Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР", Курганинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 597 | 63 360 | 80 723 | 74 578 | 80 785 | 82 356 | 97 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 5 060 | 4 317 | 2 660 | 2 313 | 1 986 | 1 983 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 5 060 | 4 317 | 2 660 | 2 313 | 1 986 | 1 983 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 552 | 58 299 | 76 406 | 71 917 | 78 472 | 80 370 | 95 456 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 717 | 6 451 | 7 676 | 8 332 | 8 322 | 9 945 | 12 163 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 695 | 51 586 | 68 480 | 69 473 | 69 222 | 80 007 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 63 455 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 140 | 262 | 250 | 130 | 677 | 1 203 | 3 286 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 868 | 47 597 | 63 360 | 80 104 | 74 578 | 80 785 | 82 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 357 | 45 | 5 060 | 4 317 | 2 660 | 2 313 | 1 986 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 357 | 45 | 5 060 | 4 317 | 2 660 | 2 313 | 1 986 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 511 | 47 552 | 58 299 | 75 786 | 71 918 | 78 472 | 80 370 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 946 | 3 717 | 6 451 | 7 676 | 8 332 | 8 322 | 9 945 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 295 | 43 695 | 51 586 | 63 455 | 69 473 | 69 222 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 67 860 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 270 | 140 | 262 | 250 | 131 | 677 | 1 203 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 597 | 63 360 | 80 723 | 74 578 | 80 785 | 82 356 | 97 439 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 514 | 52 619 | 59 492 | 68 145 | 70 788 | 78 850 | 87 706 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 145 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 084 | 10 741 | 21 231 | 6 434 | 9 997 | 3 506 | 9 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 498 | 9 271 | 404 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 084 | 9 243 | 11 960 | 6 434 | 9 593 | 3 506 | 9 733 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 868 | 47 597 | 63 360 | 80 104 | 74 578 | 80 785 | 82 356 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 504 | 44 514 | 52 619 | 58 643 | 68 145 | 70 788 | 78 850 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 643 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 364 | 3 084 | 10 741 | 21 461 | 6 434 | 9 997 | 3 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 450 | 1 498 | 9 271 | 404 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 914 | 3 084 | 9 243 | 12 190 | 6 434 | 9 593 | 3 506 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 053 | 19 452 | 20 969 | 49 538 | 17 898 | 14 650 | 12 960 |
| Выручка за предыдущий год | 27 140 | 37 627 | 42 762 | 49 538 | 45 882 | 47 870 | 45 995 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 913 | 18 175 | 21 793 | 27 984 | 33 220 | 33 035 | |
| Выручка за отчетный год | 37 627 | 42 762 | 49 538 | 45 882 | 47 870 | 45 995 | 45 048 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 969 | 22 407 | 27 984 | 14 650 | 12 960 | 9 355 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 969 | 22 407 | 14 650 | 12 960 | 9 355 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 984 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 175 | 21 793 | 27 131 | 33 220 | 33 035 | 35 693 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 452 | 20 969 | 25 126 | 17 898 | 14 650 | 12 960 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 126 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 443 | 20 681 | 23 813 | 4 370 | 13 280 | 12 383 | 8 899 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 385 | 2 793 | 1 608 | 620 | 843 | 434 |
| Прочие расходы за отчетный год | 427 | 673 | 1 387 | 2 762 | 1 990 | 1 420 | 890 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 588 | 19 041 | 20 681 | 2 490 | 16 744 | 13 280 | 12 383 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 243 | 16 | 385 | 1 103 | 1 608 | 620 | 843 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 345 | 427 | 673 | 1 387 | 2 762 | 1 990 | 1 420 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 540 | 18 759 | 20 344 | 23 814 | 15 774 | 12 866 | 12 383 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 585 | 282 | 337 | 314 | 970 | 414 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 282 | 337 | 970 | 414 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 759 | 20 344 | 23 813 | 15 774 | 12 866 | 12 383 | 8 899 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 759 | 20 344 | 23 813 | 15 774 | 12 866 | 12 383 | 8 899 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 45,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,3 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Активы | 63,4 млн ₽ | 80,7 млн ₽ | 74,6 млн ₽ | 80,8 млн ₽ | 82,4 млн ₽ | 97,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 52,6 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | — | 70,8 млн ₽ | 78,9 млн ₽ | 87,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,43 | 3,60 | 11,18 | 7,85 | 22,92 | 9,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,83 | 3,24 | 9,88 | 7,02 | 20,09 | 8,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 9,88 | 0,07 | 0,34 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,74 | — | 0,88 | 0,96 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,36 | — | 0,14 | 0,04 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 34,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,1 % | 29,5 % | 21,2 % | 15,9 % | 15,0 % | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,7 % | 40,0 % | — | 18,2 % | 15,7 % | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,62 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 103 дн. | — | 91 дн. | 110 дн. | 124 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.