Финансы ООО "СТАЛЬМАСТЕР", Динская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬМАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 | 3 098 | 4 544 | 22 856 | 9 045 | 22 070 | 24 976 | 27 823 | 31 953 | 33 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 720 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 720 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 | 3 098 | 4 544 | 22 856 | 9 045 | 22 070 | 24 976 | 27 823 | 31 953 | 31 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 735 | 550 | 5 940 | 6 332 | 6 897 | 7 120 | 9 513 | 9 827 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 294 | 3 071 | 17 754 | 2 506 | 14 765 | 15 943 | 20 400 | 21 520 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | 350 | 21 286 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 49 | 573 | 5 102 | 599 | 973 | 2 136 | 303 | 920 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 | 3 098 | 4 544 | 22 856 | 18 272 | 22 070 | 24 976 | 27 823 | 31 953 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 3 098 | 4 544 | 22 856 | 18 272 | 22 070 | 24 976 | 27 823 | 31 953 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 735 | 550 | 3 746 | 6 332 | 6 897 | 7 120 | 9 513 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 294 | 3 071 | 17 754 | 14 183 | 14 765 | 15 943 | 20 400 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | 350 | 21 520 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 49 | 573 | 5 102 | 343 | 973 | 2 136 | 303 | 920 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 | 3 098 | 4 544 | 22 856 | 9 045 | 22 070 | 24 976 | 27 823 | 31 953 | 33 852 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 594 | 3 607 | 22 280 | 8 257 | 17 645 | 21 279 | 25 670 | 30 226 | 32 812 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 594 | 3 607 | 22 270 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 | 676 | 573 | 25 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 132 | 676 | 573 | 25 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 372 | 261 | 3 | 762 | 4 425 | 3 697 | 2 153 | 1 727 | 1 040 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 | 1 173 | 847 | 997 | 697 | 520 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 372 | 220 | 3 | 762 | 3 252 | 2 850 | 1 156 | 1 030 | 520 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 | 3 098 | 4 544 | 22 865 | 18 272 | 22 070 | 24 976 | 27 823 | 31 953 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 594 | 3 607 | 22 270 | 14 399 | 17 645 | 21 279 | 25 670 | 30 226 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 594 | 3 607 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 | 676 | 573 | 167 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 132 | 676 | 573 | 167 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 372 | 261 | 22 | 3 706 | 4 425 | 3 697 | 2 153 | 1 727 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 | 676 | 1 173 | 847 | 997 | 697 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 372 | 220 | 22 | 3 030 | 3 252 | 2 850 | 1 156 | 1 030 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 779 | 1 848 | 24 171 | 77 301 | 32 760 | 31 512 | 43 282 | 50 204 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 940 | 12 798 | 29 003 | 39 650 | 18 582 | 18 182 | 24 623 | 28 239 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 | 10 950 | 4 832 | 37 651 | 14 178 | 13 330 | 18 659 | 21 965 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 940 | 12 798 | 29 003 | 7 901 | 18 582 | 18 182 | 24 623 | 28 239 | 11 853 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 779 | 1 848 | 29 003 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 779 | 1 848 | 24 171 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 832 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 161 | 10 950 | 21 364 | 14 178 | 13 330 | 18 659 | 21 965 | 8 473 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 779 | 1 848 | 24 171 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 779 | 1 748 | 23 929 | 159 | 127 | 96 | 24 | 83 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 100 | 242 | 195 | 156 | 127 | 96 | 24 | 83 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 779 | 1 748 | 23 929 | 4 781 | 159 | 127 | 96 | 24 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 970 | 3 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 | 242 | 785 | 156 | 127 | 96 | 24 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 779 | 1 748 | 22 268 | 3 090 | 3 246 | 3 634 | 4 391 | 4 556 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 661 | 2 068 | 1 005 | 1 091 | 1 477 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 365 | 1 005 | 1 091 | 1 477 | 1 694 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 779 | 1 748 | 22 268 | 3 246 | 3 634 | 4 391 | 4 556 | 2 586 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 779 | 1 748 | 22 268 | 3 246 | 3 634 | 4 391 | 4 556 | 2 586 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 779 | 1 748 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 779 | 1 748 | 22 268 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 779 | 1 748 | 22 268 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 779 | 1 748 | 22 268 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 779 | 1 748 | 22 268 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 18,6 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -14,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Активы | 9,0 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,2 % | +35,4 % | +14,7 % | -58,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,87 | 4,99 | 6,76 | 12,92 | 18,50 | 29,93 | 1,66 ▲ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,07 | 3,56 | 4,89 | 9,62 | 12,99 | 20,49 | 0,97 ▲ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,22 | 0,58 | 0,14 | 0,53 | 20,49 | 0,63 ▲ | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,80 | 0,85 | 0,92 | 0,95 | 0,97 | 0,44 ▲ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,25 | 0,17 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,88 ▲ | 2,56 |
| Рентабельность продаж | — | 23,7 % | 26,7 % | 24,2 % | 22,2 % | 28,5 % | 4,5 % ▲ | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 17,5 % | 20,0 % | 17,8 % | 16,1 % | 21,8 % | 2,5 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -155,0 % | 14,7 % | 14,5 % | 15,8 % | 14,3 % | 7,6 % | 2,0 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -169,8 % | 18,4 % | 17,1 % | 17,1 % | 15,1 % | 7,9 % | 9,7 % ▼ | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,84 | 0,73 | 0,88 | 0,88 | 0,35 | 1,16 ▼ | 0,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 290 дн. | 320 дн. | 302 дн. | 278 дн. | — | 75 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 163 дн. | 189 дн. | 139 дн. | 158 дн. | 423 дн. | 91 дн. ▼ | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 84 дн. | 78 дн. | 23 дн. | 17 дн. | 22 дн. | 113 дн. ▲ | 127 дн. |
| Финансовый цикл | — | 369 дн. | 431 дн. | 419 дн. | 419 дн. | — | 60 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,80 | 0,85 | 0,92 | 0,95 | 0,97 | 0,43 ▲ | 0,17 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,86 | — | — | — | — | — | 4,53 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 29,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.93 (компаний: 647).