Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОИНВЕСТ", Усть-лабинск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОИНВЕСТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	111 149	111 333	728 341	742 668	746 304	762 118	790 837	383 845
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	88 965	89 112	684 716	718 261	738 408	754 454	768 548	375 638
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	88 965	88 668	678 579	697 910	697 910	697 910	697 910	302 695
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		444	6 137	20 351	40 498	56 544	70 638	72 943
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	22 184	22 221	43 625	24 407	7 895	7 664	22 289	8 207
Запасы на конец отчетного года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	22 178	5 310	26 805	7 496	7 387	7 422	22 089	8 183
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		16 703	16 703	16 703
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6	208	117	208	508	241	200	24
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	128 408	111 149	111 333	728 341	742 668	746 304	762 118	383 766
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	88 965	88 965	89 112	684 716	718 261	738 408	754 454	375 177
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	88 965	88 668	88 668	678 579	697 910	697 910	697 910	302 695
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		297	444	6 137	20 351	40 498	56 544	72 482
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	39 443	22 184	22 221	43 625	24 407	7 895	7 664	8 589
Запасы на конец предыдущего года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	39 427	5 475	5 310	26 805	7 496	7 387	7 422	8 578
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		16 703	16 703	16 703	16 703
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	16	6	208	117	208	508	241	9
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года								2
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	111 149	111 333	728 341	742 668	746 304	762 118	790 837	383 845
ИТОГО капитал на конец отчетного года								91 204
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	11	11	11	11	11	11
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года								91 193
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				573 964	538 005	359 709	407 755	207 350
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				573 964	538 005	359 709	407 755	207 350
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	114 691	115 462	755 378	252 596	372 780	631 074	668 123	85 291
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	100 456	101 210	741 108	238 241	358 339	616 749	653 800	70 979
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	14 235	14 252	14 270	14 355	14 441	14 319	14 263	14 300
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года						6	61	12
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	128 408	111 149	111 333	728 341	742 668	746 304	762 118	383 766
ИТОГО капитал на конец предыдущего года								98 465
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	11	11	11	11	11
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года								98 454
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года					573 964	538 005	359 709	68 028
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					573 964	538 005	359 709	66 673
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								1 355
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	131 295	114 691	115 462	755 378	252 597	372 780	631 074	217 273
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	99 857	100 456	101 210	741 108	238 241	358 339	616 749	202 887
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	31 438	14 235	14 252	14 270	14 356	14 441	14 319	14 286
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							6	100
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	173
Выручка за предыдущий год
Себестоимость продаж за предыдущий год	173
Выручка за отчетный год	135
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		224	366	632	737	576	699	292
Себестоимость продаж за отчетный год	135
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		135	224	366	632	737	576	419
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	519
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год				1 348
Проценты к уплате за отчетный год	499	503	24 216	69 867	83 092	79 546	69 738	8 769
Прочие доходы за отчетный год							75	6
Прочие расходы за отчетный год	20	7	4 021	1 918	16 907	108	107	21
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	523
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год					1 348
Проценты к уплате за предыдущий год	498	499	503	24 216	69 867	83 092	79 546	8 769
Прочие доходы за предыдущий год	10							1 603
Прочие расходы за предыдущий год	15	19	7	4 021	1 918	16 907	108	819
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за предыдущий год								1 843
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			147	5 694	14 214	20 147	16 046
Прочее за предыдущий год		1
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1							1 815
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				1
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		147	5 694	14 214	20 147	16 046	14 094
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	11	11	11	11
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	11	11	11	11	11
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	1
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)	1
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		56 855	80 589	64 184	56 376
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		56 855	80 589	64 184	56 376
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		56 855	80 589	64 184	56 376
Убыток (ИТОГО)		56 855	80 589	64 184	56 376
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		386 686					9
Поступления – всего за отчетный год	168	387 004	26 041	11	8	3	397
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год							335
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	168	387 004	26 041	11	8	3	62
Платежи – всего за отчетный год	217	318	65 558	57 801	40 235	31 137	388
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год			1 949	221	273	169	4
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	140	233	372	358	354	535	370
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			37 031	57 044	39 392	15 734
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	77	85	26 206	178	216	14 699	14
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			1 348
Поступления – всего за отчетный год			1 348
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			1 348
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	250		38 260	58 090	39 960	31 093	6
Поступления – всего за отчетный год	250		464 360	156 350	179 960	138 493	6
Получение кредитов и займов за отчетный год	250		464 360	156 350	179 960	138 493	6
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		386 777	426 100	98 260	140 000	107 400
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год		386 777
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			426 100	98 260	140 000	107 400
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	201		91	300			15
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2016	2017	2018	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	-80,6 млн ₽	-64,2 млн ₽	-56,4 млн ₽	-7,3 млн ₽
Активы	746,3 млн ₽	762,1 млн ₽	790,8 млн ₽	383,8 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	91,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,02	0,01	0,03	0,10	1,74 ▼	2,31
Коэффициент быстрой ликвидности	0,02	0,01	0,03	0,10	1,44 ▼	1,84
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19 ▼	0,12
Коэффициент автономии	—	—	—	0,24	0,53 ▼	0,62
Финансовый рычаг	—	—	—	3,21	0,43 ▼	0,23
Рентабельность продаж	—	—	—	—	6,3 %	12,9 %
Чистая рентабельность	—	—	—	—	3,1 %	2,3 %
Рентабельность активов (ROA)	-10,8 %	-8,4 %	-7,1 %	-1,9 %	3,4 % ▼	0,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	-8,0 %	16,7 % ▼	8,4 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	1,67	1,27
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	99 дн.	119 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	5 дн.	27 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	—	—	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	-9,39	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	-0,37	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 73.20.1 (компаний: 1522).