	2 276 962
Прочие расходы за предыдущий год	261 702	730 185	588 907	1 031 368	3 038 849	879 406	543 718				1 408 091	1 573 574
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	254 043	535 531	590 785	1 107 897	1 963 025	1 253 227	941 698	1 912 212	2 042 080	1 601 086	1 328 435	311 461
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 371	11 535	6 723	7 244	11 758	24 271	24 329
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			1 046
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 196		382	66	139
Прочее за предыдущий год	4 343	103	854		666
Текущий налог на прибыль за отчетный год	11 535	6 723	7 244	11 758	24 271	24 329	30 448					68 982
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			203 960
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	13 971		114 092	203 960
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		382	66		48
Прочее за отчетный год	103	854	535		2 079
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	535 531	590 785	1 110 199	1 963 025	1 253 227	941 698	1 472 796	2 042 080	1 601 086	1 328 435	311 461
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	535 531	590 785	1 110 199	1 963 025	1 253 227	941 698	1 472 796	2 042 080	1 601 086	1 328 435	311 461
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	254 043	535 531	590 785	1 107 897	1 963 025	1 253 227	941 698	1 912 212	2 042 080	1 601 086	1 328 435	311 461

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 024 792	1 032 042	1 032 122	1 032 122	1 032 122	1 032 122	1 032 122
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	81 629	156 896	223 772	216 660	216 269	214 224	214 224
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	22 293	23 018	49 878	57 429	57 429	57 429	57 429
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	383 974	1 128 328	1 759 633	3 233 130	5 196 546	6 451 818	7 393 517
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 512 253	2 339 612	3 065 169	4 539 040	6 502 065	7 755 292	8 696 991
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 032 042	1 032 122	1 032 122	1 032 122	1 032 122	1 032 122	1 032 122
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	156 896	223 772	216 660	216 269	214 224	214 224	213 925
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	23 018	49 878	57 429	57 429	57 429	57 429	57 429
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 128 328	1 759 633	3 235 432	5 196 546	6 451 818	7 393 517	8 866 613
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	2 339 612	3 065 169	4 541 342	6 502 065	7 755 292	8 696 991	10 169 788
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	14 500	239
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)		436	2
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	80 660	67 338
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)	725	84	5 823
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	870 748	768 362	1 579 392	1 963 025	1 253 227	941 699	1 472 797
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	966 633	836 459	1 585 217	1 963 025	1 253 227	941 699	1 472 797
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	535 531	590 785	1 110 199	1 963 025	1 253 227	941 699	1 472 797
Чистая прибыль (ИТОГО)	535 531	590 785	1 110 199	1 963 025	1 253 227	941 699	1 472 797
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 636	159	393 459
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	25 636	159	393 459
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)			2
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)			2
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)	14 500	239
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)	80 660	67 338
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)	725	84	5 823
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	309 581	177 418	75 734
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	405 466	245 079	81 557
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)	7 250	159
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)	237
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	131 787	110 743	108 977
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	139 274	110 902	109 044
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	110 359	92 456	108 977
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	110 359	92 456	108 977
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)	7 250
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)	7 250
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)		159
Уменьшение количества акций (ИТОГО)		159
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 428	18 287
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	21 428	18 287	67
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 393	462	7 112	391	2 045		299
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)		26 776	1 728
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	2 377 558	3 065 169	4 541 342	6 502 065	7 755 292	8 755 096	10 227 893
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 512 253	2 377 558	3 065 169	4 539 040	6 502 065	7 755 292	8 755 096

