Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКИЙ АЛЬЯНС БЕЗОПАСНОСТИ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКИЙ АЛЬЯНС БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 198 521 | 212 506 | 197 398 | 187 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 436 | 17 315 | 6 603 | 3 375 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 803 | 16 621 | 3 228 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 375 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 633 | 694 | 3 375 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 178 085 | 195 191 | 190 795 | 183 640 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 693 | 1 423 | 12 068 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 983 | 1 880 | 401 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 142 785 | 135 919 | 146 255 | 183 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 934 | 53 437 | 31 749 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 315 | 2 049 | 51 | 106 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 375 | 483 | 271 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 357 | 198 522 | 212 440 | 197 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 665 | 20 437 | 8 859 | 6 603 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 648 | 19 804 | 5 484 | 3 228 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 375 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | 633 | 3 375 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 692 | 178 085 | 203 581 | 190 795 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 1 693 | 11 793 | 12 068 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 | 1 984 | 535 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 532 | 142 786 | 155 277 | 178 676 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 933 | 35 509 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 662 | 315 | 163 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 428 | 374 | 304 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 198 521 | 212 506 | 197 398 | 187 015 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 160 172 | 180 892 | 160 818 | 145 522 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 159 922 | 180 642 | 160 568 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 365 | 489 | 179 | 179 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 365 | 489 | 179 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 179 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 984 | 31 125 | 36 401 | 41 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 399 | 2 087 | 7 784 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 984 | 30 726 | 34 314 | 33 530 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 357 | 198 522 | 212 440 | 197 398 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 060 | 160 172 | 168 180 | 160 818 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 810 | 159 922 | 167 930 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 365 | 179 | 179 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 365 | 179 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 179 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 283 | 37 985 | 44 081 | 36 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 859 | 2 087 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 283 | 37 985 | 43 222 | 34 314 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 865 | 251 078 | 24 582 | |
| Выручка за предыдущий год | 121 865 | 251 078 | 24 582 | 9 388 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 834 | |||
| Выручка за отчетный год | 251 078 | 137 695 | 8 968 | 7 291 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 078 | 137 695 | 8 968 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 104 006 | 10 610 | 133 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 | 2 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 147 051 | 127 083 | 8 835 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 316 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 96 608 | 103 998 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 535 | 21 | 27 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 722 | 147 059 | 36 161 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 275 | 6 397 | 16 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 136 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 609 | 2 968 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 340 | 7 317 | 117 | 7 932 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 627 | 98 267 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 609 | 6 339 | 21 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 981 | 6 340 | 10 635 | 772 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 768 | 78 076 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 836 | 20 014 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | 352 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | 421 | 2 996 | |
| Прочее за предыдущий год | 26 | 246 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 211 | 5 809 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 352 | 124 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 615 | 256 | ||
| Прочее за отчетный год | 246 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 081 | 720 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 081 | 720 | 16 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 768 | 78 076 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 810 | 159 915 | 167 930 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 060 | 160 165 | 168 180 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 922 | 180 643 | 160 577 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 160 172 | 180 893 | 160 827 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 112 | 20 728 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 78 112 | 20 728 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 097 | 20 728 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 78 097 | 20 728 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 353 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 353 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 353 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 7 353 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 160 172 | 180 892 | 160 818 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 060 | 160 173 | 168 180 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 184 991 | 53 828 | 2 252 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 452 951 | 212 846 | 8 868 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 262 638 | 148 251 | 7 326 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 190 313 | 64 595 | 1 542 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 267 960 | 159 018 | 6 616 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 199 461 | 123 101 | 6 452 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 288 | 35 917 | 143 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 211 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 323 | 54 520 | 4 096 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 41 323 | 54 520 | 4 096 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 323 | 54 520 | 4 096 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 226 314 | 108 348 | 6 348 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -21,0 млн ₽ |
| Активы | 187,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 145,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.