Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТОГАЗ-СОЧИ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТОГАЗ-СОЧИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 686 | 135 205 | 122 993 | 82 558 | 91 063 | 106 077 | 142 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 306 | 39 499 | 37 242 | 24 297 | 23 534 | 31 845 | 33 396 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 609 | 36 451 | 36 806 | 23 900 | 23 120 | 31 413 | 32 277 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 414 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 963 | 358 | 436 | 397 | 432 | 458 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 734 | 2 690 | 661 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 380 | 95 706 | 85 751 | 58 261 | 67 528 | 74 232 | 109 093 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 478 | 25 150 | 15 608 | 9 950 | 13 075 | 19 592 | 26 031 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 154 | 792 | 72 | 50 | 1 | 714 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 388 | 45 705 | 48 403 | 22 862 | 52 756 | 38 073 | 65 612 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 920 | 1 187 | 4 087 | 7 681 | 1 697 | 660 | 1 088 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 440 | 22 872 | 17 580 | 17 710 | 15 906 | 15 648 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 932 | 102 726 | 124 958 | 122 993 | 82 558 | 91 063 | 106 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 203 | 40 094 | 36 809 | 37 242 | 24 297 | 23 535 | 31 845 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 857 | 36 471 | 36 451 | 36 806 | 23 900 | 23 120 | 31 413 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 397 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 719 | 888 | 358 | 436 | 414 | 432 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 627 | 2 735 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 729 | 62 632 | 88 149 | 85 751 | 58 261 | 67 528 | 74 232 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 678 | 17 461 | 23 267 | 15 608 | 9 950 | 13 075 | 19 592 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 866 | 1 154 | 792 | 72 | 775 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 592 | 22 657 | 41 667 | 48 403 | 40 630 | 32 466 | 38 073 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 523 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 135 | 3 920 | 1 187 | 4 087 | 7 681 | 1 697 | 660 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 458 | 17 440 | 21 236 | 17 580 | 16 992 | 15 906 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 686 | 135 205 | 122 993 | 82 558 | 91 063 | 106 077 | 142 488 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 375 | 14 879 | 20 267 | 27 869 | 37 232 | 51 390 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 365 | 14 869 | 20 257 | 37 222 | 51 380 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 815 | 3 | 18 | 22 | 22 | 4 890 | 10 256 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 815 | 3 | 18 | 22 | 325 | 588 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 4 565 | 9 668 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 537 | 126 827 | 108 096 | 62 269 | 63 171 | 63 954 | 80 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 106 045 | 71 415 | 69 409 | 51 153 | 54 322 | 47 552 | 55 584 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 127 | 47 041 | 37 479 | 10 027 | 7 835 | 15 388 | 24 244 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 207 | 1 089 | 1 014 | 1 014 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 629 | 4 032 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 736 | 4 339 | 1 014 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 932 | 102 726 | 124 958 | 122 992 | 82 558 | 91 063 | 106 076 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 373 | 14 879 | 20 267 | 27 869 | 37 232 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 363 | 14 869 | 27 859 | 37 222 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 771 | 810 | 3 | 18 | 22 | 22 | 4 890 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 771 | 810 | 3 | 18 | 22 | 325 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 4 565 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 236 | 133 274 | 116 582 | 108 095 | 62 269 | 63 172 | 63 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 145 152 | 106 045 | 71 415 | 69 409 | 51 153 | 54 322 | 47 552 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 409 | 22 322 | 41 135 | 37 479 | 10 027 | 7 835 | 15 388 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 207 | 1 014 | 1 014 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 675 | 4 171 | 4 032 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 736 | 1 089 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 229 | 123 878 | 74 254 | 88 792 | 21 920 | 97 498 | 96 531 |
| Выручка за предыдущий год | 242 207 | 1 238 997 | 278 284 | 276 481 | 237 911 | 314 930 | 421 999 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 155 978 | 1 115 119 | 204 030 | 187 689 | 215 991 | 217 432 | 325 468 |
