Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛИГОН", Славянск-на-кубани
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛИГОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 502 | 58 512 | 50 926 | 47 483 | 44 655 | 41 601 | 35 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 634 | 51 207 | 46 286 | 43 508 | 40 730 | 37 954 | 32 208 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 634 | 51 207 | 46 286 | 43 508 | 40 730 | 37 954 | 32 208 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 867 | 7 305 | 4 639 | 3 974 | 3 925 | 3 647 | 3 386 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 99 | 31 | 67 | 269 | 60 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 63 | 10 | 3 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 794 | 4 039 | 1 591 | 977 | 621 | 571 | 447 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 222 | 31 | 7 | 102 | 90 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 923 | 2 923 | 2 923 | 2 923 | 2 923 | 2 923 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 311 | 55 502 | 58 082 | 50 966 | 47 483 | 44 655 | 41 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 406 | 53 634 | 51 207 | 46 286 | 43 508 | 40 730 | 37 954 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 406 | 53 634 | 51 207 | 46 286 | 43 508 | 40 730 | 37 954 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 905 | 1 867 | 6 875 | 4 679 | 3 974 | 3 925 | 3 647 |
| Запасы на конец предыдущего года | 213 | 73 | 88 | 31 | 67 | 269 | 60 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 92 | 20 | 63 | 10 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 444 | 1 794 | 3 622 | 1 631 | 977 | 621 | 571 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 222 | 31 | 7 | 102 | 90 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 144 | 2 923 | 2 923 | 2 923 | 2 923 | 2 923 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 502 | 58 512 | 50 926 | 47 483 | 44 655 | 41 601 | 35 594 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 973 | 36 283 | 40 946 | 44 644 | 26 224 | 50 741 | 48 582 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 973 | 36 283 | 40 946 | 44 644 | 26 224 | 50 742 | 48 582 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 527 | 47 024 | 47 711 | 48 323 | 70 962 | 45 157 | 44 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 343 | 2 056 | 21 960 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 184 | 44 968 | 47 711 | 48 323 | 49 002 | 45 157 | 44 966 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 311 | 55 502 | 58 083 | 50 966 | 47 483 | 44 655 | 41 601 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 723 | 23 984 | 23 371 | 40 946 | 44 644 | 48 184 | 50 741 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 723 | 23 984 | 23 371 | 40 946 | 44 644 | 48 184 | 50 742 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 578 | 44 348 | 59 670 | 47 742 | 48 323 | 49 002 | 45 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 051 | 6 163 | 14 968 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 528 | 38 185 | 44 701 | 47 742 | 48 323 | 49 002 | 45 157 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 284 | 6 986 | 1 189 | |||
| Выручка за предыдущий год | 74 | 269 | 5 375 | 5 872 | 10 561 | 6 049 | 8 291 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 007 | 7 703 | 5 588 | 3 575 | 6 132 | 7 102 | |
| Выручка за отчетный год | 269 | 5 375 | 5 872 | 10 561 | 6 049 | 8 291 | 4 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 284 | 6 986 | 1 189 | 270 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 141 | 3 649 | 9 406 | 11 449 | 3 718 | 5 185 | 3 564 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 994 | 7 703 | 5 588 | 3 575 | 6 132 | 7 102 | 4 648 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 307 | 3 800 | 9 406 | 11 449 | 3 718 | 5 185 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 774 | 2 832 | 2 227 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 639 | 63 | 26 | 684 | 43 | 5 285 | 5 238 |
| Прочие расходы за отчетный год | 268 | 3 354 | 3 678 | 3 891 | 509 | 225 | 3 370 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 2 863 | 2 774 | 2 832 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 795 | 639 | 63 | 26 | 415 | 43 | 5 285 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 527 | 5 878 | 3 354 | 3 678 | 3 720 | 509 | 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 965 | 12 774 | 7 762 | 7 042 | 1 767 | 3 654 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 965 | 12 774 | 7 762 | 7 042 | 1 767 | 3 654 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 965 | 12 774 | 7 762 | 7 042 | 1 767 | 3 654 | |
| Убыток (ИТОГО) | 11 965 | 12 774 | 7 762 | 7 042 | 1 767 | 3 654 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 975 | 52 531 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 830 | 45 485 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 387 | 295 | 95 | 452 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 661 | 7 418 | 12 672 | 9 320 | 8 843 | 6 748 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 173 | 6 648 | 11 204 | 4 631 | 8 277 | 4 292 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 488 | 770 | 1 468 | 4 689 | 566 | 2 456 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 274 | 9 786 | 12 377 | 9 225 | 8 855 | 6 296 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 163 | 8 108 | 9 760 | 4 957 | 6 224 | 3 891 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 111 | 1 678 | 1 159 | 1 081 | 1 350 | 1 224 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 458 | 3 187 | 1 281 | 1 181 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 677 | 1 163 | 82 | 533 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 846 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 677 | 1 163 | 82 | 313 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 710 | 213 | 95 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12,8 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 50,9 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 41,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,1 % | -16,2 % | -15,8 % | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 7 дн. | 16 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.