Финансы ООО "КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 656 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 656 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 585 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 099 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 021 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 465 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 913 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 913 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 440 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 123 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 773 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 544 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 853 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 333 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 333 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 028 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 353 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 863 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 490 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 490 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 910 |
| Выручка за предыдущий год | 22 768 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 142 |
| Выручка за отчетный год | 34 414 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 221 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 841 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 829 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 012 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 232 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 387 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 845 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 34,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 20,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 853 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 22,73 |
| Рентабельность продаж | -8,2 % |
| Чистая рентабельность | -5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -235,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.