| Выручка за отчетный год | 1 238 997 | 278 284 | 276 481 | 237 911 | 314 930 | 421 999 | 597 422 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 878 | 74 237 | 88 792 | 83 205 | 17 185 | 96 531 | 110 272 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 520 | 5 823 | 17 514 | 21 920 | 17 185 | 19 914 | 27 561 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 60 482 | 54 748 | 61 176 | 50 370 | 62 075 | 66 219 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 876 | 13 666 | 10 102 | 10 915 | 14 542 | 16 492 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 115 119 | 204 047 | 187 689 | 154 706 | 297 745 | 325 468 | 487 150 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 298 | 51 520 | 5 821 | 17 514 | 21 920 | 17 185 | 19 914 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 292 | 60 482 | 54 767 | 61 176 | 69 695 | 62 075 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 639 | 11 876 | 13 666 | 10 102 | 10 618 | 14 542 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 219 | 39 940 | 8 244 | 6 851 | 9 583 | 11 747 | 18 143 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 35 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 720 | 4 410 | 5 246 | 7 559 | 6 091 | 6 300 | 5 713 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 105 | 40 508 | 1 021 | 12 384 | 679 | 241 | 977 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 686 | 1 981 | 5 045 | 19 902 | 2 190 | 2 143 | 4 682 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 219 | 39 944 | 8 244 | 6 851 | 9 583 | 11 747 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 255 | 35 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 729 | 5 720 | 4 410 | 5 246 | 7 559 | 6 091 | 6 300 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 364 | 1 105 | 40 508 | 1 021 | 12 392 | 424 | 241 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 348 | 6 686 | 1 975 | 5 045 | 19 902 | 2 190 | 2 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 650 | 39 737 | 6 505 | 5 388 | 7 602 | 9 362 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 767 | 485 | 1 797 | 1 463 | 1 998 | 2 099 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 337 | 43 | 150 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 610 | 128 | 77 | 17 | 17 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 767 | 485 | 1 797 | 1 409 | 1 981 | 2 099 | 3 732 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 735 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 735 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 43 | 15 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 128 | 77 | 17 | 26 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 650 | 39 733 | 6 505 | 5 388 | 7 602 | 9 362 | 14 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 650 | 39 733 | 6 505 | 5 388 | 7 602 | 9 362 | 14 159 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 650 | 39 737 | 6 505 | 7 602 | 9 362 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 363 | 14 869 | 27 859 | 37 222 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 373 | 14 879 | 27 869 | 37 232 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 365 | 14 869 | 20 257 | 37 222 | 51 380 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 375 | 14 879 | 20 267 | 37 232 | 51 390 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 409 | 39 733 | 6 505 | 5 388 | 9 362 | 14 158 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 409 | 39 733 | 6 505 | 5 388 | 9 362 | 14 158 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 409 | 39 733 | 6 505 | 5 388 | 9 362 | 14 158 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 409 | 39 733 | 6 505 | 5 388 | 9 362 | 14 158 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 375 | 16 086 | 21 435 | 38 246 | 52 404 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 373 | 16 086 | 28 883 | 38 247 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 958 | 8 006 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 234 861 | 340 609 | 231 111 | 299 226 | 446 045 | 587 176 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 226 470 | 334 029 | 225 365 | 292 848 | 432 511 | 572 945 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 500 | 805 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 891 | 5 775 | 5 746 | 6 378 | 13 534 | 14 231 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 209 903 | 347 320 | 290 313 | 291 220 | 655 707 | 592 223 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 147 789 | 295 244 | 186 335 | 174 139 | 391 619 | 545 406 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 524 | 26 124 | 19 387 | 17 765 | 20 816 | 22 403 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 298 | 4 440 | 4 802 | 7 625 | 3 157 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 205 | 761 | 896 | 3 083 | 1 293 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 087 | 20 751 | 79 789 | 90 795 | 240 189 | 19 964 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 356 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 702 | 246 | 11 095 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 702 | 246 | 11 095 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 346 | 1 668 | 1 218 | 15 507 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 346 | 1 668 | 1 218 | 1 307 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 400 | 27 550 | 208 625 | 5 475 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 000 | 75 400 | 27 550 | 208 393 | 339 737 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 000 | 35 400 | 27 550 | 208 393 | 339 737 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 528 | 70 000 | 232 | 334 262 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 53 528 | 70 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 334 262 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 232 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 594 | 428 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Активы | 91,1 млн ₽ | 106,1 млн ₽ | 142,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,16 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,61 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,27 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 8,8 % | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 22 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.