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	596 111	89 638	827 341	369 171	897 772	183 927	550 242	1 214 943		2 103 972
Поступления – всего за отчетный год	3 814 637	3 502 798	5 759 831	7 941 093	8 830 302	6 743 542	6 085 137	8 967 005	7 786 589	12 142 984	13 790 399	13 314 553
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	3 339 420	3 241 044	5 058 330	5 725 302	7 422 671	5 544 197	5 775 569	8 698 086	7 361 979	11 457 405	12 168 099	12 135 116
Прочие поступления за отчетный год	475 217	261 754	701 501	2 215 791	1 407 631	1 199 345	309 568	268 919	424 610	685 579	1 622 300	1 179 437
Платежи – всего за отчетный год	3 218 526	3 413 160	4 932 490	7 571 922	7 932 530	6 559 615	5 534 895				15 540 646	15 247 005
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 534 356	1 752 860	2 400 948	3 527 785	4 015 261	4 079 132	3 371 818				8 407 591	8 813 779
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	629 377	691 587	770 069	848 787	888 011	1 081 009	1 040 731				2 482 849	2 521 431
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	219 101	380 825	440 321	616 302	785 390	658 338	601 347				2 404 285	3 324 285
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 118	10 945	12 666	9 006	20 647	40 996	21 777				153 288	6 873
Прочие платежи за отчетный год	833 574	576 943	1 308 486	2 570 042	2 223 221	700 140	499 222				2 092 633	580 637
Поступления – всего за отчетный год	167 906	168 159	212 878	455 288	341 238	57 322	62 238	2 237 357	960 256	62 635	2 818 932	613 584
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	5 806	6 158	31 682	7 898	10 344	12 756	10 080	263	5 671	3 972	42 806	4 950
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год								500
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			174 060	442 740	322 346	27 424	46 023	2 220 804	528 267	4 500	2 477 958	450 618
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			7 136	4 650	8 548	17 142	6 135	15 790	426 318	52 963	298 168	158 016
Прочие поступления за отчетный год	162 100	162 001								1 200
Платежи – всего за отчетный год	1 408 036	851 386	1 154 552	1 787 897	1 654 128	1 263 655	986 925				5 899 629	3 023 794
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	296 090	725 896	781 765	212 223		225 273	511 280				1 023 577	1 348 939
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	790 236						2 500				716 197
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	321 710	125 490	372 720	1 575 674	1 653 878	1 037 494	469 626				3 454 759	1 189 322
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год						888	3 519
Прочие платежи за отчетный год			67		250						705 096	485 533
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	651 987	671 708	251 877	704 891	451 898	978 890	449 824	1 247 245	1 663 832	2 004 507	4 831 088	4 224 554
Поступления – всего за отчетный год	2 382 545	2 670 560	2 755 610	3 725 550	5 131 225	6 468 600	6 263 960	7 061 927	8 343 314	11 284 197	12 067 806	15 170 842
Получение кредитов и займов за отчетный год	2 382 545	2 644 960	2 755 610	3 725 550	5 131 225	6 468 600	6 263 960	7 061 927	8 343 314	11 284 197	11 812 595	12 995 240
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год												2 175 602
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год											255 211
Прочие поступления за отчетный год		25 600
Платежи – всего за отчетный год	1 730 558	1 998 852	2 503 733	3 020 659	4 679 327	5 489 710	5 814 136				7 236 718	10 946 288
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 723 158	1 998 852	2 503 733	3 020 659	4 679 327	5 489 210	5 814 136				7 076 408	10 868 149
Прочие платежи за отчетный год	7 400					500					160 310	78 139
Сальдо денежных потоков за отчетный период	7 968	78 119	137 544		36 780		75 379				144
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			55 031	50 717			583	19 535		32 702	1 130

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	7,01 млрд ₽	9,14 млрд ₽	9,87 млрд ₽	14,04 млрд ₽	13,34 млрд ₽	14,41 млрд ₽
Чистая прибыль	1,47 млрд ₽	2,04 млрд ₽	1,60 млрд ₽	1,33 млрд ₽	311,5 млн ₽	-1,04 млрд ₽
Активы	17,80 млрд ₽	24,12 млрд ₽	28,21 млрд ₽	32,01 млрд ₽	37,06 млрд ₽	40,76 млрд ₽
Капитал и резервы	10,17 млрд ₽	14,77 млрд ₽	16,37 млрд ₽	17,70 млрд ₽	18,27 млрд ₽	19,41 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+30,4 %	+8,0 %	+42,2 %	-4,9 %	+8,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,51	3,72	3,65	5,14	3,43	3,42	2,62 ▲	2,80
Коэффициент быстрой ликвидности	1,08	2,92	2,57	4,05	2,51	2,67	0,91 ▲	1,22
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,36	1,79	1,37	1,76	1,05	1,07	0,23 ▲	0,36
Коэффициент автономии	0,57	0,61	0,58	0,55	0,49	0,48	0,69 ▼	0,70
Финансовый рычаг	0,75	0,63	0,72	0,81	1,03	1,10	0,29 ▼	0,26
Рентабельность продаж	28,0 %	28,2 %	24,9 %	15,6 %	11,3 %	14,3 %	9,2 % ▲	10,7 %
Чистая рентабельность	21,0 %	22,3 %	16,2 %	9,5 %	2,3 %	-7,2 %	6,7 % ▼	7,9 %
Рентабельность активов (ROA)	8,3 %	8,5 %	5,7 %	4,1 %	0,8 %	-2,5 %	1,4 % ▼	2,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	14,5 %	13,8 %	9,8 %	7,5 %	1,7 %	-5,3 %	4,9 % ▼	4,3 %
Оборачиваемость активов	0,39	0,38	0,35	0,44	0,36	0,35	0,42 ▼	0,34
Оборачиваемость дебиторской задолженности	251 дн.	200 дн.	219 дн.	228 дн.	228 дн.	266 дн.	56 дн. ▼	72 дн.
Оборачиваемость запасов	216 дн.	-220 дн.	-301 дн.	-148 дн.	188 дн.	161 дн.	271 дн. ▲	243 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -7,2 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2511).