Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 130 | 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 130 | 157 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 150 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 9 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 130 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 130 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 130 | 173 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 124 | 66 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 120 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 64 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 64 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 130 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 124 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 | 122 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 | 196 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 15 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 124 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -61 тыс. ₽ |
| Активы | 173 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 66 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 1,62 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -92,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.