Финансы ООО "ЮЖНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 871 | 15 623 | 23 193 | 63 406 | 24 864 | 30 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| Основные средства на конец отчетного года | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 432 | 15 184 | 22 754 | 62 967 | 24 425 | 29 990 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 430 | 15 161 | 22 752 | 62 966 | 23 441 | 29 931 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 23 | 2 | 1 | 984 | 59 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 121 | 21 871 | 15 623 | 23 193 | 63 406 | 24 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 291 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 291 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 830 | 21 432 | 15 184 | 22 754 | 62 967 | 24 425 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 668 | 21 430 | 15 161 | 22 752 | 62 966 | 23 441 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 162 | 2 | 23 | 2 | 1 | 984 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 871 | 15 623 | 23 193 | 63 406 | 24 864 | 30 429 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 228 | 402 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 12 | 12 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 643 | 15 221 | 33 892 | 71 272 | 25 704 | 32 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 159 | 10 255 | 4 045 | 8 954 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 643 | 15 221 | 23 733 | 61 017 | 21 659 | 23 064 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 121 | 21 871 | 15 623 | 23 193 | 63 406 | 24 864 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 159 | 5 228 | 402 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 12 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 962 | 16 643 | 15 221 | 33 892 | 71 272 | 25 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 159 | 10 255 | 4 045 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 962 | 16 643 | 15 221 | 23 733 | 61 017 | 21 659 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 732 | 80 603 | 15 022 | 2 487 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 302 | 13 697 | 84 | 80 639 | 15 022 | 2 487 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 601 | 9 965 | 476 | 36 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 697 | 84 | 80 639 | 15 022 | 2 487 | 1 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 732 | 15 022 | 2 487 | 1 154 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 732 | 12 964 | 863 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 058 | 1 624 | 1 346 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 965 | 476 | 86 836 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 732 | 12 964 | 863 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 86 800 | 2 058 | 1 624 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 923 | 752 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 | 97 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 753 | 289 | 214 | 1 800 | 105 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 380 | 4 706 | 4 375 | 11 744 | 216 | 443 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 923 | 752 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 | 97 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 732 | 45 753 | 289 | 214 | 1 800 | 105 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 092 | 56 380 | 4 706 | 4 375 | 11 744 | 216 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 831 | 669 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 80 | 17 | |||
| Прочее за предыдущий год | 687 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 17 | 687 | |||
| Прочее за отчетный год | 92 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 831 | 669 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 831 | 669 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 831 | 669 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,0 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -11,1 млн ₽ |
| Активы | 21,9 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 23,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 402 тыс. ₽ | -10,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,00 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,00 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,03 | -0,46 |
| Финансовый рычаг | 3,18 | 37,86 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,9 % | -30,9 % | -47,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -133,4 % | -1 200,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.